Estamos no ar no !
Saiba mais
FC
Fairpointe Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 66,3 mi
Giro
23,53%
Retorno est. (1 ano)
101,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,51%
Retorno est. (1 ano)
+101,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,06%
Retorno est. (5 anos)
+95,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 66,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 478 mi
(-88%)
Fluxo de capital
-US$ 526 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-792,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,94%
Posição
85
Nova
11
Aumentada
8
Reduzida
45
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
QuidelOrtho
QDEL
|
+US$ 1,04 mi |
| 2 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+US$ 858 mil |
| 3 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+US$ 839 mil |
| 4 |
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
|
+US$ 812 mil |
| 5 |
Inotiv
NOTV
|
+US$ 782 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+US$ 28,9 mi |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 20,9 mi |
| 4 |
Magna International
MGA
|
+US$ 19,7 mi |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 19,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 28,41% |
| 2 | Saúde | 24,43% |
| 3 | Tecnologia | 12,16% |
| 4 | Industriais | 10,37% |
| 5 | Materiais | 7,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
iCAD Inc
ICAD
| US$ 5,81 mi | 8,77% |
273.976
-74.300
| -21% | -US$ 1,25 mi |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
2
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,47 bi
| US$ 5,21 mi | 7,87% |
104.967
| – | – |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
3
Mattel
MAT
US$ 4,91 bi
| US$ 4,16 mi | 6,28% |
209.073
-920.725
| -81% | -US$ 17,8 mi |
2014 Q1
28 trimestres
|
|
4
Unifirst Corp
UNF
US$ 4,76 bi
| US$ 2,68 mi | 4,05% |
12.000
| – | – |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
5
PowerFleet Inc
AIOT
US$ 321 mi
| US$ 2,24 mi | 3,37% |
271.971
| – | – |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
6
NeoGenomics
NEO
US$ 2,14 bi
| US$ 2,17 mi | 3,27% |
45.000
| – | – |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
7
Lindblad Expeditions
LIND
US$ 2,26 bi
| US$ 1,99 mi | 3% |
105.335
-24.800
| -19% | -US$ 451 mil |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
8
Deslistada
S&W Seed Co
SANW
| US$ 1,78 mi | 2,68% |
25.706
| – | – |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
9
Full House Resorts
FLL
US$ 39,9 mi
| US$ 1,69 mi | 2,55% |
198.232
-25.000
| -11% | -US$ 167 mil |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
|
MBII
10
Deslistada
Marrone Bio Innovations, Inc.
MBII
| US$ 1,38 mi | 2,09% |
661.100
+47.200
| +8% | +US$ 98 mil |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
11
Ranpak Holdings
PACK
US$ 297 mi
| US$ 1,35 mi | 2,03% |
67.087
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
REGI
12
Deslistada
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
| US$ 1,32 mi | 1,99% |
20.000
+10.000
| +100% | +US$ 858 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
13
Deslistada
TEGNA Inc
TGNA
| US$ 1,13 mi | 1,71% |
60.092
-1.650.734
| -96% | -US$ 28,9 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
ABTC
14
American Bitcoin Corp
ABTC
US$ 551 mi
| US$ 1,08 mi | 1,63% |
7
| – | – |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
15
Hyperion DeFi Inc
HYPD
US$ 43,2 mi
| US$ 1,07 mi | 1,62% |
2.619
| – | – |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
16
Clarus
CLAR
US$ 138 mi
| US$ 1,04 mi | 1,58% |
61.294
| – | – |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
|
17
Deslistada
Inotiv
NOTV
| US$ 1,01 mi | 1,52% |
+50.331
| Nova | +US$ 782 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
18
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 919 mil | 1,39% |
21.111
-502.900
| -96% | -US$ 19,3 mi |
2019 Q3
6 trimestres
|
|
|
19
Magna International
MGA
US$ 17,7 bi
| US$ 881 mil | 1,33% |
10.011
-243.009
| -96% | -US$ 19,7 mi |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
|
AUD
20
Deslistada
Audacy, Inc.
AUD
| US$ 871 mil | 1,31% |
165.895
+5.000
| +3% | +US$ 24,3 mil |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
21
Covista Inc
CVSA
US$ 4,29 bi
| US$ 837 mil | 1,26% |
21.160
-98.332
| -82% | -US$ 3,83 mi |
2019 Q3
6 trimestres
|
|
22
Strategic Education
STRA
US$ 1,81 bi
| US$ 827 mil | 1,25% |
9.000
| – | – |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
23
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,37 bi
| US$ 810 mil | 1,22% |
15.823
-225.977
| -93% | -US$ 11 mi |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
24
Playboy Inc
PLBY
US$ 127 mi
| US$ 788 mil | 1,19% |
+40.200
| Nova | +US$ 545 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
25
Pentair
PNR
US$ 8,53 bi
| US$ 785 mil | 1,18% |
12.592
-262.552
| -95% | -US$ 15,1 mi |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EFM
NI
UL
WSC
AGEC
CIA
FLSMF
OHS
Revisão da carteira de Fairpointe Capital no T1 2021
No T1 2021, Fairpointe Capital detinha 85 posições no valor de US$ 66,3 mi, uma queda de 88% em relação a US$ 544 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Fairpointe Capital fez uma retirada líquida de US$ 526 mi em T1 2021, encerrando 9 posições e reduzindo 45 participações. Sua saída mais significativa foi Cooper Tire & Rubber Co., uma posição estimada em US$ 14,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 28% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Fairpointe Capital abriu uma nova posição em QuidelOrtho no valor de US$ 721 mil.
- A maior compra de Fairpointe Capital no T1 2021 foi QuidelOrtho: 5.637 ações no valor de US$ 721 mil.
- Fairpointe Capital foi quem mais aumentou sua posição em Renewable Energy Group, Inc. no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 858 mil.
- A maior redução de Fairpointe Capital em T1 2021 foi em TEGNA Inc, com um corte estimado de US$ 28,9 mi.
- Fairpointe Capital encerrou totalmente sua posição em Cooper Tire & Rubber Co. no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Fairpointe Capital representam 44% de sua carteira de US$ 66,3 mi no T1 2021.
- Fairpointe Capital abriu 11 novas posições e encerrou 9 em T1 2021.
- O valor da carteira de Fairpointe Capital caiu 88% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 66,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fairpointe Capital referente a T1 2021, protocolado em 13 de mai. de 2021.