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FLSMF

Fundsmith Long/Short Master Fund ポートフォリオ保有銘柄

AUM $1.21億 売買回転率 0%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.27%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.21億
運用資産残高の伸び率
-$119万
資金フロー
-$224万
資金フロー率％
-1.85%
上位10銘柄の保有比率
44.71%
保有額
29
新規
–
買い増し
20
減少
3
解消
–
平均保有期間
0.3 年
トップ10の平均保有期間
0.2 年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
DEOのアイコン
Diageo
DEO
+$3.66万
2
SBUXのアイコン
Starbucks
SBUX
+$1.63万
3
OTISのアイコン
Otis Worldwide
OTIS
+$1.05万
4
HDのアイコン
Home Depot
HD
+$9,647
5
ROSTのアイコン
Ross Stores
ROST
+$9,486

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
SNPSのアイコン
Synopsys
SNPS
+$113万
2
HEI.Aのアイコン
HEICO Corp Class A
HEI.A
+$92.1万
3
MARのアイコン
Marriott International
MAR
+$34.2万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 情報技術 26.62%
2 一般消費財・サービス 24.15%
3 ヘルスケア 16.51%
4 資本財・サービス部門 12.26%
5 金融 7.85%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
MARのアイコン
1
Marriott International
MAR
$1012億
$607万 5.02%
40,987
-2,508
-6% -$34.2万
2020 Q4
1四半期
ROSTのアイコン
2
Ross Stores
ROST
$757億
$581万 4.8%
48,457
+80
+0.2% +$9,486
2020 Q4
1四半期
METAのアイコン
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
$580万 4.8%
19,710
– –
2020 Q4
1四半期
SBUXのアイコン
4
Starbucks
SBUX
$1112億
$557万 4.61%
51,011
+155
+0.3% +$1.63万
2020 Q4
1四半期
NKEのアイコン
5
Nike
NKE
$551億
$547万 4.52%
41,153
+59
+0.1% +$8,202
2020 Q4
1四半期
MSFTのアイコン
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
$531万 4.39%
22,517
+37
+0.2% +$8,585
2020 Q4
1四半期
ADBEのアイコン
7
Adobe
ADBE
$954億
$509万 4.2%
10,700
– –
2020 Q4
1四半期
ADSKのアイコン
8
Autodesk
ADSK
$501億
$504万 4.17%
18,200
– –
2020 Q4
1四半期
OTISのアイコン
9
Otis Worldwide
OTIS
$272億
$502万 4.15%
73,375
+161
+0.2% +$1.05万
2020 Q4
1四半期
HEI.Aのアイコン
10
HEICO Corp Class A
HEI.A
$326億
$491万 4.06%
43,228
-7,918
-15% -$92.1万
2020 Q4
1四半期
SPGIのアイコン
11
S&P Global
SPGI
$1267億
$488万 4.03%
13,823
+23
+0.2% +$7,654
2020 Q4
1四半期
SYKのアイコン
12
Stryker
SYK
$1130億
$466万 3.85%
19,138
+34
+0.2% +$8,153
2020 Q4
1四半期
ZTSのアイコン
13
Zoetis
ZTS
$328億
$463万 3.82%
29,383
+31
+0.1% +$4,912
2020 Q4
1四半期
SNPSのアイコン
14
Synopsys
SNPS
$871億
$452万 3.74%
18,249
-4,451
-20% -$113万
2020 Q4
1四半期
Aのアイコン
15
Agilent Technologies
A
$488億
$426万 3.52%
33,519
+36
+0.1% +$4,449
2020 Q4
1四半期
INTUのアイコン
16
Intuit
INTU
$869億
$423万 3.5%
11,039
+12
+0.1% +$4,621
2020 Q4
1四半期
NOWのアイコン
17
ServiceNow
NOW
$1468億
$410万 3.39%
41,000
– –
2020 Q4
1四半期
APHのアイコン
18
Amphenol
APH
$1957億
$392万 3.24%
237,496
+360
+0.2% +$5,847
2020 Q4
1四半期
DEOのアイコン
19
Diageo
DEO
$529億
$381万 3.15%
23,207
+224
+1% +$3.66万
2020 Q4
1四半期
ORLYのアイコン
20
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
$375万 3.1%
111,000
– –
2020 Q4
1四半期
ICLRのアイコン
21
Icon
ICLR
$131億
$367万 3.03%
18,700
– –
2020 Q4
1四半期
ELのアイコン
22
Estee Lauder
EL
$379億
$298万 2.46%
10,243
+13
+0.1% +$3,559
2020 Q4
1四半期
WCNのアイコン
23
Waste Connections
WCN
$422億
$279万 2.3%
25,807
+39
+0.2% +$3,961
2020 Q4
1四半期
DHRのアイコン
24
Danaher
DHR
$1610億
$275万 2.28%
13,794
+9
+0.1% +$1,828
2020 Q4
1四半期
SHWのアイコン
25
Sherwin-Williams
SHW
$814億
$267万 2.21%
10,848
+18
+0.2% +$4,289
2020 Q4
1四半期
1
2

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Fundsmith Long/Short Master Fundの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第1四半期時点で、Fundsmith Long/Short Master Fundは$1.21億相当のポジションを29件保有しており、前四半期の$1.22億から0.97%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。

2021年第1四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Fundsmith Long/Short Master Fundは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、29ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。

  • Fundsmith Long/Short Master Fundは2021年第1四半期にDiageoの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.66万でした。
  • Fundsmith Long/Short Master Fundが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSynopsysで、推定$113万相当を減らしました。
  • 2021年第1四半期時点で、Fundsmith Long/Short Master Fundの上位10銘柄は、運用資産総額$1.21億のポートフォリオの45%を占めています。
  • Fundsmith Long/Short Master Fundは2021年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
  • Fundsmith Long/Short Master Fundのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.97%減少し、$1.21億となりました。

2021年5月14日に提出された、2021年第1四半期分のFundsmith Long/Short Master Fundの 13F報告書 に基づいています。