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Fairpointe Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 66,3 mi
Giro
23,53%
Retorno est. (1 ano)
101,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,51%
Retorno est. (1 ano)
+101,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,06%
Retorno est. (5 anos)
+95,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 66,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 478 mi
(-88%)
Fluxo de capital
-US$ 526 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-792,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,94%
Posição
85
Nova
11
Aumentada
8
Reduzida
45
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
QuidelOrtho
QDEL
|
+US$ 1,04 mi |
| 2 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+US$ 858 mil |
| 3 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+US$ 839 mil |
| 4 |
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
|
+US$ 812 mil |
| 5 |
Inotiv
NOTV
|
+US$ 782 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+US$ 28,9 mi |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 20,9 mi |
| 4 |
Magna International
MGA
|
+US$ 19,7 mi |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 19,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 28,41% |
| 2 | Saúde | 24,43% |
| 3 | Tecnologia | 12,16% |
| 4 | Bens industriais | 10,37% |
| 5 | Materiais | 7,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Nokia
NOK
US$ 45,6 bi
| US$ 365 mil | 0,55% |
92.199
-3.503.403
| -97% | -US$ 14,6 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
52
CONMED
CNMD
US$ 1,48 bi
| US$ 355 mil | 0,54% |
2.715
+9
| +0,3% | +US$ 1,08 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
53
Qiagen
QGEN
US$ 10,4 bi
| US$ 352 mil | 0,53% |
+6.834
| Nova | +US$ 375 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
54
Werner Enterprises
WERN
US$ 1,73 bi
| US$ 344 mil | 0,52% |
7.284
-136.390
| -95% | -US$ 5,93 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
55
Varex Imaging
VREX
US$ 782 mi
| US$ 342 mil | 0,52% |
16.692
-444.631
| -96% | -US$ 9,5 mi |
2017 Q1
16 trimestres
|
|
56
Casella Waste Systems
CWST
US$ 6,21 bi
| US$ 334 mil | 0,5% |
5.258
| – | – |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
57
Hormel Foods
HRL
US$ 11,6 bi
| US$ 331 mil | 0,5% |
6.916
-253.153
| -97% | -US$ 12 mi |
2017 Q2
15 trimestres
|
|
58
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 312 mil | 0,47% |
4.945
-2.291
| -32% | -US$ 143 mil |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
59
Cincinnati Financial
CINF
US$ 27,1 bi
| US$ 312 mil | 0,47% |
3.030
-151.219
| -98% | -US$ 14,5 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
60
Biogen
BIIB
US$ 37 bi
| US$ 309 mil | 0,47% |
1.104
-34.723
| -97% | -US$ 9,36 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
61
Lear
LEA
US$ 5,76 bi
| US$ 304 mil | 0,46% |
1.674
-99.024
| -98% | -US$ 16,7 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
62
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 303 mil | 0,46% |
1.285
-846
| -40% | -US$ 196 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
63
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 299 mil | 0,45% |
2.256
-288
| -11% | -US$ 41,5 mil |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
64
Bunge Global
BG
US$ 19,8 bi
| US$ 291 mil | 0,44% |
3.669
-156.730
| -98% | -US$ 11,6 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
65
Ovid Therapeutics
OVID
US$ 422 mi
| US$ 288 mil | 0,43% |
71.700
-50.000
| -41% | -US$ 166 mil |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
66
Federal Signal
FSS
US$ 6,91 bi
| US$ 285 mil | 0,43% |
7.443
+31
| +0,4% | +US$ 1,12 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
67
Revvity
RVTY
US$ 17,7 bi
| US$ 266 mil | 0,4% |
+2.073
| Nova | +US$ 287 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
68
Motorola Solutions
MSI
US$ 79,7 bi
| US$ 264 mil | 0,4% |
1.402
+6
| +0,4% | +US$ 1,07 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
69
Deslistada
Yield10 Bioscience, Inc. Common Stock
YTEN
| US$ 251 mil | 0,38% |
+833
| Nova | +US$ 282 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
70
Methode Electronics
MEI
US$ 432 mi
| US$ 250 mil | 0,38% |
5.949
+25
| +0,4% | +US$ 1,03 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
71
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,21 bi
| US$ 243 mil | 0,37% |
2.255
-94.544
| -98% | -US$ 10,6 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
72
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 239 mil | 0,36% |
1.296
-1.150
| -47% | -US$ 212 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
73
Republic Services
RSG
US$ 73,6 bi
| US$ 226 mil | 0,34% |
2.277
+10
| +0,4% | +US$ 938 |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
74
Copa Holdings
CPA
US$ 5,36 bi
| US$ 223 mil | 0,34% |
2.757
-150.461
| -98% | -US$ 12,5 mi |
2015 Q2
23 trimestres
|
|
75
Owens Corning
OC
US$ 9,03 bi
| US$ 207 mil | 0,31% |
+2.245
| Nova | +US$ 188 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
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AGEC
CIA
Revisão da carteira de Fairpointe Capital no T1 2021
No T1 2021, Fairpointe Capital detinha 85 posições no valor de US$ 66,3 mi, uma queda de 88% em relação a US$ 544 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Fairpointe Capital fez uma retirada líquida de US$ 526 mi em T1 2021, encerrando 9 posições e reduzindo 45 participações. Sua saída mais significativa foi Cooper Tire & Rubber Co., uma posição estimada em US$ 14,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 28% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Fairpointe Capital abriu uma nova posição em QuidelOrtho no valor de US$ 721 mil.
- A maior compra de Fairpointe Capital no T1 2021 foi QuidelOrtho: 5.637 ações no valor de US$ 721 mil.
- Fairpointe Capital foi quem mais aumentou sua posição em Renewable Energy Group, Inc. no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 858 mil.
- A maior redução de Fairpointe Capital em T1 2021 foi em TEGNA Inc, com um corte estimado de US$ 28,9 mi.
- Fairpointe Capital encerrou totalmente sua posição em Cooper Tire & Rubber Co. no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Fairpointe Capital representam 44% de sua carteira de US$ 66,3 mi no T1 2021.
- Fairpointe Capital abriu 11 novas posições e encerrou 9 em T1 2021.
- O valor da carteira de Fairpointe Capital caiu 88% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 66,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fairpointe Capital referente a T1 2021, protocolado em 13 de mai. de 2021.