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FLSMF

Fundsmith Long/Short Master Fund 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.21억 회전율 0%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
-US$119만
자금 흐름
-US$224만
자금 흐름 %
-1.85%
상위 10개 보유 종목 비중
44.71%
보유액
29
신규
–
증가
20
축소
3
청산됨
–
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DEO 아이콘
Diageo
DEO
+US$3.66만
2
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$1.63만
3
OTIS 아이콘
Otis Worldwide
OTIS
+US$1.05만
4
HD 아이콘
Home Depot
HD
+US$9.6천
5
ROST 아이콘
Ross Stores
ROST
+US$9.49천

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SNPS 아이콘
Synopsys
SNPS
+US$113만
2
HEI.A 아이콘
HEICO Corp Class A
HEI.A
+US$92.1만
3
MAR 아이콘
Marriott International
MAR
+US$34.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 26.62%
2 임의소비재 24.15%
3 건강관리 16.51%
4 산업재 12.26%
5 금융 7.85%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MAR 아이콘
1
Marriott International
MAR
US$1012억
US$607만 5.02%
40,987
-2,508
-6% -US$34.2만
2020 Q4
1분기
ROST 아이콘
2
Ross Stores
ROST
US$757억
US$581만 4.8%
48,457
+80
+0.2% +US$9.49천
2020 Q4
1분기
META 아이콘
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$580만 4.8%
19,710
– –
2020 Q4
1분기
SBUX 아이콘
4
Starbucks
SBUX
US$1112억
US$557만 4.61%
51,011
+155
+0.3% +US$1.63만
2020 Q4
1분기
NKE 아이콘
5
Nike
NKE
US$551억
US$547만 4.52%
41,153
+59
+0.1% +US$8.2천
2020 Q4
1분기
MSFT 아이콘
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$531만 4.39%
22,517
+37
+0.2% +US$8.58천
2020 Q4
1분기
ADBE 아이콘
7
Adobe
ADBE
US$954억
US$509만 4.2%
10,700
– –
2020 Q4
1분기
ADSK 아이콘
8
Autodesk
ADSK
US$501억
US$504만 4.17%
18,200
– –
2020 Q4
1분기
OTIS 아이콘
9
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
US$502만 4.15%
73,375
+161
+0.2% +US$1.05만
2020 Q4
1분기
HEI.A 아이콘
10
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326억
US$491만 4.06%
43,228
-7,918
-15% -US$92.1만
2020 Q4
1분기
SPGI 아이콘
11
S&P Global
SPGI
US$1267억
US$488만 4.03%
13,823
+23
+0.2% +US$7.65천
2020 Q4
1분기
SYK 아이콘
12
Stryker
SYK
US$1130억
US$466만 3.85%
19,138
+34
+0.2% +US$8.15천
2020 Q4
1분기
ZTS 아이콘
13
Zoetis
ZTS
US$328억
US$463만 3.82%
29,383
+31
+0.1% +US$4.91천
2020 Q4
1분기
SNPS 아이콘
14
Synopsys
SNPS
US$871억
US$452만 3.74%
18,249
-4,451
-20% -US$113만
2020 Q4
1분기
A 아이콘
15
Agilent Technologies
A
US$488억
US$426만 3.52%
33,519
+36
+0.1% +US$4.45천
2020 Q4
1분기
INTU 아이콘
16
Intuit
INTU
US$869억
US$423만 3.5%
11,039
+12
+0.1% +US$4.62천
2020 Q4
1분기
NOW 아이콘
17
ServiceNow
NOW
US$1468억
US$410만 3.39%
41,000
– –
2020 Q4
1분기
APH 아이콘
18
Amphenol
APH
US$1957억
US$392만 3.24%
237,496
+360
+0.2% +US$5.85천
2020 Q4
1분기
DEO 아이콘
19
Diageo
DEO
US$529억
US$381만 3.15%
23,207
+224
+1% +US$3.66만
2020 Q4
1분기
ORLY 아이콘
20
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
US$375만 3.1%
111,000
– –
2020 Q4
1분기
ICLR 아이콘
21
Icon
ICLR
US$131억
US$367만 3.03%
18,700
– –
2020 Q4
1분기
EL 아이콘
22
Estee Lauder
EL
US$379억
US$298만 2.46%
10,243
+13
+0.1% +US$3.56천
2020 Q4
1분기
WCN 아이콘
23
Waste Connections
WCN
US$422억
US$279만 2.3%
25,807
+39
+0.2% +US$3.96천
2020 Q4
1분기
DHR 아이콘
24
Danaher
DHR
US$1610억
US$275만 2.28%
13,794
+9
+0.1% +US$1.83천
2020 Q4
1분기
SHW 아이콘
25
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
US$267만 2.21%
10,848
+18
+0.2% +US$4.29천
2020 Q4
1분기
1
2

유사한 펀드

CIA
CSat Investment Advisory Detroit, Michigan AUM US$1.19억 77.51% 1년 추정 수익률
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Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co New York AUM US$1.26억 92.88% 1년 추정 수익률
IC
Investment Counsel Petoskey, Michigan AUM US$1.42억 36.99% 1년 추정 수익률
BP
Banbury Partners Charlotte, North Carolina AUM US$1.61억 78.27% 1년 추정 수익률
NI
Northwood Investors Denver, Colorado AUM US$7383만
WU
Wealthsimple US Brooklyn, New York AUM US$1.69억 27.29% 1년 추정 수익률
EH
Employers Holdings Reno, Nevada AUM US$1.7억 58.66% 1년 추정 수익률
EFM
Ennismore Fund Management London, United Kingdom AUM US$7165만 92.16% 1년 추정 수익률

Fundsmith Long/Short Master Fund의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰

2021년 1분기 기준, Fundsmith Long/Short Master Fund의 보유 포지션은 29개, 총액은 US$1.21억였으며 전 분기 US$1.22억보다 0.97% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.

2021년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Fundsmith Long/Short Master Fund는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 29개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 28%에서 27%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 건강관리입니다.

  • 2021년 1분기에 Diageo 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fundsmith Long/Short Master Fund로, 추정 증가액은 US$3.66만 규모예요.
  • Fundsmith Long/Short Master Fund의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Synopsys이며, 추정 감소액은 US$113만예요.
  • Fundsmith Long/Short Master Fund의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 45%를 차지해요.
  • Fundsmith Long/Short Master Fund는 2021년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • Fundsmith Long/Short Master Fund의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.97% 하락해 US$1.21억가 됐어요.

2021년 5월 14일에 제출된 Fundsmith Long/Short Master Fund의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.