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Investment Counsel ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.42億
売買回転率
5.56%
推定1年リターン
36.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.84%
1年予想リターン
+36.99%
3年間の予想リターン
+50.09%
5年予想リターン
+81.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.42億
運用資産残高の伸び率
-$299万
(-2.1%)
資金フロー
-$861万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.42%
保有額
54
新規
–
買い増し
7
減少
35
解消
3
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$18.2万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$15.9万 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$15.5万 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$13.2万 |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+$4.69万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Waters Corp
WAT
|
+$113万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$67.4万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$54.6万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$53.2万 |
| 5 |
Sysco
SYY
|
+$50.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.08% |
| 2 | 情報技術 | 16.94% |
| 3 | ヘルスケア | 15.48% |
| 4 | 生活必需品 | 10.55% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$442億
| $3186万 | 22.42% |
386,189
+2,200
| +0.6% | +$18.2万 |
2015 Q4
21四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.09兆
| $679万 | 4.78% |
55,578
-4,250
| -7% | -$54.6万 |
2015 Q4
21四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $578万 | 4.07% |
24,523
-2,903
| -11% | -$67.4万 |
2015 Q4
21四半期
|
|
4
Nike
NKE
$578億
| $564万 | 3.97% |
42,476
-2,340
| -5% | -$32.5万 |
2015 Q4
21四半期
|
|
5
Intel
INTC
$3481億
| $452万 | 3.18% |
70,572
-3,450
| -5% | -$20.6万 |
2015 Q4
21四半期
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
$6672億
| $443万 | 3.12% |
26,953
-2,664
| -9% | -$43.1万 |
2015 Q4
21四半期
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
$1167億
| $443万 | 3.12% |
23,501
-1,200
| -5% | -$20.8万 |
2015 Q4
21四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.44兆
| $417万 | 2.94% |
40,340
-1,100
| -3% | -$10.9万 |
2015 Q4
21四半期
|
|
9
Illinois Tool Works
ITW
$799億
| $416万 | 2.92% |
18,765
-1,100
| -6% | -$22.8万 |
2016 Q1
20四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9026億
| $414万 | 2.91% |
27,194
-1,250
| -4% | -$18万 |
2015 Q4
21四半期
|
|
11
Procter & Gamble
PG
$3776億
| $403万 | 2.84% |
29,787
-1,500
| -5% | -$19.6万 |
2015 Q4
21四半期
|
|
12
McDonald's
MCD
$1828億
| $385万 | 2.71% |
17,159
-350
| -2% | -$7.49万 |
2015 Q4
21四半期
|
|
13
Abbott
ABT
$1832億
| $378万 | 2.66% |
31,549
| – | – |
2015 Q4
21四半期
|
|
14
Home Depot
HD
$3286億
| $357万 | 2.51% |
11,693
-270
| -2% | -$7.44万 |
2015 Q4
21四半期
|
|
15
Blackrock
BLK
$1792億
| $356万 | 2.5% |
4,718
-200
| -4% | -$14.5万 |
2015 Q4
21四半期
|
|
16
Walmart Inc
WMT
$9774億
| $318万 | 2.24% |
70,191
-7,500
| -10% | -$34.7万 |
2015 Q4
21四半期
|
|
17
PepsiCo
PEP
$1875億
| $269万 | 1.9% |
19,047
-2,947
| -13% | -$40.4万 |
2015 Q4
21四半期
|
|
18
Air Products & Chemicals
APD
$694億
| $261万 | 1.84% |
9,272
-871
| -9% | -$23.7万 |
2015 Q4
21四半期
|
|
|
19
Merck
MRK
$3668億
| $241万 | 1.69% |
32,704
-7,209
| -18% | -$53.2万 |
2015 Q4
21四半期
|
|
|
20
Waters Corp
WAT
$457億
| $232万 | 1.63% |
8,155
-4,121
| -34% | -$113万 |
2015 Q4
21四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8060億
| $230万 | 1.62% |
5,807
+10
| +0.2% | +$3,856 |
2015 Q4
21四半期
|
|
22
3M
MMM
$909億
| $227万 | 1.6% |
14,091
-1,639
| -10% | -$24.5万 |
2015 Q4
21四半期
|
|
23
Coca-Cola
KO
$4064億
| $224万 | 1.58% |
42,516
-275
| -0.6% | -$1.38万 |
2015 Q4
21四半期
|
|
24
American Express
AXP
$2154億
| $219万 | 1.54% |
15,458
| – | – |
2015 Q4
21四半期
|
|
25
Amgen
AMGN
$2546億
| $178万 | 1.25% |
7,151
-550
| -7% | -$13.1万 |
2016 Q2
19四半期
|
|
類似するファンド
DGHMC
BP
CIA
IWAG
Investment Counselの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、Investment Counselは$1.42億相当のポジションを54件保有しており、前四半期の$1.45億から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Investment Counselは2021年第1四半期に純額で$861万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、35銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はChurch & Dwight Coで、推定 $29.4万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち25%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
市場の流れに逆行して、Investment CounselはVanguard Short-Term Corporate Bond ETFへの投資を推定$18.2万増やしました。
- Investment Counselは2021年第1四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$18.2万でした。
- Investment Counselが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWaters Corpで、推定$113万相当を減らしました。
- Investment Counselは2021年第1四半期にChurch & Dwight Coの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.4万でした。
- 2021年第1四半期時点で、Investment Counselの上位10銘柄は、運用資産総額$1.42億のポートフォリオの53%を占めています。
- Investment Counselは2021年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Investment Counselのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$1.42億となりました。
2021年4月12日に提出された、2021年第1四半期分のInvestment Counselの 13F報告書 に基づいています。