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Atlanta Financial Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 214 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
32,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,67%
Retorno est. (1 ano)
+32,7%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 214 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 368 mil
(-0,17%)
Fluxo de capital
-US$ 362 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,78%
Posição
78
Nova
–
Aumentada
6
Reduzida
5
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 49,1 mil |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 47,3 mil |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$ 20,1 mil |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 13,9 mil |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 8,55 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 174 mil |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 162 mil |
| 3 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$ 131 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 32,1 mil |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 8,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,79% |
| 2 | Tecnologia | 3,05% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,57% |
| 4 | Saúde | 1,36% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 66,3 mi | 31,04% |
2.367.548
-5.890
| -0,2% | -US$ 162 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 865 bi
| US$ 36,5 mi | 17,08% |
97.263
-23
| -0% | -US$ 8,9 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15 bi
| US$ 30,8 mi | 14,4% |
1.354.449
+1.950
| +0,1% | +US$ 47,3 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,6 bi
| US$ 19,4 mi | 9,1% |
315.686
-521
| -0,2% | -US$ 32,1 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 72,4 bi
| US$ 7,25 mi | 3,39% |
478.182
+546
| +0,1% | +US$ 8,55 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,05 tri
| US$ 3,55 mi | 1,66% |
26.747
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 116 bi
| US$ 3,54 mi | 1,66% |
25.088
+98
| +0,4% | +US$ 13,9 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
8
Home Depot
HD
US$ 351 bi
| US$ 2,7 mi | 1,26% |
10.163
+73
| +0,7% | +US$ 20,1 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,1 bi
| US$ 2,34 mi | 1,1% |
105.352
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 2,33 mi | 1,09% |
10.457
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,9 bi
| US$ 2,22 mi | 1,04% |
24.258
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$ 1,27 tri
| US$ 2,19 mi | 1,02% |
12.966
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32 bi
| US$ 1,74 mi | 0,81% |
19.144
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 1,67 mi | 0,78% |
32.232
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
US$ 1,49 tri
| US$ 1,54 mi | 0,72% |
6.555
| – | – |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 1,39 mi | 0,65% |
65.016
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,8 bi
| US$ 1,21 mi | 0,56% |
22.753
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 454 bi
| US$ 1,06 mi | 0,49% |
3.367
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,8 bi
| US$ 1 mi | 0,47% |
3.272
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 60,5 bi
| US$ 984 mil | 0,46% |
61.312
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 216 bi
| US$ 886 mil | 0,41% |
20.982
| – | – |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,2 bi
| US$ 862 mil | 0,4% |
4.427
+32
| +0,7% | +US$ 6,74 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 43,8 bi
| US$ 849 mil | 0,4% |
56.004
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
24
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 45,6 bi
| US$ 808 mil | 0,38% |
29.150
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 800 mil | 0,37% |
3.452
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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IWAG
Revisão da carteira de Atlanta Financial Associates no T1 2021
No T1 2021, Atlanta Financial Associates detinha 78 posições no valor de US$ 214 mi, uma queda de 0,17% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
As negociações foram moderadas em T1 2021: a rotatividade da carteira foi de 0%. Atlanta Financial Associates não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 78 posições praticamente intacta.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- Atlanta Financial Associates foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 49,1 mil.
- A maior redução de Atlanta Financial Associates em T1 2021 foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 174 mil.
- As dez maiores posições de Atlanta Financial Associates representam 82% de sua carteira de US$ 214 mi no T1 2021.
- Atlanta Financial Associates abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T1 2021.
- O valor da carteira de Atlanta Financial Associates caiu 0,17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 214 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Atlanta Financial Associates referente a T1 2021, protocolado em 19 de mai. de 2021.