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LFA
Lighthouse Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.3億
売買回転率
21.95%
推定1年リターン
62.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.34%
1年予想リターン
+62.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.3億
運用資産残高の伸び率
+$3520万
(+12%)
資金フロー
+$2383万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.36%
保有額
123
新規
12
買い増し
41
減少
51
解消
15
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$1117万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$767万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$244万 |
| 4 |
Amcor
AMCR
|
+$231万 |
| 5 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+$229万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+$315万 |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+$250万 |
| 3 |
Leggett & Platt
LEG
|
+$241万 |
| 4 |
AT&T
T
|
+$211万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$197万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.61% |
| 2 | 素材 | 8.19% |
| 3 | ヘルスケア | 7.17% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 6.28% |
| 5 | 金融 | 5.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $4494万 | 13.61% |
2,808,090
+76,374
| +3% | +$120万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $3694万 | 11.19% |
1,488,858
+40,578
| +3% | +$98.4万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2796万 | 8.47% |
87,630
+23,975
| +38% | +$767万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
|
4
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $1782万 | 5.4% |
72,447
+46,887
| +183% | +$1117万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
5
ARK Innovation ETF
ARKK
$85億
| $1004万 | 3.04% |
83,732
+5,759
| +7% | +$77.9万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $651万 | 1.97% |
346,014
-720
| -0.2% | -$1.34万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $612万 | 1.85% |
59,993
-2,217
| -4% | -$23.2万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $583万 | 1.77% |
359,368
+35,168
| +11% | +$57.2万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $512万 | 1.55% |
205,536
-5,124
| -2% | -$12.6万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $499万 | 1.51% |
131,743
-230
| -0.2% | -$8,317 |
2019 Q4
5四半期
|
|
11
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $461万 | 1.4% |
20,827
+274
| +1% | +$5.69万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
12
Shopify
SHOP
$2181億
| $408万 | 1.23% |
36,840
+3,360
| +10% | +$40.6万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
13
Nucor
NUE
$581億
| $384万 | 1.16% |
47,832
-1,798
| -4% | -$10.9万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $376万 | 1.14% |
24,280
+2,560
| +12% | +$40.6万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $350万 | 1.06% |
72,625
+1,044
| +1% | +$5.1万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
16
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $350万 | 1.06% |
18,402
-3,035
| -14% | -$52.1万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
17
PayPal
PYPL
$485億
| $349万 | 1.06% |
14,390
+1,210
| +9% | +$30.6万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
18
T. Rowe Price
TROW
$215億
| $325万 | 0.99% |
18,963
-1,160
| -6% | -$19万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
19
Pentair
PNR
$85.3億
| $319万 | 0.97% |
51,165
-3,672
| -7% | -$21.1万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $316万 | 0.96% |
19,235
-1,163
| -6% | -$18.8万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
21
Cintas
CTAS
$849億
| $299万 | 0.91% |
35,084
-1,780
| -5% | -$15.1万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
22
3M
MMM
$850億
| $299万 | 0.91% |
18,566
-354
| -2% | -$5.3万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $294万 | 0.89% |
13,720
+1,408
| +11% | +$30.5万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
24
Zscaler
ZS
$338億
| $293万 | 0.89% |
17,089
+1,440
| +9% | +$28.6万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
25
S&P Global
SPGI
$1267億
| $290万 | 0.88% |
8,224
-286
| -3% | -$9.5万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
類似するファンド
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Lighthouse Financial Advisorsの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、Lighthouse Financial Advisorsは123銘柄を保有し、保有額は$3.3億でした。前四半期の$2.95億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Lighthouse Financial Advisorsは2021年第1四半期に純新規資金として$2383万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち41銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、保有株数は24,560株、評価額は$253万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで素材、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPacer Trendpilot US Large Cap ETFで、推定$315万相当を売却しました。
- Lighthouse Financial Advisorsが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は24,560株、評価額は$253万でした。
- Lighthouse Financial Advisorsは2021年第1四半期にSherwin-Williamsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1117万でした。
- Lighthouse Financial Advisorsが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPacer Trendpilot US Large Cap ETFで、推定$315万相当を減らしました。
- Lighthouse Financial Advisorsは2021年第1四半期にSyscoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$250万でした。
- 2021年第1四半期時点で、Lighthouse Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.3億のポートフォリオの50%を占めています。
- Lighthouse Financial Advisorsは2021年第1四半期に新たに12件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Lighthouse Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.3億となりました。
2021年5月10日に提出された、2021年第1四半期分のLighthouse Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。