에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Investment Counsel 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
5.56%
1년 추정 수익률
36.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.84%
1년 예상 수익률
+36.99%
3년 예상 수익률
+50.09%
5년 예상 수익률
+81.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.42억
AUM 성장
-US$299만
(-2.1%)
자금 흐름
-US$861만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.42%
보유액
54
신규
–
증가
7
축소
35
청산됨
3
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$18.2만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.9만 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$15.5만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$13.2만 |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+US$4.69만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Waters Corp
WAT
|
+US$113만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$67.4만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$54.6만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$53.2만 |
| 5 |
Sysco
SYY
|
+US$50.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.08% |
| 2 | 정보기술 | 16.94% |
| 3 | 헬스케어 | 15.48% |
| 4 | 필수소비재 | 10.55% |
| 5 | 임의소비재 | 10.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$3186만 | 22.42% |
386,189
+2,200
| +0.6% | +US$18.2만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$679만 | 4.78% |
55,578
-4,250
| -7% | -US$54.6만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$578만 | 4.07% |
24,523
-2,903
| -11% | -US$67.4만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
4
Nike
NKE
US$554억
| US$564만 | 3.97% |
42,476
-2,340
| -5% | -US$32.5만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
5
Intel
INTC
US$4597억
| US$452만 | 3.18% |
70,572
-3,450
| -5% | -US$20.6만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$443만 | 3.12% |
26,953
-2,664
| -9% | -US$43.1만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$443만 | 3.12% |
23,501
-1,200
| -5% | -US$20.8만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$417만 | 2.94% |
40,340
-1,100
| -3% | -US$10.9만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
9
Illinois Tool Works
ITW
US$785억
| US$416만 | 2.92% |
18,765
-1,100
| -6% | -US$22.8만 |
2016 Q1
20개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$414만 | 2.91% |
27,194
-1,250
| -4% | -US$18만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$403만 | 2.84% |
29,787
-1,500
| -5% | -US$19.6만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
12
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$385만 | 2.71% |
17,159
-350
| -2% | -US$7.49만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
13
Abbott
ABT
US$1794억
| US$378만 | 2.66% |
31,549
| – | – |
2015 Q4
21개 분기
|
|
14
Home Depot
HD
US$3191억
| US$357만 | 2.51% |
11,693
-270
| -2% | -US$7.44만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
15
Blackrock
BLK
US$1732억
| US$356만 | 2.5% |
4,718
-200
| -4% | -US$14.5만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$318만 | 2.24% |
70,191
-7,500
| -10% | -US$34.7만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$269만 | 1.9% |
19,047
-2,947
| -13% | -US$40.4만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
18
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$261만 | 1.84% |
9,272
-871
| -9% | -US$23.7만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
|
19
Merck
MRK
US$3584억
| US$241만 | 1.69% |
32,704
-7,209
| -18% | -US$53.2만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
|
20
Waters Corp
WAT
US$446억
| US$232만 | 1.63% |
8,155
-4,121
| -34% | -US$113만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$230만 | 1.62% |
5,807
+10
| +0.2% | +US$3.86천 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
22
3M
MMM
US$895억
| US$227만 | 1.6% |
14,091
-1,639
| -10% | -US$24.5만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$224만 | 1.58% |
42,516
-275
| -0.6% | -US$1.38만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
24
American Express
AXP
US$2115억
| US$219만 | 1.54% |
15,458
| – | – |
2015 Q4
21개 분기
|
|
25
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$178만 | 1.25% |
7,151
-550
| -7% | -US$13.1만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
유사한 펀드
DGHMC
BP
CIA
IWAG
Investment Counsel의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Investment Counsel의 보유 포지션은 54개, 총액은 US$1.42억였으며 전 분기 US$1.45억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Investment Counsel 측은 2021년 1분기에 순 US$861만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 35개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Church & Dwight Co 주식으로, 추정 US$29.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
추세와 달리, Investment Counsel 측은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유액을 추정 US$18.2만만큼 늘렸어요.
- Investment Counsel 측이 2021년 1분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$18.2만 규모예요.
- Investment Counsel의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Waters Corp이며, 추정 감소액은 US$113만예요.
- Investment Counsel 측은 2021년 1분기에 Church & Dwight Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Investment Counsel의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.42억 중 53% 비중을 차지해요.
- Investment Counsel 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Investment Counsel의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$1.42억 규모가 됐어요.
2021년 4월 12일에 제출된 Investment Counsel의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.