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Atlanta Financial Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.14億
売買回転率
0%
推定1年リターン
32.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.67%
1年予想リターン
+32.7%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.14億
運用資産残高の伸び率
-$36.8万
(-0.17%)
資金フロー
-$36.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.78%
保有額
78
新規
–
買い増し
6
減少
5
解消
–
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$4.91万 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$4.73万 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+$2.01万 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$1.39万 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$8,554 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$17.4万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$16.2万 |
| 3 |
W.P. Carey
WPC
|
+$13.1万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$3.21万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$8,905 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.79% |
| 2 | 情報技術 | 3.05% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.57% |
| 4 | ヘルスケア | 1.36% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $6633万 | 31.04% |
2,367,548
-5,890
| -0.2% | -$16.2万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $3651万 | 17.08% |
97,263
-23
| -0% | -$8,905 |
2020 Q1
4四半期
|
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$150億
| $3078万 | 14.4% |
1,354,449
+1,950
| +0.1% | +$4.73万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$366億
| $1945万 | 9.1% |
315,686
-521
| -0.2% | -$3.21万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$733億
| $725万 | 3.39% |
478,182
+546
| +0.1% | +$8,554 |
2020 Q2
3四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.14兆
| $355万 | 1.66% |
26,747
| – | – |
2020 Q1
4四半期
|
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1171億
| $354万 | 1.66% |
25,088
+98
| +0.4% | +$1.39万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
|
8
Home Depot
HD
$3465億
| $270万 | 1.26% |
10,163
+73
| +0.7% | +$2.01万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$222億
| $234万 | 1.1% |
105,352
| – | – |
2020 Q1
4四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $233万 | 1.09% |
10,457
| – | – |
2020 Q1
4四半期
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$834億
| $222万 | 1.04% |
24,258
| – | – |
2020 Q1
4四半期
|
|
12
Eli Lilly
LLY
$1.27兆
| $219万 | 1.02% |
12,966
| – | – |
2020 Q1
4四半期
|
|
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$324億
| $174万 | 0.81% |
19,144
| – | – |
2020 Q1
4四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1081億
| $167万 | 0.78% |
32,232
| – | – |
2020 Q1
4四半期
|
|
15
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $154万 | 0.72% |
6,555
| – | – |
2020 Q2
3四半期
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1216億
| $139万 | 0.65% |
65,016
| – | – |
2020 Q1
4四半期
|
|
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$179億
| $121万 | 0.56% |
22,753
| – | – |
2020 Q1
4四半期
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4645億
| $106万 | 0.49% |
3,367
| – | – |
2020 Q1
4四半期
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$458億
| $100万 | 0.47% |
3,272
| – | – |
2020 Q1
4四半期
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$617億
| $98.4万 | 0.46% |
61,312
| – | – |
2020 Q1
4四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2206億
| $88.6万 | 0.41% |
20,982
| – | – |
2020 Q3
2四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$796億
| $86.2万 | 0.4% |
4,427
+32
| +0.7% | +$6,741 |
2020 Q1
4四半期
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $84.9万 | 0.4% |
56,004
| – | – |
2020 Q1
4四半期
|
|
24
Chipotle Mexican Grill
CMG
$454億
| $80.8万 | 0.38% |
29,150
| – | – |
2020 Q1
4四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $80万 | 0.37% |
3,452
| – | – |
2020 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
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Atlanta Financial Associatesの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、Atlanta Financial Associatesは$2.14億相当のポジションを78件保有しており、前四半期の$2.14億から0.17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
2021年第1四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Atlanta Financial Associatesは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、78ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Atlanta Financial Associatesは2021年第1四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.91万でした。
- Atlanta Financial Associatesが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$17.4万相当を減らしました。
- 2021年第1四半期時点で、Atlanta Financial Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.14億のポートフォリオの82%を占めています。
- Atlanta Financial Associatesは2021年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Atlanta Financial Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.17%減少し、$2.14億となりました。
2021年5月19日に提出された、2021年第1四半期分のAtlanta Financial Associatesの 13F報告書 に基づいています。