Estamos no ar no !
Saiba mais
CIA
CSat Investment Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 119 mi
Giro
4,14%
Retorno est. (1 ano)
77,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,66%
Retorno est. (1 ano)
+77,51%
Retorno est. (3 anos)
+87,39%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 119 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,5 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,83%
Posição
531
Nova
11
Aumentada
330
Reduzida
171
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 2,8 mi |
| 2 |
Nordstrom
JWN
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
QuidelOrtho
QDEL
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 973 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Etsy
ETSY
|
+US$ 1,65 mi |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 1,39 mi |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 1,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 21,11% |
| 2 | Financeiro | 18,42% |
| 3 | Serviços de comunicação | 12,75% |
| 4 | Tecnologia | 11,79% |
| 5 | Saúde | 10,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 5,86 mi | 4,92% |
47.965
+7.578
| +19% | +US$ 973 mil |
2015 Q2
23 trimestres
|
|
2
Southwest Airlines
LUV
US$ 20,4 bi
| US$ 3,76 mi | 3,16% |
61.529
-2.400
| -4% | -US$ 128 mil |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 3,62 mi | 3,04% |
35.040
+3.560
| +11% | +US$ 353 mil |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
4
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 3,34 mi | 2,81% |
11.774
+2.547
| +28% | +US$ 656 mil |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 3,12 mi | 2,62% |
47.839
-31.030
| -39% | -US$ 1,88 mi |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 3,08 mi | 2,58% |
19.880
-14.560
| -42% | -US$ 2,31 mi |
2016 Q1
20 trimestres
|
|
7
Hilton Worldwide
HLT
US$ 78,7 bi
| US$ 3,07 mi | 2,57% |
25.353
-2.996
| -11% | -US$ 346 mil |
2015 Q2
23 trimestres
|
|
8
Hershey
HSY
US$ 34,1 bi
| US$ 2,9 mi | 2,43% |
18.310
+2.247
| +14% | +US$ 338 mil |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
|
9
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 2,9 mi | 2,43% |
38.484
+38.397
| +44.134% | +US$ 2,8 mi |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 2,7 mi | 2,27% |
19.086
+2.495
| +15% | +US$ 342 mil |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
11
T-Mobile US
TMUS
US$ 157 bi
| US$ 2,68 mi | 2,25% |
21.358
+7.164
| +50% | +US$ 903 mil |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
12
MetLife
MET
US$ 62,8 bi
| US$ 2,33 mi | 1,95% |
38.267
-2.615
| -6% | -US$ 144 mil |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
13
Humana
HUM
US$ 50,7 bi
| US$ 2,29 mi | 1,92% |
5.462
-2.058
| -27% | -US$ 822 mil |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 2,24 mi | 1,88% |
8.775
-2.864
| -25% | -US$ 696 mil |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
|
15
Etsy
ETSY
US$ 7,98 bi
| US$ 2,23 mi | 1,87% |
11.037
-7.876
| -42% | -US$ 1,65 mi |
2019 Q1
8 trimestres
|
|
16
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 2,16 mi | 1,81% |
41.410
+11.210
| +37% | +US$ 595 mil |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
|
17
Deslistada
Nordstrom
JWN
| US$ 2,12 mi | 1,78% |
+55.887
| Nova | +US$ 2,07 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 1,98 mi | 1,66% |
10.728
+277
| +3% | +US$ 51,1 mil |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
19
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,22 bi
| US$ 1,96 mi | 1,65% |
39.188
-20.763
| -35% | -US$ 855 mil |
2016 Q1
20 trimestres
|
|
20
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 34,8 bi
| US$ 1,96 mi | 1,65% |
68.950
+18.050
| +35% | +US$ 522 mil |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
21
Clorox
CLX
US$ 10,4 bi
| US$ 1,82 mi | 1,53% |
9.439
+4.000
| +74% | +US$ 770 mil |
2014 Q4
25 trimestres
|
|
22
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 1,75 mi | 1,47% |
4.967
-1.316
| -21% | -US$ 458 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 1,47 mi | 1,24% |
3.957
-3.301
| -45% | -US$ 1,14 mi |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,45 mi | 1,22% |
24.895
-1.874
| -7% | -US$ 106 mil |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
25
Pinterest
PINS
US$ 12,6 bi
| US$ 1,45 mi | 1,21% |
19.534
-4.025
| -17% | -US$ 299 mil |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGHMC
BP
Revisão da carteira de CSat Investment Advisory no T1 2021
No fechamento de T1 2021, CSat Investment Advisory detinha 531 posições avaliadas em US$ 119 mi, alta de 11% em relação a US$ 108 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
As negociações foram moderadas em T1 2021: a rotatividade da carteira foi de 4,1%. CSat Investment Advisory abriu 11 novas posições e encerrou 11 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 531 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 21% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de CSat Investment Advisory no T1 2021 foi Nordstrom: 55.887 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- CSat Investment Advisory foi quem mais aumentou sua posição em CVS Health no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 2,8 mi.
- A maior redução de CSat Investment Advisory em T1 2021 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 2,31 mi.
- CSat Investment Advisory encerrou totalmente sua posição em Steel Dynamics no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 796 mil.
- As dez maiores posições de CSat Investment Advisory representam 29% de sua carteira de US$ 119 mi no T1 2021.
- CSat Investment Advisory abriu 11 novas posições e encerrou 11 em T1 2021.
- O valor da carteira de CSat Investment Advisory subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 119 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CSat Investment Advisory referente a T1 2021, protocolado em 13 de mai. de 2021.