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CSat Investment Advisory Portfolio-Positionen

AUM 119 Mio. $ Umschlag 4,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 77,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+77,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss
+1,78 Mio. $
Kapitalfluss %
1,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,83 %
Position
531
Neu
11
Aufgestockt
330
Reduziert
171
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+2,8 Mio. $
2
JWN-Symbol
Nordstrom
JWN
+2,07 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+1,36 Mio. $
4
QDEL-Symbol
QuidelOrtho
QDEL
+1,21 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+972.697 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,31 Mio. $
2
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+1,88 Mio. $
3
ETSY-Symbol
Etsy
ETSY
+1,65 Mio. $
4
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+1,39 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+1,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 21,11 %
2 Finanzwesen 18,42 %
3 Kommunikationsdienste 12,75 %
4 Technologie 11,79 %
5 Gesundheitswesen 10,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
5,86 Mio. $ 4,92 %
47.965
+7.578
+19 % +972.697 $
2015 Q2
23 Quartale
LUV-Symbol
2
Southwest Airlines
LUV
19,4 Mrd. $
3,76 Mio. $ 3,16 %
61.529
-2.400
-4 % -127.698 $
2016 Q2
19 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
3,62 Mio. $ 3,04 %
35.040
+3.560
+11 % +353.185 $
2016 Q3
18 Quartale
FDX-Symbol
4
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
3,34 Mio. $ 2,81 %
11.774
+2.547
+28 % +656.108 $
2018 Q2
11 Quartale
SCHW-Symbol
5
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
3,12 Mio. $ 2,62 %
47.839
-31.030
-39 % -1,88 Mio. $
2015 Q4
21 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
3,08 Mio. $ 2,58 %
19.880
-14.560
-42 % -2,31 Mio. $
2016 Q1
20 Quartale
HLT-Symbol
7
Hilton Worldwide
HLT
80,9 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,57 %
25.353
-2.996
-11 % -346.192 $
2015 Q2
23 Quartale
HSY-Symbol
8
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
2,9 Mio. $ 2,43 %
18.310
+2.247
+14 % +338.399 $
2018 Q2
11 Quartale
CVS-Symbol
9
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
2,9 Mio. $ 2,43 %
38.484
+38.397
+44.134 % +2,8 Mio. $
2018 Q2
11 Quartale
PEP-Symbol
10
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,27 %
19.086
+2.495
+15 % +342.359 $
2018 Q2
11 Quartale
TMUS-Symbol
11
T-Mobile US
TMUS
169 Mrd. $
2,68 Mio. $ 2,25 %
21.358
+7.164
+50 % +902.635 $
2016 Q2
19 Quartale
MET-Symbol
12
MetLife
MET
64,3 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,95 %
38.267
-2.615
-6 % -144.309 $
2018 Q2
11 Quartale
HUM-Symbol
13
Humana
HUM
51,3 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,92 %
5.462
-2.058
-27 % -821.519 $
2018 Q2
11 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,24 Mio. $ 1,88 %
8.775
-2.864
-25 % -695.502 $
2018 Q2
11 Quartale
ETSY-Symbol
15
Etsy
ETSY
8,02 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,87 %
11.037
-7.876
-42 % -1,65 Mio. $
2019 Q1
8 Quartale
NFLX-Symbol
16
Netflix
NFLX
286 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,81 %
41.410
+11.210
+37 % +594.627 $
2018 Q2
11 Quartale
JWN-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
2,12 Mio. $ 1,78 %
+55.887
Neu +2,07 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
DIS-Symbol
18
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,66 %
10.728
+277
+3 % +51.083 $
2018 Q2
11 Quartale
BBWI-Symbol
19
Bath & Body Works
BBWI
4,14 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,65 %
39.188
-20.763
-35 % -854.686 $
2016 Q1
20 Quartale
CMG-Symbol
20
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,5 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,65 %
68.950
+18.050
+35 % +522.062 $
2018 Q2
11 Quartale
CLX-Symbol
21
Clorox
CLX
10,6 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,53 %
9.439
+4.000
+74 % +769.982 $
2014 Q4
25 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
441 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,47 %
4.967
-1.316
-21 % -458.104 $
2013 Q2
31 Quartale
UNH-Symbol
23
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,24 %
3.957
-3.301
-45 % -1,14 Mio. $
2018 Q2
11 Quartale
VZ-Symbol
24
Verizon
VZ
185 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,22 %
24.895
-1.874
-7 % -105.752 $
2018 Q2
11 Quartale
PINS-Symbol
25
Pinterest
PINS
13 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,21 %
19.534
-4.025
-17 % -299.360 $
2019 Q2
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Investment Counsel
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BP
Banbury Partners Charlotte, North Carolina 161 Mio. $ AUM 78,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwood Investors
Northwood Investors Denver, Colorado 73,8 Mio. $ AUM
Ennismore Fund Management
Ennismore Fund Management London, United Kingdom 71,7 Mio. $ AUM 92,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthsimple US
Wealthsimple US Brooklyn, New York 169 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Employers Holdings
Employers Holdings Reno, Nevada 170 Mio. $ AUM 58,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CSat Investment Advisory für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt CSat Investment Advisory 531 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 108 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q1 2021 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,1 %. CSat Investment Advisory eröffnete 11 neue Positionen und schloss 11, sodass das Portfolio mit 531 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von CSat Investment Advisory im Q1 2021 war Nordstrom: 55.887 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • CSat Investment Advisory hat seine Position in CVS Health in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CSat Investment Advisory im Q1 2021 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 2,31 Mio. $.
  • CSat Investment Advisory hat seine Position in Steel Dynamics im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 796.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CSat Investment Advisory machen im Q1 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
  • CSat Investment Advisory eröffnete 11 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von CSat Investment Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 119 Mio. $.

Auf Grundlage der von CSat Investment Advisory für Q1 2021 am 13. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .