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Fairpointe Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 66.3 M
Rotación
23.53%
Rendimiento estimado a 1 año
101.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+101.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 66.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 478 M
(-88%)
Flujo de capital
-USD 526 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-792.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.94%
Posición
85
Nuevas
11
Aumentadas
8
Reducidas
45
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
QuidelOrtho
QDEL
|
+USD 1.04 M |
| 2 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+USD 858 k |
| 3 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+USD 839 k |
| 4 |
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
|
+USD 812 k |
| 5 |
Inotiv
NOTV
|
+USD 782 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+USD 28.9 M |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 20.9 M |
| 4 |
Magna International
MGA
|
+USD 19.7 M |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 19.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 28.41% |
| 2 | Salud | 24.43% |
| 3 | Tecnología | 12.16% |
| 4 | Industriales | 10.37% |
| 5 | Materiales | 7.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Nokia
NOK
USD 45.6 mil M
| USD 365 k | 0.55% |
92,199
-3,503,403
| -97% | -USD 14.6 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
52
CONMED
CNMD
USD 1475 M
| USD 355 k | 0.54% |
2,715
+9
| +0.3% | +USD 1.08 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
53
Qiagen
QGEN
USD 10.4 mil M
| USD 352 k | 0.53% |
+6,834
| Nuevas | +USD 375 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
54
Werner Enterprises
WERN
USD 1727 M
| USD 344 k | 0.52% |
7,284
-136,390
| -95% | -USD 5.93 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
55
Varex Imaging
VREX
USD 782 M
| USD 342 k | 0.52% |
16,692
-444,631
| -96% | -USD 9.5 M |
2017 Q1
16 trimestres
|
|
56
Casella Waste Systems
CWST
USD 6212 M
| USD 334 k | 0.5% |
5,258
| – | – |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
57
Hormel Foods
HRL
USD 11.6 mil M
| USD 331 k | 0.5% |
6,916
-253,153
| -97% | -USD 12 M |
2017 Q2
15 trimestres
|
|
58
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 312 k | 0.47% |
4,945
-2,291
| -32% | -USD 143 k |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
59
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.1 mil M
| USD 312 k | 0.47% |
3,030
-151,219
| -98% | -USD 14.5 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
60
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 309 k | 0.47% |
1,104
-34,723
| -97% | -USD 9.36 M |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
61
Lear
LEA
USD 5756 M
| USD 304 k | 0.46% |
1,674
-99,024
| -98% | -USD 16.7 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
62
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 303 k | 0.46% |
1,285
-846
| -40% | -USD 196 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
63
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 299 k | 0.45% |
2,256
-288
| -11% | -USD 41.5 k |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
64
Bunge Global
BG
USD 19.8 mil M
| USD 291 k | 0.44% |
3,669
-156,730
| -98% | -USD 11.6 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
65
Ovid Therapeutics
OVID
USD 422 M
| USD 288 k | 0.43% |
71,700
-50,000
| -41% | -USD 166 k |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
66
Federal Signal
FSS
USD 6912 M
| USD 285 k | 0.43% |
7,443
+31
| +0.4% | +USD 1.12 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
67
Revvity
RVTY
USD 17.7 mil M
| USD 266 k | 0.4% |
+2,073
| Nuevas | +USD 287 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
68
Motorola Solutions
MSI
USD 79.7 mil M
| USD 264 k | 0.4% |
1,402
+6
| +0.4% | +USD 1.07 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
69
Dejó de cotizar
Yield10 Bioscience, Inc. Common Stock
YTEN
| USD 251 k | 0.38% |
+833
| Nuevas | +USD 282 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
70
Methode Electronics
MEI
USD 432 M
| USD 250 k | 0.38% |
5,949
+25
| +0.4% | +USD 1.03 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
71
Wolfspeed
WOLF
USD 1214 M
| USD 243 k | 0.37% |
2,255
-94,544
| -98% | -USD 10.6 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
72
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 239 k | 0.36% |
1,296
-1,150
| -47% | -USD 212 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
73
Republic Services
RSG
USD 73.6 mil M
| USD 226 k | 0.34% |
2,277
+10
| +0.4% | +USD 938 |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
74
Copa Holdings
CPA
USD 5363 M
| USD 223 k | 0.34% |
2,757
-150,461
| -98% | -USD 12.5 M |
2015 Q2
23 trimestres
|
|
75
Owens Corning
OC
USD 9030 M
| USD 207 k | 0.31% |
+2,245
| Nuevas | +USD 188 k |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AGEC
CIA
Revisión del portafolio de Fairpointe Capital en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Fairpointe Capital mantenía 85 posiciones valuadas en USD 66.3 M, un 88% menos que los USD 544 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Fairpointe Capital registró retiros netos por USD 526 M en T1 2021, cerró 9 posiciones y redujo 45 tenencias. Su salida más destacada fue Cooper Tire & Rubber Co., una posición estimada en USD 14.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 28% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Fairpointe Capital abrió una nueva posición en QuidelOrtho por valor de USD 721 k.
- La mayor compra de Fairpointe Capital en T1 2021 fue QuidelOrtho: 5,637 acciones por un valor de USD 721 k.
- Fairpointe Capital fue quien más aumentó su posición en Renewable Energy Group, Inc. durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 858 k.
- La mayor reducción de Fairpointe Capital durante T1 2021 fue en TEGNA Inc, con un recorte estimado de USD 28.9 M.
- Fairpointe Capital cerró por completo su posición en Cooper Tire & Rubber Co. en T1 2021, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Fairpointe Capital representan 44% de su cartera de USD 66.3 M en T1 2021.
- Fairpointe Capital abrió 11 posiciones nuevas y cerró 9 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Fairpointe Capital cayó 88% frente al trimestre anterior, hasta USD 66.3 M.
Según el Informe 13F de Fairpointe Capital correspondiente a T1 2021, presentado el 13 may 2021.