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W
WealthStone Portfolio-Positionen
AUM
287 Mio. $
Umschlag
21,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
57,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
287 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,87 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
-3,98 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,96 %
Position
297
Neu
43
Aufgestockt
195
Reduziert
18
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+4,03 Mio. $ |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+3,11 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,75 Mio. $ |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+1,17 Mio. $ |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+1,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+7,78 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+874.000 $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+754.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,58 % |
| 2 | Technologie | 10,82 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,78 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,71 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
276
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| – | – |
-6.882
| Geschlossen | -754.000 $ | – |
|
277
Aegon
AEG
12,3 Mrd. $
| – | – |
-60.493
| Geschlossen | -220.000 $ | – |
|
278
ASML
ASML
633 Mrd. $
| – | – |
-1.155
| Geschlossen | -563.000 $ | – |
|
279
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| – | – |
-18.762
| Geschlossen | -569.000 $ | – |
|
280
Banco Bradesco
BBD
44,3 Mrd. $
| – | – |
-14.923
| Geschlossen | -65.000 $ | – |
|
281
Barclays
BCS
76 Mrd. $
| – | – |
-67.603
| Geschlossen | -540.000 $ | – |
|
282
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
| – | – |
-8.451
| Geschlossen | -287.000 $ | – |
|
283
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
| – | – |
-2.200
| Geschlossen | -203.000 $ | – |
|
|
284
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
| – | – |
-367.785
| Geschlossen | -9,9 Mio. $ | – |
|
|
285
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| – | – |
-32.949
| Geschlossen | -874.000 $ | – |
|
|
286
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| – | – |
-296.076
| Geschlossen | -7,78 Mio. $ | – |
|
287
Genmab
GMAB
22,8 Mrd. $
| – | – |
-6.415
| Geschlossen | -261.000 $ | – |
|
288
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
| – | – |
-4.465
| Geschlossen | -205.000 $ | – |
|
289
LCNB Corp
LCNB
269 Mio. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -367.000 $ | – |
|
290
Unilever
UL
142 Mrd. $
| – | – |
-4.332
| Geschlossen | -294.000 $ | – |
|
291
WESCO International
WCC
16,6 Mrd. $
| – | – |
-2.616
| Geschlossen | -205.000 $ | – |
|
292
Yum China
YUMC
15,2 Mrd. $
| – | – |
-3.757
| Geschlossen | -214.000 $ | – |
|
293
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
| – | – |
-5.159
| Geschlossen | -221.000 $ | – |
|
294
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| – | – |
-1.297
| Geschlossen | -220.000 $ | – |
|
295
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| – | – |
-5.613
| Geschlossen | -211.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von WealthStone für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt WealthStone 297 Positionen im Wert von 287 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 282 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthStone für Q1 2021 weist 43 neu, 195 erhöht, 18 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war nCino: 56.469 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 11,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von WealthStone im Q1 2021 war nCino: 56.469 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $.
- WealthStone hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthStone im Q1 2021 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 708.886 $.
- WealthStone hat seine Position in Apple im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthStone machen im Q1 2021 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mio. $ aus.
- WealthStone eröffnete 43 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von WealthStone stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 287 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthStone für Q1 2021 am 13. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .