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EFM
Ennismore Fund Management Ativos da carteira
AUM
US$ 71,7 mi
Giro
57,14%
Retorno est. (1 ano)
92,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,53%
Retorno est. (1 ano)
+92,16%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 71,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,2 mi
(+58%)
Fluxo de capital
+US$ 27,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
38,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,01%
Posição
21
Nova
10
Aumentada
4
Reduzida
4
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Concentrix
CNXC
|
+US$ 3,83 mi |
| 2 |
Pinterest
PINS
|
+US$ 3,15 mi |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+US$ 3,01 mi |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 2,94 mi |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$ 2,92 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Eagle Outfitters
AEO
|
+US$ 2,72 mi |
| 2 |
Nelnet
NNI
|
+US$ 1,2 mi |
| 3 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+US$ 933 mil |
| 4 |
Global Blue Group Holding
GB
|
+US$ 594 mil |
| 5 |
Etsy
ETSY
|
+US$ 368 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 41,78% |
| 2 | Consumo discricionário | 21,21% |
| 3 | Serviços de comunicação | 17,92% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,85% |
| 5 | Financeiro | 5,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GoDaddy
GDDY
US$ 13,4 bi
| US$ 7,76 mi | 10,83% |
99.932
+9.440
| +10% | +US$ 760 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,52 mi | 9,11% |
42.180
+17.920
| +74% | +US$ 2,84 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
3
Tucows
TCX
US$ 114 mi
| US$ 5,95 mi | 8,31% |
76.823
-2.952
| -4% | -US$ 238 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
4
Rush Street Interactive
RSI
US$ 2,14 bi
| US$ 5,87 mi | 8,19% |
359.123
| – | – |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
|
5
Concentrix
CNXC
US$ 1,7 bi
| US$ 4,74 mi | 6,61% |
+31.643
| Nova | +US$ 3,83 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
6
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 4,69 mi | 6,55% |
23.695
+11.595
| +96% | +US$ 2,17 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
Nelnet
NNI
US$ 4,56 bi
| US$ 3,78 mi | 5,27% |
51.931
-16.604
| -24% | -US$ 1,2 mi |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| US$ 3,21 mi | 4,48% |
26.493
-6.640
| -20% | -US$ 933 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
Pinterest
PINS
US$ 12,4 bi
| US$ 3,13 mi | 4,37% |
+42.320
| Nova | +US$ 3,15 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
10
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 3,08 mi | 4,3% |
+85.590
| Nova | +US$ 2,92 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,05 mi | 4,25% |
+10.350
| Nova | +US$ 2,79 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 2,98 mi | 4,17% |
+6.280
| Nova | +US$ 2,94 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
13
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| US$ 2,9 mi | 4,04% |
+10.450
| Nova | +US$ 3,01 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
14
Etsy
ETSY
US$ 7,81 bi
| US$ 2,8 mi | 3,91% |
13.900
-1.758
| -11% | -US$ 368 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
TWTR
15
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 2,65 mi | 3,7% |
+41.650
| Nova | +US$ 2,55 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
16
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 2,4 mi | 3,35% |
+20.160
| Nova | +US$ 2,31 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
17
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 2,13 mi | 2,97% |
+4.501
| Nova | +US$ 2,19 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
18
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 2,04 mi | 2,85% |
+39.100
| Nova | +US$ 2,07 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
RBAC
19
Deslistada
RedBall Acquisition Corp.
RBAC
| US$ 1,97 mi | 2,75% |
195.503
+100
| +0,1% | +US$ 1,06 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
20
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3,01 bi
| – | – |
-135.540
| Encerrada | -US$ 2,72 mi | – |
|
|
21
Deslistada
Global Blue Group Holding
GB
| – | – |
-45.712
| Encerrada | -US$ 594 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Ennismore Fund Management no T1 2021
No fechamento de T1 2021, Ennismore Fund Management detinha 21 posições avaliadas em US$ 71,7 mi, alta de 58% em relação a US$ 45,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Ennismore Fund Management alocou US$ 27,5 mi em novo capital líquido no T1 2021, abrindo 10 novas posições e aumentando 4 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 31.643 ações no valor de US$ 4,74 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 42% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Nelnet, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
- A maior compra de Ennismore Fund Management no T1 2021 foi Concentrix: 31.643 ações no valor de US$ 4,74 mi.
- Ennismore Fund Management foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 2,84 mi.
- A maior redução de Ennismore Fund Management em T1 2021 foi em Nelnet, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
- Ennismore Fund Management encerrou totalmente sua posição em American Eagle Outfitters no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 2,72 mi.
- As dez maiores posições de Ennismore Fund Management representam 68% de sua carteira de US$ 71,7 mi no T1 2021.
- Ennismore Fund Management abriu 10 novas posições e encerrou 2 em T1 2021.
- O valor da carteira de Ennismore Fund Management subiu 58% em relação ao trimestre anterior, para US$ 71,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ennismore Fund Management referente a T1 2021, protocolado em 30 de abr. de 2021.