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FLSMF

Fundsmith Long/Short Master Fund Portfolio-Positionen

AUM 121 Mio. $ Umschlag 0 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,19 Mio. $
Kapitalfluss
-2,24 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,71 %
Position
29
Neu
–
Aufgestockt
20
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DEO-Symbol
Diageo
DEO
+36.644 $
2
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+16.274 $
3
OTIS-Symbol
Otis Worldwide
OTIS
+10.524 $
4
HD-Symbol
Home Depot
HD
+9.647 $
5
ROST-Symbol
Ross Stores
ROST
+9.486 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+1,13 Mio. $
2
HEI.A-Symbol
HEICO Corp Class A
HEI.A
+921.297 $
3
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+342.421 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,62 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 24,15 %
3 Gesundheitswesen 16,51 %
4 Industrie 12,26 %
5 Finanzwesen 7,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MAR-Symbol
1
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
6,07 Mio. $ 5,02 %
40.987
-2.508
-6 % -342.421 $
2020 Q4
1 Quartal
ROST-Symbol
2
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
5,81 Mio. $ 4,8 %
48.457
+80
+0,2 % +9.486 $
2020 Q4
1 Quartal
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,8 Mio. $ 4,8 %
19.710
– –
2020 Q4
1 Quartal
SBUX-Symbol
4
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
5,57 Mio. $ 4,61 %
51.011
+155
+0,3 % +16.274 $
2020 Q4
1 Quartal
NKE-Symbol
5
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
5,47 Mio. $ 4,52 %
41.153
+59
+0,1 % +8.202 $
2020 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,31 Mio. $ 4,39 %
22.517
+37
+0,2 % +8.585 $
2020 Q4
1 Quartal
ADBE-Symbol
7
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
5,09 Mio. $ 4,2 %
10.700
– –
2020 Q4
1 Quartal
ADSK-Symbol
8
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
5,04 Mio. $ 4,17 %
18.200
– –
2020 Q4
1 Quartal
OTIS-Symbol
9
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
5,02 Mio. $ 4,15 %
73.375
+161
+0,2 % +10.524 $
2020 Q4
1 Quartal
HEI.A-Symbol
10
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
4,91 Mio. $ 4,06 %
43.228
-7.918
-15 % -921.297 $
2020 Q4
1 Quartal
SPGI-Symbol
11
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
4,88 Mio. $ 4,03 %
13.823
+23
+0,2 % +7.654 $
2020 Q4
1 Quartal
SYK-Symbol
12
Stryker
SYK
113 Mrd. $
4,66 Mio. $ 3,85 %
19.138
+34
+0,2 % +8.153 $
2020 Q4
1 Quartal
ZTS-Symbol
13
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
4,63 Mio. $ 3,82 %
29.383
+31
+0,1 % +4.912 $
2020 Q4
1 Quartal
SNPS-Symbol
14
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
4,52 Mio. $ 3,74 %
18.249
-4.451
-20 % -1,13 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
A-Symbol
15
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
4,26 Mio. $ 3,52 %
33.519
+36
+0,1 % +4.449 $
2020 Q4
1 Quartal
INTU-Symbol
16
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
4,23 Mio. $ 3,5 %
11.039
+12
+0,1 % +4.621 $
2020 Q4
1 Quartal
NOW-Symbol
17
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
4,1 Mio. $ 3,39 %
41.000
– –
2020 Q4
1 Quartal
APH-Symbol
18
Amphenol
APH
196 Mrd. $
3,92 Mio. $ 3,24 %
237.496
+360
+0,2 % +5.847 $
2020 Q4
1 Quartal
DEO-Symbol
19
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
3,81 Mio. $ 3,15 %
23.207
+224
+1 % +36.644 $
2020 Q4
1 Quartal
ORLY-Symbol
20
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
3,75 Mio. $ 3,1 %
111.000
– –
2020 Q4
1 Quartal
ICLR-Symbol
21
Icon
ICLR
13,1 Mrd. $
3,67 Mio. $ 3,03 %
18.700
– –
2020 Q4
1 Quartal
EL-Symbol
22
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
2,98 Mio. $ 2,46 %
10.243
+13
+0,1 % +3.559 $
2020 Q4
1 Quartal
WCN-Symbol
23
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
2,79 Mio. $ 2,3 %
25.807
+39
+0,2 % +3.961 $
2020 Q4
1 Quartal
DHR-Symbol
24
Danaher
DHR
161 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,28 %
13.794
+9
+0,1 % +1.828 $
2020 Q4
1 Quartal
SHW-Symbol
25
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
2,67 Mio. $ 2,21 %
10.848
+18
+0,2 % +4.289 $
2020 Q4
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

CIA
CSat Investment Advisory Detroit, Michigan 119 Mio. $ AUM 77,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DGHMC
Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co New York 126 Mio. $ AUM 92,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IC
Investment Counsel Petoskey, Michigan 142 Mio. $ AUM 36,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
Banbury Partners Charlotte, North Carolina 161 Mio. $ AUM 78,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Northwood Investors Denver, Colorado 73,8 Mio. $ AUM
WU
Wealthsimple US Brooklyn, New York 169 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EH
Employers Holdings Reno, Nevada 170 Mio. $ AUM 58,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFM
Ennismore Fund Management London, United Kingdom 71,7 Mio. $ AUM 92,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fundsmith Long/Short Master Fund für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Fundsmith Long/Short Master Fund 29 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Rückgang um 0,97 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q1 2021 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Fundsmith Long/Short Master Fund eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 29 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Fundsmith Long/Short Master Fund hat seine Position in Diageo in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36.644 $.
  • Der größte Positionsabbau von Fundsmith Long/Short Master Fund im Q1 2021 entfiel auf Synopsys und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Fundsmith Long/Short Master Fund machen im Q1 2021 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
  • Fundsmith Long/Short Master Fund eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Fundsmith Long/Short Master Fund sank gegenüber dem Vorquartal um 0,97 % auf 121 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fundsmith Long/Short Master Fund für Q1 2021 am 14. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .