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DGHMC
Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.26억
회전율
16.86%
1년 추정 수익률
92.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.78%
1년 예상 수익률
+92.88%
3년 예상 수익률
+63.04%
5년 예상 수익률
+125.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.26억
AUM 성장
-US$3.48억
(-73%)
자금 흐름
-US$4.03억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-318.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.3%
보유액
172
신규
6
증가
1
축소
142
청산됨
23
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Idacorp
IDA
|
+US$144만 |
| 2 |
Carriage Services
CSV
|
+US$113만 |
| 3 |
Revolve Group
RVLV
|
+US$70.9만 |
| 4 |
SRC
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
|
+US$48.5만 |
| 5 |
Orthofix Medical
OFIX
|
+US$34.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Eagle Outfitters
AEO
|
+US$1280만 |
| 2 |
Associated Banc-Corp
ASB
|
+US$1160만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$1133만 |
| 4 |
Integer Holdings
ITGR
|
+US$1032만 |
| 5 |
ATKR
Atkore
ATKR
|
+US$981만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.96% |
| 2 | 산업재 | 19.91% |
| 3 | 임의소비재 | 11.41% |
| 4 | 헬스케어 | 11.15% |
| 5 | 부동산 | 9.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$269만 | 2.13% |
47,706
-109,342
| -70% | -US$568만 |
2019 Q1
8개 분기
|
|
|
SYNH
2
상장폐지됨
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| US$246만 | 1.94% |
32,363
-82,494
| -72% | -US$622만 |
2020 Q4
1분기
|
|
3
Valmont Industries
VMI
US$84.4억
| US$244만 | 1.93% |
10,259
-32,569
| -76% | -US$722만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
4
American Eagle Outfitters
AEO
US$32.5억
| US$243만 | 1.92% |
83,136
-500,005
| -86% | -US$1280만 |
2016 Q1
20개 분기
|
|
5
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$24억
| US$211만 | 1.67% |
86,884
-302,316
| -78% | -US$664만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
6
Associated Banc-Corp
ASB
US$57.1억
| US$198만 | 1.56% |
92,692
-572,975
| -86% | -US$1160만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
7
Terex
TEX
US$56.8억
| US$170만 | 1.34% |
36,904
-4,789
| -11% | -US$19.6만 |
2020 Q4
1분기
|
|
8
Mueller Industries
MLI
US$120억
| US$164만 | 1.29% |
158,120
-526,808
| -77% | -US$518만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
9
Quanta Services
PWR
US$870억
| US$160만 | 1.27% |
18,203
-101,046
| -85% | -US$805만 |
2016 Q1
20개 분기
|
|
|
10
Idacorp
IDA
US$81.4억
| US$158만 | 1.25% |
+15,776
| 신규 | +US$144만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
11
Eastman Chemical
EMN
US$75.6억
| US$157만 | 1.24% |
14,258
-6,552
| -31% | -US$71.1만 |
2014 Q3
26개 분기
|
|
12
Verizon
VZ
US$1821억
| US$152만 | 1.21% |
26,206
-83,253
| -76% | -US$470만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3691억
| US$150만 | 1.19% |
11,114
-5,432
| -33% | -US$70.9만 |
2018 Q1
12개 분기
|
|
14
ConocoPhillips
COP
US$1777억
| US$150만 | 1.19% |
28,317
-3,726
| -12% | -US$18.4만 |
2019 Q1
8개 분기
|
|
15
HCA Healthcare
HCA
US$974억
| US$147만 | 1.16% |
7,805
-4,652
| -37% | -US$82만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
16
RadNet
RDNT
US$57.9억
| US$145만 | 1.15% |
66,726
-307,007
| -82% | -US$621만 |
2018 Q3
10개 분기
|
|
17
Halliburton
HAL
US$295억
| US$144만 | 1.14% |
67,164
-13,104
| -16% | -US$27.4만 |
2019 Q3
6개 분기
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$776억
| US$143만 | 1.13% |
26,447
-12,169
| -32% | -US$64.3만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
19
LKQ Corp
LKQ
US$43.3억
| US$143만 | 1.13% |
33,687
-15,324
| -31% | -US$60.3만 |
2020 Q4
1분기
|
|
20
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.6억
| US$140만 | 1.11% |
21,948
-10,116
| -32% | -US$58.7만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
21
Baxter International
BAX
US$129억
| US$139만 | 1.1% |
16,510
-3,023
| -15% | -US$24만 |
2019 Q1
8개 분기
|
|
22
Kulicke & Soffa
KLIC
US$41억
| US$135만 | 1.07% |
27,441
-8,180
| -23% | -US$35.5만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
|
ATKR
23
상장폐지됨
Atkore
ATKR
| US$134만 | 1.06% |
18,639
-162,199
| -90% | -US$981만 |
2017 Q2
15개 분기
|
|
|
CIT
24
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$133만 | 1.05% |
25,890
-14,042
| -35% | -US$63만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
25
Encompass Health
EHC
US$120억
| US$131만 | 1.04% |
20,112
-15,152
| -43% | -US$98.8만 |
2017 Q3
14개 분기
|
|
유사한 펀드
CIA
BP
Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co의 보유 포지션은 172개, 총액은 US$1.26억였으며 전 분기 US$4.75억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co 측은 2021년 1분기에 순 US$4.03억 규모를 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 142개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Gibraltar Industries 주식으로, 추정 US$791만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 23%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co 측은 Idacorp에 US$158만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Idacorp 주식으로, US$158만 상당의 15,776주를 매수했어요.
- Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co 측이 2021년 1분기에 Universal Logistics Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9.5만 규모예요.
- Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 American Eagle Outfitters이며, 추정 감소액은 US$1280만예요.
- Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co 측은 2021년 1분기에 Gibraltar Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$791만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.26억 중 16% 비중을 차지해요.
- Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$1.26억 규모가 됐어요.
2021년 4월 12일에 제출된 Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.