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IWAG
Integer Wealth Advisors Group Ativos da carteira
AUM
US$ 184 mi
Giro
10,71%
Retorno est. (1 ano)
62,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5%
Retorno est. (1 ano)
+62,15%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 184 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 19,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,99%
Posição
84
Nova
6
Aumentada
24
Reduzida
31
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,31 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,2 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 4,57 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 3,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 1,94 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 1,92 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 1,41 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 858 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,38% |
| 2 | Tecnologia | 7,23% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,79% |
| 4 | Industriais | 1,14% |
| 5 | Financeiro | 1,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 17,6 mi | 9,57% |
273.736
+28.192
| +11% | +US$ 1,72 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 13,1 mi | 7,14% |
114.855
+54.483
| +90% | +US$ 6,31 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11 mi | 5,97% |
82.413
-986
| -1% | -US$ 127 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 9,38 mi | 5,11% |
108.730
+53.327
| +96% | +US$ 4,6 mi |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 9,11 mi | 4,96% |
37.036
-8.271
| -18% | -US$ 1,92 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 8,46 mi | 4,61% |
20.479
+16.022
| +359% | +US$ 6,2 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 8,3 mi | 4,52% |
57.659
+33.964
| +143% | +US$ 4,57 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 6,71 mi | 3,66% |
43.359
-13.431
| -24% | -US$ 1,94 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 6,6 mi | 3,6% |
89.015
+55.816
| +168% | +US$ 3,99 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,24 mi | 2,86% |
98.485
-8.955
| -8% | -US$ 447 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 5,02 mi | 2,74% |
62.633
-9.253
| -13% | -US$ 713 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 5,02 mi | 2,74% |
73.040
-17.642
| -19% | -US$ 1,14 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 4,84 mi | 2,64% |
51.500
+2.073
| +4% | +US$ 182 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 4,51 mi | 2,45% |
41.148
+101
| +0,2% | +US$ 10,6 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 4,25 mi | 2,32% |
60.016
-4.918
| -8% | -US$ 325 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,92 mi | 2,13% |
9.524
-1.685
| -15% | -US$ 650 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 3,86 mi | 2,1% |
29.758
-2.770
| -9% | -US$ 352 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 3,66 mi | 1,99% |
16.453
-3.930
| -19% | -US$ 858 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
19
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 3,05 mi | 1,66% |
16.209
-3.688
| -19% | -US$ 650 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 3,03 mi | 1,65% |
46.732
+32.128
| +220% | +US$ 2,11 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 2,58 mi | 1,41% |
21.884
-1.881
| -8% | -US$ 217 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 2,51 mi | 1,37% |
71.315
+3.078
| +5% | +US$ 98,9 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,5 mi | 1,36% |
7.418
-331
| -4% | -US$ 106 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 2,44 mi | 1,33% |
23.394
+2.175
| +10% | +US$ 208 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,22 mi | 1,21% |
13.180
+1.060
| +9% | +US$ 168 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Integer Wealth Advisors Group no T1 2021
No fechamento de T1 2021, Integer Wealth Advisors Group detinha 84 posições avaliadas em US$ 184 mi, alta de 21% em relação a US$ 152 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Integer Wealth Advisors Group alocou US$ 19,5 mi em novo capital líquido no T1 2021, abrindo 6 novas posições e aumentando 24 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Texas Instruments: 3.784 ações no valor de US$ 740 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,94 mi.
- A maior compra de Integer Wealth Advisors Group no T1 2021 foi Texas Instruments: 3.784 ações no valor de US$ 740 mil.
- Integer Wealth Advisors Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 6,31 mi.
- A maior redução de Integer Wealth Advisors Group em T1 2021 foi em iShares Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,94 mi.
- Integer Wealth Advisors Group encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 ETF no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 274 mil.
- As dez maiores posições de Integer Wealth Advisors Group representam 52% de sua carteira de US$ 184 mi no T1 2021.
- Integer Wealth Advisors Group abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T1 2021.
- O valor da carteira de Integer Wealth Advisors Group subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 184 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Integer Wealth Advisors Group referente a T1 2021, protocolado em 12 de abr. de 2021.