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WU
Wealthsimple US 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.69억
회전율
19.23%
1년 추정 수익률
27.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.05%
1년 예상 수익률
+27.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.69억
AUM 성장
-US$1397만
(-7.6%)
자금 흐름
-US$1351만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.06%
보유액
26
신규
2
증가
4
축소
16
청산됨
3
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$87.6만 |
| 2 |
ASML
ASML
|
+US$19.7만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$11.8만 |
| 4 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$11.6만 |
| 5 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+US$1.29만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$409만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$228만 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$193만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$123만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$98.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.53% |
| 2 | 정보기술 | 0.71% |
| 3 | 임의소비재 | 0.36% |
| 4 | 건강관리 | 0.27% |
| 5 | 필수소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7억
| US$2931만 | 17.36% |
477,546
-11,522
| -2% | -US$71만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
2
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$2442만 | 14.46% |
331,046
-7,034
| -2% | -US$50.9만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$2126만 | 12.59% |
545,446
+2,848
| +0.5% | +US$11.8만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
4
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11억
| US$1675만 | 9.92% |
207,382
+1,382
| +0.7% | +US$11.6만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1636만 | 9.69% |
79,132
-11,252
| -12% | -US$228만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$1474만 | 8.73% |
228,110
-30,162
| -12% | -US$193만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
7
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34억
| US$1035만 | 6.13% |
104,920
-6,657
| -6% | -US$64.6만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8억
| US$995만 | 5.89% |
157,492
-15,533
| -9% | -US$98.1만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$689만 | 4.08% |
83,499
-9,472
| -10% | -US$78.5만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
|
10
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13억
| US$545만 | 3.23% |
209,839
+493
| +0.2% | +US$1.29만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$480만 | 2.84% |
77,969
-20,022
| -20% | -US$123만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
12
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$320만 | 1.9% |
29,679
-7,606
| -20% | -US$82.1만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$171만 | 1.01% |
90,938
-5,644
| -6% | -US$10.5만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
14
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$82.1만 | 0.49% |
+9,918
| 신규 | +US$87.6만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
15
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$73.7만 | 0.44% |
3,245
| – | – |
2019 Q4
5개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$40.8만 | 0.24% |
2,640
-460
| -15% | -US$7.29만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$38.7만 | 0.23% |
24,198
-2,508
| -9% | -US$3.93만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
18
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$24.7만 | 0.15% |
2,085
-83
| -4% | -US$1.03만 |
2020 Q4
1분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$23.6만 | 0.14% |
1,439
-304
| -17% | -US$4.92만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
20
Novartis
NVS
US$2863억
| US$22.3만 | 0.13% |
2,606
+123
| +5% | +US$1.1만 |
2020 Q4
1분기
|
|
|
21
ASML
ASML
US$6327억
| US$22만 | 0.13% |
+356
| 신규 | +US$19.7만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$20.8만 | 0.12% |
1,539
-147
| -9% | -US$1.92만 |
2020 Q4
1분기
|
|
23
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$20.4만 | 0.12% |
898
-376
| -30% | -US$9.24만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| – | – |
-1,730
| 청산됨 | -US$23만 | – |
|
25
Adobe
ADBE
US$954억
| – | – |
-487
| 청산됨 | -US$24.3만 | – |
|
유사한 펀드
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Wealthsimple US의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Wealthsimple US의 보유 포지션은 26개, 총액은 US$1.69억였으며 전 분기 US$1.83억보다 7.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.
Wealthsimple US은(는) 2021년 1분기에 순 US$1351만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SPDR Gold MiniShares Trust으로, 추정 US$409만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Wealthsimple US는 Vanguard Long-Term Treasury ETF에 US$82.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wealthsimple US의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Treasury ETF으로, US$82.1만 상당의 9,918주를 매수했어요.
- 2021년 1분기에 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthsimple US로, 추정 증가액은 US$11.8만 규모예요.
- Wealthsimple US의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$228만예요.
- Wealthsimple US는 2021년 1분기에 SPDR Gold MiniShares Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$409만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthsimple US의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.69억 중 92%를 차지해요.
- Wealthsimple US는 2021년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Wealthsimple US의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.6% 하락해 US$1.69억가 됐어요.
2021년 5월 12일에 제출된 Wealthsimple US의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.