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Fundsmith Long/Short Master Fund 投資組合持股
AUM
US$1.21億
週轉率
0%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.27%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.21億
AUM 成長
-US$119萬
(-0.97%)
資金流向
-US$224萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.71%
持股
29
新
–
增持
20
減碼
3
已平倉
–
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Diageo
DEO
|
+US$3.66萬 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1.63萬 |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$1.05萬 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$9,647 |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+US$9,486 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$113萬 |
| 2 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$92.1萬 |
| 3 |
Marriott International
MAR
|
+US$34.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 26.62% |
| 2 | 非必需消費品 | 24.15% |
| 3 | 醫療保健 | 16.51% |
| 4 | 工業 | 12.26% |
| 5 | 金融 | 7.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Marriott International
MAR
US$1053億
| US$607萬 | 5.02% |
40,987
-2,508
| -6% | -US$34.2萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
|
2
Ross Stores
ROST
US$748億
| US$581萬 | 4.8% |
48,457
+80
| +0.2% | +US$9,486 |
2020 Q4
1季度
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$580萬 | 4.8% |
19,710
| – | – |
2020 Q4
1季度
|
|
|
4
Starbucks
SBUX
US$1130億
| US$557萬 | 4.61% |
51,011
+155
| +0.3% | +US$1.63萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
5
Nike
NKE
US$557億
| US$547萬 | 4.52% |
41,153
+59
| +0.1% | +US$8,202 |
2020 Q4
1季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$531萬 | 4.39% |
22,517
+37
| +0.2% | +US$8,585 |
2020 Q4
1季度
|
|
7
Adobe
ADBE
US$993億
| US$509萬 | 4.2% |
10,700
| – | – |
2020 Q4
1季度
|
|
8
Autodesk
ADSK
US$512億
| US$504萬 | 4.17% |
18,200
| – | – |
2020 Q4
1季度
|
|
|
9
Otis Worldwide
OTIS
US$275億
| US$502萬 | 4.15% |
73,375
+161
| +0.2% | +US$1.05萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
|
10
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$316億
| US$491萬 | 4.06% |
43,228
-7,918
| -15% | -US$92.1萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
11
S&P Global
SPGI
US$1306億
| US$488萬 | 4.03% |
13,823
+23
| +0.2% | +US$7,654 |
2020 Q4
1季度
|
|
12
Stryker
SYK
US$1142億
| US$466萬 | 3.85% |
19,138
+34
| +0.2% | +US$8,153 |
2020 Q4
1季度
|
|
13
Zoetis
ZTS
US$329億
| US$463萬 | 3.82% |
29,383
+31
| +0.1% | +US$4,912 |
2020 Q4
1季度
|
|
|
14
Synopsys
SNPS
US$865億
| US$452萬 | 3.74% |
18,249
-4,451
| -20% | -US$113萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
15
Agilent Technologies
A
US$501億
| US$426萬 | 3.52% |
33,519
+36
| +0.1% | +US$4,449 |
2020 Q4
1季度
|
|
16
Intuit
INTU
US$897億
| US$423萬 | 3.5% |
11,039
+12
| +0.1% | +US$4,621 |
2020 Q4
1季度
|
|
17
ServiceNow
NOW
US$1583億
| US$410萬 | 3.39% |
41,000
| – | – |
2020 Q4
1季度
|
|
18
Amphenol
APH
US$1953億
| US$392萬 | 3.24% |
237,496
+360
| +0.2% | +US$5,847 |
2020 Q4
1季度
|
|
|
19
Diageo
DEO
US$516億
| US$381萬 | 3.15% |
23,207
+224
| +1% | +US$3.66萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
20
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$375萬 | 3.1% |
111,000
| – | – |
2020 Q4
1季度
|
|
21
Icon
ICLR
US$143億
| US$367萬 | 3.03% |
18,700
| – | – |
2020 Q4
1季度
|
|
22
Estee Lauder
EL
US$376億
| US$298萬 | 2.46% |
10,243
+13
| +0.1% | +US$3,559 |
2020 Q4
1季度
|
|
23
Waste Connections
WCN
US$423億
| US$279萬 | 2.3% |
25,807
+39
| +0.2% | +US$3,961 |
2020 Q4
1季度
|
|
24
Danaher
DHR
US$1644億
| US$275萬 | 2.28% |
13,794
+9
| +0.1% | +US$1,828 |
2020 Q4
1季度
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
US$819億
| US$267萬 | 2.21% |
10,848
+18
| +0.2% | +US$4,289 |
2020 Q4
1季度
|
|
相似基金
CIA
DGHMC
BP
Fundsmith Long/Short Master Fund的2021年第1季投資組合回顧
截至2021年第1季，Fundsmith Long/Short Master Fund持有29個部位，管理資產為US$1.21億，較前一季的US$1.22億減少0.97%。 其前十大持股占投資組合的45%。
2021年第1季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Fundsmith Long/Short Master Fund未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由29個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產27%，低於前一季的28%，其次為非必需消費品和醫療保健。
- Fundsmith Long/Short Master Fund在2021年第1季增持Diageo的幅度最大，估計增加US$3.66萬。
- Fundsmith Long/Short Master Fund在2021年第1季最大幅度減持的標的是Synopsys，估計減持了US$113萬。
- 在2021年第1季，Fundsmith Long/Short Master Fund的投資組合規模為US$1.21億，前十大持股占45%。
- Fundsmith Long/Short Master Fund在2021年第1季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Fundsmith Long/Short Master Fund的投資組合價值較前一季下跌0.97%，降至US$1.21億。
根據Fundsmith Long/Short Master Fund的2021年第1季 13F申報資料 ，於2021年5月14日提交。