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LFA

Lighthouse Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 330 Mio. $ Umschlag 21,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 62,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+62,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
330 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,2 Mio. $
Kapitalfluss
+23,8 Mio. $
Kapitalfluss %
7,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,36 %
Position
123
Neu
12
Aufgestockt
41
Reduziert
51
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+11,2 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+7,67 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,44 Mio. $
4
AMCR-Symbol
Amcor
AMCR
+2,31 Mio. $
5
SWK-Symbol
Stanley Black & Decker
SWK
+2,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PTLC-Symbol
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
+3,15 Mio. $
2
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+2,5 Mio. $
3
LEG-Symbol
Leggett & Platt
LEG
+2,41 Mio. $
4
T-Symbol
AT&T
T
+2,11 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,61 %
2 Grundstoffe 8,19 %
3 Gesundheitswesen 7,17 %
4 Industrie 6,28 %
5 Finanzwesen 5,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
44,9 Mio. $ 13,61 %
2.808.090
+76.374
+3 % +1,2 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
SCHM-Symbol
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
36,9 Mio. $ 11,19 %
1.488.858
+40.578
+3 % +984.410 $
2019 Q4
5 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
28 Mio. $ 8,47 %
87.630
+23.975
+38 % +7,67 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
SHW-Symbol
4
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
17,8 Mio. $ 5,4 %
72.447
+46.887
+183 % +11,2 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
ARKK-Symbol
5
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
10 Mio. $ 3,04 %
83.732
+5.759
+7 % +779.237 $
2019 Q4
5 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
6,51 Mio. $ 1,97 %
346.014
-720
-0,2 % -13.427 $
2019 Q4
5 Quartale
IWP-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
6,12 Mio. $ 1,85 %
59.993
-2.217
-4 % -231.805 $
2019 Q4
5 Quartale
SCHG-Symbol
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
5,83 Mio. $ 1,77 %
359.368
+35.168
+11 % +572.247 $
2020 Q4
1 Quartal
SCHA-Symbol
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,55 %
205.536
-5.124
-2 % -126.023 $
2019 Q4
5 Quartale
SPYV-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,51 %
131.743
-230
-0,2 % -8.317 $
2019 Q4
5 Quartale
ITW-Symbol
11
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,4 %
20.827
+274
+1 % +56.895 $
2019 Q4
5 Quartale
SHOP-Symbol
12
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,23 %
36.840
+3.360
+10 % +405.963 $
2019 Q4
5 Quartale
NUE-Symbol
13
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,16 %
47.832
-1.798
-4 % -108.983 $
2020 Q1
4 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,76 Mio. $ 1,14 %
24.280
+2.560
+12 % +405.792 $
2019 Q4
5 Quartale
TOTL-Symbol
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,06 %
72.625
+1.044
+1 % +50.981 $
2019 Q4
5 Quartale
LOW-Symbol
16
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,06 %
18.402
-3.035
-14 % -520.791 $
2019 Q4
5 Quartale
PYPL-Symbol
17
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,06 %
14.390
+1.210
+9 % +305.543 $
2020 Q1
4 Quartale
TROW-Symbol
18
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,99 %
18.963
-1.160
-6 % -190.237 $
2019 Q4
5 Quartale
PNR-Symbol
19
Pentair
PNR
8,53 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,97 %
51.165
-3.672
-7 % -210.657 $
2019 Q4
5 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,96 %
19.235
-1.163
-6 % -188.186 $
2019 Q4
5 Quartale
CTAS-Symbol
21
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,91 %
35.084
-1.780
-5 % -150.622 $
2019 Q4
5 Quartale
MMM-Symbol
22
3M
MMM
85 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,91 %
18.566
-354
-2 % -52.990 $
2019 Q4
5 Quartale
VOT-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,89 %
13.720
+1.408
+11 % +305.435 $
2020 Q4
1 Quartal
ZS-Symbol
24
Zscaler
ZS
33,8 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,89 %
17.089
+1.440
+9 % +286.076 $
2020 Q1
4 Quartale
SPGI-Symbol
25
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,88 %
8.224
-286
-3 % -95.181 $
2019 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RHFI
Reilly Herbert Faulkner III 316 Mio. $ AUM 51,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFA
Stewardship Financial Advisors Stockbridge, Georgia 288 Mio. $ AUM 47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DII
DCM International IV Menlo Park, California 288 Mio. $ AUM
W
WealthStone Columbus, Ohio 287 Mio. $ AUM 57,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RG
Rikoon Group Santa Fe, New Mexico 376 Mio. $ AUM 56,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLCP
Greenlea Lane Capital Partners New York 239 Mio. $ AUM
BUF
Builders Union Fund Wilmington, Delaware 233 Mio. $ AUM
KDAM
KLS Diversified Asset Management New York 224 Mio. $ AUM 186,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lighthouse Financial Advisors für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Lighthouse Financial Advisors 123 Positionen im Wert von 330 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 295 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Lighthouse Financial Advisors investierte 23,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2021, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class C: 24.560 Aktien im Wert von 2,53 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Pacer Trendpilot US Large Cap ETF; sie wurde auf 3,15 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lighthouse Financial Advisors im Q1 2021 war Alphabet (Google) Class C: 24.560 Aktien im Wert von 2,53 Mio. $.
  • Lighthouse Financial Advisors hat seine Position in Sherwin-Williams in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lighthouse Financial Advisors im Q1 2021 entfiel auf Pacer Trendpilot US Large Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,15 Mio. $.
  • Lighthouse Financial Advisors hat seine Position in Sysco im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lighthouse Financial Advisors machen im Q1 2021 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 330 Mio. $ aus.
  • Lighthouse Financial Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Lighthouse Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 330 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lighthouse Financial Advisors für Q1 2021 am 10. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .