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DGHMC

Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co Portfolio-Positionen

AUM 126 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 92,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
126 Mio. $
AUM-Wachstum
-348 Mio. $
Kapitalfluss
-403 Mio. $
Kapitalfluss %
-318,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,3 %
Position
172
Neu
6
Aufgestockt
1
Reduziert
142
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDA-Symbol
Idacorp
IDA
+1,44 Mio. $
2
CSV-Symbol
Carriage Services
CSV
+1,13 Mio. $
3
RVLV-Symbol
Revolve Group
RVLV
+709.286 $
4
SRC
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
+484.954 $
5
OFIX-Symbol
Orthofix Medical
OFIX
+348.719 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AEO-Symbol
American Eagle Outfitters
AEO
+12,8 Mio. $
2
ASB-Symbol
Associated Banc-Corp
ASB
+11,6 Mio. $
3
CIEN-Symbol
Ciena
CIEN
+11,3 Mio. $
4
ITGR-Symbol
Integer Holdings
ITGR
+10,3 Mio. $
5
ATKR
Atkore
ATKR
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,96 %
2 Industrie 19,91 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,41 %
4 Gesundheitswesen 11,15 %
5 Immobilien 9,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BERY-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
2,69 Mio. $ 2,13 %
47.706
-109.342
-70 % -5,68 Mio. $
2019 Q1
8 Quartale
SYNH
2
Nicht mehr gelistet
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
2,46 Mio. $ 1,94 %
32.363
-82.494
-72 % -6,22 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
VMI-Symbol
3
Valmont Industries
VMI
8,4 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,93 %
10.259
-32.569
-76 % -7,22 Mio. $
2020 Q1
4 Quartale
AEO-Symbol
4
American Eagle Outfitters
AEO
3 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,92 %
83.136
-500.005
-86 % -12,8 Mio. $
2016 Q1
20 Quartale
PEB-Symbol
5
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,3 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,67 %
86.884
-302.316
-78 % -6,64 Mio. $
2020 Q2
3 Quartale
ASB-Symbol
6
Associated Banc-Corp
ASB
5,71 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,56 %
92.692
-572.975
-86 % -11,6 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
TEX-Symbol
7
Terex
TEX
5,86 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,34 %
36.904
-4.789
-11 % -196.344 $
2020 Q4
1 Quartal
MLI-Symbol
8
Mueller Industries
MLI
11,8 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,29 %
158.120
-526.808
-77 % -5,18 Mio. $
2020 Q1
4 Quartale
PWR-Symbol
9
Quanta Services
PWR
82,2 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,27 %
18.203
-101.046
-85 % -8,05 Mio. $
2016 Q1
20 Quartale
IDA-Symbol
10
Idacorp
IDA
8,14 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,25 %
+15.776
Neu +1,44 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
EMN-Symbol
11
Eastman Chemical
EMN
7,42 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,24 %
14.258
-6.552
-31 % -711.450 $
2014 Q3
26 Quartale
VZ-Symbol
12
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,21 %
26.206
-83.253
-76 % -4,7 Mio. $
2018 Q2
11 Quartale
PG-Symbol
13
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,19 %
11.114
-5.432
-33 % -708.726 $
2018 Q1
12 Quartale
COP-Symbol
14
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,19 %
28.317
-3.726
-12 % -183.639 $
2019 Q1
8 Quartale
HCA-Symbol
15
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,16 %
7.805
-4.652
-37 % -820.332 $
2020 Q3
2 Quartale
RDNT-Symbol
16
RadNet
RDNT
5,54 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,15 %
66.726
-307.007
-82 % -6,21 Mio. $
2018 Q3
10 Quartale
HAL-Symbol
17
Halliburton
HAL
29,1 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,14 %
67.164
-13.104
-16 % -274.213 $
2019 Q3
6 Quartale
CMCSA-Symbol
18
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,13 %
26.447
-12.169
-32 % -642.864 $
2020 Q1
4 Quartale
LKQ-Symbol
19
LKQ Corp
LKQ
4,41 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,13 %
33.687
-15.324
-31 % -602.771 $
2020 Q4
1 Quartal
XRAY-Symbol
20
Dentsply Sirona
XRAY
1,88 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,11 %
21.948
-10.116
-32 % -586.751 $
2020 Q2
3 Quartale
BAX-Symbol
21
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,1 %
16.510
-3.023
-15 % -240.043 $
2019 Q1
8 Quartale
KLIC-Symbol
22
Kulicke & Soffa
KLIC
3,86 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,07 %
27.441
-8.180
-23 % -354.901 $
2016 Q3
18 Quartale
ATKR
23
Nicht mehr gelistet
Atkore
ATKR
1,34 Mio. $ 1,06 %
18.639
-162.199
-90 % -9,8 Mio. $
2017 Q2
15 Quartale
CIT
24
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
1,33 Mio. $ 1,05 %
25.890
-14.042
-35 % -629.507 $
2013 Q2
31 Quartale
EHC-Symbol
25
Encompass Health
EHC
12,2 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,04 %
20.112
-15.152
-43 % -988.183 $
2017 Q3
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Fundsmith Long/Short Master Fund Grand Cayman, Cayman Islands 121 Mio. $ AUM
CIA
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Investment Counsel
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BP
Banbury Partners Charlotte, North Carolina 161 Mio. $ AUM 78,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthsimple US
Wealthsimple US Brooklyn, New York 169 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Employers Holdings
Employers Holdings Reno, Nevada 170 Mio. $ AUM 58,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwood Investors
Northwood Investors Denver, Colorado 73,8 Mio. $ AUM
Ennismore Fund Management
Ennismore Fund Management London, United Kingdom 71,7 Mio. $ AUM 92,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co 172 Positionen im Wert von 126 Mio. $, ein Rückgang um 73 % gegenüber 475 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co zog im Q1 2021 netto 403 Mio. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 142 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Gibraltar Industries – eine Position im geschätzten Wert von 7,91 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co eine neue Position in Idacorp im Wert von 1,58 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co im Q1 2021 war Idacorp: 15.776 Aktien im Wert von 1,58 Mio. $.
  • Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co hat seine Position in Universal Logistics Holdings in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95.095 $.
  • Der größte Positionsabbau von Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co im Q1 2021 entfiel auf American Eagle Outfitters und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
  • Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co hat seine Position in Gibraltar Industries im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,91 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co machen im Q1 2021 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 126 Mio. $ aus.
  • Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co eröffnete 6 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 73 % auf 126 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co für Q1 2021 am 12. Apr. 2021 eingereichten 13F-Meldung .