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WU
Wealthsimple US Ativos da carteira
AUM
US$ 169 mi
Giro
19,23%
Retorno est. (1 ano)
27,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,05%
Retorno est. (1 ano)
+27,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 169 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14 mi
(-7,6%)
Fluxo de capital
-US$ 13,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,06%
Posição
26
Nova
2
Aumentada
4
Reduzida
16
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 876 mil |
| 2 |
ASML
ASML
|
+US$ 197 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 118 mil |
| 4 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$ 116 mil |
| 5 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+US$ 12,9 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 4,09 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,28 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 1,93 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$ 981 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,53% |
| 2 | Tecnologia | 0,71% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,36% |
| 4 | Saúde | 0,27% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
| US$ 29,3 mi | 17,36% |
477.546
-11.522
| -2% | -US$ 710 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
2
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 24,4 mi | 14,46% |
331.046
-7.034
| -2% | -US$ 509 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 21,3 mi | 12,59% |
545.446
+2.848
| +0,5% | +US$ 118 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,1 bi
| US$ 16,7 mi | 9,92% |
207.382
+1.382
| +0,7% | +US$ 116 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 16,4 mi | 9,69% |
79.132
-11.252
| -12% | -US$ 2,28 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 14,7 mi | 8,73% |
228.110
-30.162
| -12% | -US$ 1,93 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,4 bi
| US$ 10,4 mi | 6,13% |
104.920
-6.657
| -6% | -US$ 646 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,48 bi
| US$ 9,9 mi | 5,89% |
157.492
-15.533
| -9% | -US$ 981 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 6,89 mi | 4,08% |
83.499
-9.472
| -10% | -US$ 785 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
|
10
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,3 bi
| US$ 5,45 mi | 3,23% |
209.839
+493
| +0,2% | +US$ 12,9 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 4,8 mi | 2,84% |
77.969
-20.022
| -20% | -US$ 1,23 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
12
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 3,2 mi | 1,9% |
29.679
-7.606
| -20% | -US$ 821 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,71 mi | 1,01% |
90.938
-5.644
| -6% | -US$ 105 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 821 mil | 0,49% |
+9.918
| Nova | +US$ 876 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
15
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 737 mil | 0,44% |
3.245
| – | – |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 408 mil | 0,24% |
2.640
-460
| -15% | -US$ 72,9 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 387 mil | 0,23% |
24.198
-2.508
| -9% | -US$ 39,3 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
18
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 247 mil | 0,15% |
2.085
-83
| -4% | -US$ 10,3 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 236 mil | 0,14% |
1.439
-304
| -17% | -US$ 49,2 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
20
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 223 mil | 0,13% |
2.606
+123
| +5% | +US$ 11 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
21
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 220 mil | 0,13% |
+356
| Nova | +US$ 197 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 208 mil | 0,12% |
1.539
-147
| -9% | -US$ 19,2 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
23
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 204 mil | 0,12% |
898
-376
| -30% | -US$ 92,4 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| – | – |
-1.730
| Encerrada | -US$ 230 mil | – |
|
25
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| – | – |
-487
| Encerrada | -US$ 243 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Wealthsimple US no T1 2021
No T1 2021, Wealthsimple US detinha 26 posições no valor de US$ 169 mi, uma queda de 7,6% em relação a US$ 183 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
Wealthsimple US fez uma retirada líquida de US$ 13,5 mi em T1 2021, encerrando 3 posições e reduzindo 16 participações. Sua saída mais significativa foi SPDR Gold MiniShares Trust, uma posição estimada em US$ 4,09 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Wealthsimple US abriu uma nova posição em Vanguard Long-Term Treasury ETF no valor de US$ 821 mil.
- A maior compra de Wealthsimple US no T1 2021 foi Vanguard Long-Term Treasury ETF: 9.918 ações no valor de US$ 821 mil.
- Wealthsimple US foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 118 mil.
- A maior redução de Wealthsimple US em T1 2021 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 2,28 mi.
- Wealthsimple US encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold MiniShares Trust no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 4,09 mi.
- As dez maiores posições de Wealthsimple US representam 92% de sua carteira de US$ 169 mi no T1 2021.
- Wealthsimple US abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T1 2021.
- O valor da carteira de Wealthsimple US caiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 169 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthsimple US referente a T1 2021, protocolado em 12 de mai. de 2021.