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RHFI

Reilly Herbert Faulkner III Portfolio-Positionen

AUM 316 Mio. $ Umschlag 5,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+141,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,1 Mio. $
Kapitalfluss
+6,53 Mio. $
Kapitalfluss %
2,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,8 %
Position
56
Neu
3
Aufgestockt
39
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
B-Symbol
Barrick Mining
B
+3,9 Mio. $
2
TR-Symbol
Tootsie Roll Industries
TR
+3,24 Mio. $
3
FTV-Symbol
Fortive
FTV
+881.838 $
4
PKG-Symbol
Packaging Corp of America
PKG
+591.173 $
5
HSIC-Symbol
Henry Schein
HSIC
+509.826 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SR-Symbol
Spire
SR
+5,1 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,12 Mio. $
3
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+2,18 Mio. $
4
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+188.607 $
5
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+1.969 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 17,24 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 16,79 %
3 Basiskonsumgüter 14,67 %
4 Technologie 14,24 %
5 Gesundheitswesen 11,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
12,4 Mio. $ 3,93 %
101.626
-24.270
-19 % -3,12 Mio. $
2013 Q4
29 Quartale
CTAS-Symbol
2
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,61 %
133.528
+2.336
+2 % +197.670 $
2017 Q1
16 Quartale
TSCO-Symbol
3
Tractor Supply
TSCO
18,1 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,58 %
319.410
+4.885
+2 % +155.870 $
2013 Q4
29 Quartale
TR-Symbol
4
Tootsie Roll Industries
TR
2,8 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,53 %
390.703
+118.002
+43 % +3,24 Mio. $
2013 Q4
29 Quartale
NEE-Symbol
5
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,12 %
130.382
+2.110
+2 % +164.675 $
2013 Q4
29 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,6 Mio. $ 3,05 %
62.180
+1.520
+3 % +240.939 $
2013 Q4
29 Quartale
INTU-Symbol
7
Intuit
INTU
94,8 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,03 %
24.991
+328
+1 % +126.297 $
2013 Q4
29 Quartale
SCHW-Symbol
8
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
9,49 Mio. $ 3 %
145.529
+4.184
+3 % +253.699 $
2013 Q4
29 Quartale
UNP-Symbol
9
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
9,44 Mio. $ 2,99 %
42.810
+760
+2 % +159.573 $
2013 Q4
29 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
778 Mrd. $
9,35 Mio. $ 2,96 %
44.176
+1.148
+3 % +241.647 $
2016 Q1
20 Quartale
APD-Symbol
11
Air Products & Chemicals
APD
68,6 Mrd. $
9,33 Mio. $ 2,95 %
33.163
+649
+2 % +176.427 $
2016 Q1
20 Quartale
ROL-Symbol
12
Rollins
ROL
17 Mrd. $
9,29 Mio. $ 2,94 %
269.978
+8.566
+3 % +306.832 $
2013 Q4
29 Quartale
PG-Symbol
13
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
9,1 Mio. $ 2,88 %
67.216
+1.550
+2 % +202.232 $
2013 Q4
29 Quartale
ADP-Symbol
14
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
9,04 Mio. $ 2,86 %
47.984
+1.191
+3 % +206.704 $
2013 Q4
29 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
451 Mrd. $
9 Mio. $ 2,85 %
25.527
+625
+3 % +217.565 $
2013 Q4
29 Quartale
APH-Symbol
16
Amphenol
APH
180 Mrd. $
8,8 Mio. $ 2,79 %
533.764
+11.348
+2 % +184.309 $
2013 Q4
29 Quartale
MKC-Symbol
17
McCormick & Company Non-Voting
MKC
13,1 Mrd. $
8,7 Mio. $ 2,76 %
97.610
+3.007
+3 % +267.499 $
2013 Q4
29 Quartale
DOV-Symbol
18
Dover
DOV
26,3 Mrd. $
8,64 Mio. $ 2,73 %
62.977
+1.779
+3 % +226.511 $
2013 Q4
29 Quartale
B-Symbol
19
Barrick Mining
B
63,6 Mrd. $
8,53 Mio. $ 2,7 %
430.851
+180.771
+72 % +3,9 Mio. $
2013 Q4
29 Quartale
DHR-Symbol
20
Danaher
DHR
162 Mrd. $
8,49 Mio. $ 2,69 %
42.568
-10.722
-20 % -2,18 Mio. $
2013 Q4
29 Quartale
LII-Symbol
21
Lennox International
LII
13,1 Mrd. $
8,38 Mio. $ 2,65 %
26.906
+823
+3 % +238.319 $
2020 Q1
4 Quartale
TJX-Symbol
22
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
8,38 Mio. $ 2,65 %
126.749
+2.526
+2 % +169.058 $
2013 Q4
29 Quartale
CLX-Symbol
23
Clorox
CLX
10,7 Mrd. $
8,36 Mio. $ 2,65 %
43.361
+1.438
+3 % +276.809 $
2016 Q4
17 Quartale
AMGN-Symbol
24
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
8,25 Mio. $ 2,61 %
33.152
+1.042
+3 % +248.631 $
2013 Q4
29 Quartale
RPM-Symbol
25
RPM International
RPM
13 Mrd. $
8,2 Mio. $ 2,6 %
89.332
+3.054
+4 % +264.010 $
2020 Q2
3 Quartale
1
2 3

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LFA
Lighthouse Financial Advisors New Market, Maryland 330 Mio. $ AUM 62,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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DCM International IV
DCM International IV Menlo Park, California 288 Mio. $ AUM
WealthStone
WealthStone Columbus, Ohio 287 Mio. $ AUM 57,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rikoon Group
Rikoon Group Santa Fe, New Mexico 376 Mio. $ AUM 56,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenlea Lane Capital Partners
Greenlea Lane Capital Partners New York 239 Mio. $ AUM
BUF
Builders Union Fund Wilmington, Delaware 233 Mio. $ AUM
KLS Diversified Asset Management
KLS Diversified Asset Management New York 224 Mio. $ AUM 186,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Reilly Herbert Faulkner III für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Reilly Herbert Faulkner III 56 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 304 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Reilly Herbert Faulkner III für Q1 2021 weist 3 neu, 39 erhöht und 5 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Standex International: 2.286 Aktien im Wert von 218.000 $. Der größte Verkauf betraf Spire mit einem geschätzten Wert von 5,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Reilly Herbert Faulkner III im Q1 2021 war Standex International: 2.286 Aktien im Wert von 218.000 $.
  • Reilly Herbert Faulkner III hat seine Position in Barrick Mining in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Reilly Herbert Faulkner III im Q1 2021 entfiel auf Spire und belief sich schätzungsweise auf 5,1 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Reilly Herbert Faulkner III machen im Q1 2021 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
  • Reilly Herbert Faulkner III eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Reilly Herbert Faulkner III stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 316 Mio. $.

Auf Grundlage der von Reilly Herbert Faulkner III für Q1 2021 am 12. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .