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CSat Investment Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 119 M
Rotación
4.14%
Rendimiento estimado a 1 año
77.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+77.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.39%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 119 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.5 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.83%
Posición
531
Nuevas
11
Aumentadas
330
Reducidas
171
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 2.8 M |
| 2 |
Nordstrom
JWN
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
Nike
NKE
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
QuidelOrtho
QDEL
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 973 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Etsy
ETSY
|
+USD 1.65 M |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 1.39 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 1.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 21.11% |
| 2 | Finanzas | 18.42% |
| 3 | Servicios de comunicación | 12.75% |
| 4 | Tecnología | 11.79% |
| 5 | Salud | 10.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 5.86 M | 4.92% |
47,965
+7,578
| +19% | +USD 973 k |
2015 Q2
23 trimestres
|
|
2
Southwest Airlines
LUV
USD 20.4 mil M
| USD 3.76 M | 3.16% |
61,529
-2,400
| -4% | -USD 128 k |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 3.62 M | 3.04% |
35,040
+3,560
| +11% | +USD 353 k |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
4
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 3.34 M | 2.81% |
11,774
+2,547
| +28% | +USD 656 k |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 3.12 M | 2.62% |
47,839
-31,030
| -39% | -USD 1.88 M |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 3.08 M | 2.58% |
19,880
-14,560
| -42% | -USD 2.31 M |
2016 Q1
20 trimestres
|
|
7
Hilton Worldwide
HLT
USD 78.7 mil M
| USD 3.07 M | 2.57% |
25,353
-2,996
| -11% | -USD 346 k |
2015 Q2
23 trimestres
|
|
8
Hershey
HSY
USD 34.1 mil M
| USD 2.9 M | 2.43% |
18,310
+2,247
| +14% | +USD 338 k |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
|
9
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 2.9 M | 2.43% |
38,484
+38,397
| +44,134% | +USD 2.8 M |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 2.7 M | 2.27% |
19,086
+2,495
| +15% | +USD 342 k |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
11
T-Mobile US
TMUS
USD 157 mil M
| USD 2.68 M | 2.25% |
21,358
+7,164
| +50% | +USD 903 k |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
12
MetLife
MET
USD 62.8 mil M
| USD 2.33 M | 1.95% |
38,267
-2,615
| -6% | -USD 144 k |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
13
Humana
HUM
USD 50.7 mil M
| USD 2.29 M | 1.92% |
5,462
-2,058
| -27% | -USD 822 k |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 2.24 M | 1.88% |
8,775
-2,864
| -25% | -USD 696 k |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
|
15
Etsy
ETSY
USD 7979 M
| USD 2.23 M | 1.87% |
11,037
-7,876
| -42% | -USD 1.65 M |
2019 Q1
8 trimestres
|
|
16
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 2.16 M | 1.81% |
41,410
+11,210
| +37% | +USD 595 k |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
|
17
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
| USD 2.12 M | 1.78% |
+55,887
| Nuevas | +USD 2.07 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 1.98 M | 1.66% |
10,728
+277
| +3% | +USD 51.1 k |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
19
Bath & Body Works
BBWI
USD 4224 M
| USD 1.96 M | 1.65% |
39,188
-20,763
| -35% | -USD 855 k |
2016 Q1
20 trimestres
|
|
20
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 34.8 mil M
| USD 1.96 M | 1.65% |
68,950
+18,050
| +35% | +USD 522 k |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
21
Clorox
CLX
USD 10.4 mil M
| USD 1.82 M | 1.53% |
9,439
+4,000
| +74% | +USD 770 k |
2014 Q4
25 trimestres
|
|
22
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 1.75 M | 1.47% |
4,967
-1,316
| -21% | -USD 458 k |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
23
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 1.47 M | 1.24% |
3,957
-3,301
| -45% | -USD 1.14 M |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.45 M | 1.22% |
24,895
-1,874
| -7% | -USD 106 k |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
25
Pinterest
PINS
USD 12.6 mil M
| USD 1.45 M | 1.21% |
19,534
-4,025
| -17% | -USD 299 k |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
DGHMC
BP
Revisión del portafolio de CSat Investment Advisory en T1 2021
Al cierre de T1 2021, CSat Investment Advisory mantenía 531 posiciones por un valor de USD 119 M, un aumento de 11% frente a los USD 108 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T1 2021: la rotación de la cartera fue de 4.1%. CSat Investment Advisory abrió 11 posiciones nuevas y cerró 11, dejando prácticamente intacto el portafolio de 531 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 21% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de CSat Investment Advisory en T1 2021 fue Nordstrom: 55,887 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- CSat Investment Advisory fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 2.8 M.
- La mayor reducción de CSat Investment Advisory durante T1 2021 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 2.31 M.
- CSat Investment Advisory cerró por completo su posición en Steel Dynamics en T1 2021, con una venta estimada de USD 796 k.
- Las diez principales posiciones de CSat Investment Advisory representan 29% de su cartera de USD 119 M en T1 2021.
- CSat Investment Advisory abrió 11 posiciones nuevas y cerró 11 en T1 2021.
- El valor de la cartera de CSat Investment Advisory aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 119 M.
Según el Informe 13F de CSat Investment Advisory correspondiente a T1 2021, presentado el 13 may 2021.