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Fairpointe Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6628만
회전율
23.53%
1년 추정 수익률
101.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.51%
1년 예상 수익률
+101.32%
3년 예상 수익률
+48.06%
5년 예상 수익률
+95.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6628만
AUM 성장
-US$4.78억
(-88%)
자금 흐름
-US$5.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-792.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.94%
보유액
85
신규
11
증가
8
축소
45
청산됨
9
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
QuidelOrtho
QDEL
|
+US$104만 |
| 2 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+US$85.8만 |
| 3 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+US$83.9만 |
| 4 |
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
|
+US$81.2만 |
| 5 |
Inotiv
NOTV
|
+US$78.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+US$2893만 |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$2137만 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$2088만 |
| 4 |
Magna International
MGA
|
+US$1973만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1933만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 28.41% |
| 2 | 헬스케어 | 24.43% |
| 3 | 정보기술 | 12.16% |
| 4 | 산업재 | 10.37% |
| 5 | 소재 | 7.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Nokia
NOK
US$441억
| US$36.5만 | 0.55% |
92,199
-3,503,403
| -97% | -US$1462만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
52
CONMED
CNMD
US$14.8억
| US$35.5만 | 0.54% |
2,715
+9
| +0.3% | +US$1.08천 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
53
Qiagen
QGEN
US$104억
| US$35.2만 | 0.53% |
+6,834
| 신규 | +US$37.5만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
54
Werner Enterprises
WERN
US$17.5억
| US$34.4만 | 0.52% |
7,284
-136,390
| -95% | -US$593만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
55
Varex Imaging
VREX
US$7.82억
| US$34.2만 | 0.52% |
16,692
-444,631
| -96% | -US$952만 |
2017 Q1
16개 분기
|
|
56
Casella Waste Systems
CWST
US$61.7억
| US$33.4만 | 0.5% |
5,258
| – | – |
2017 Q4
13개 분기
|
|
57
Hormel Foods
HRL
US$118억
| US$33.1만 | 0.5% |
6,916
-253,153
| -97% | -US$1197만 |
2017 Q2
15개 분기
|
|
58
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287억
| US$31.2만 | 0.47% |
4,945
-2,291
| -32% | -US$14.3만 |
2018 Q1
12개 분기
|
|
59
Cincinnati Financial
CINF
US$274억
| US$31.2만 | 0.47% |
3,030
-151,219
| -98% | -US$1449만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
60
Biogen
BIIB
US$375억
| US$30.9만 | 0.47% |
1,104
-34,723
| -97% | -US$936만 |
2020 Q4
1분기
|
|
61
Lear
LEA
US$58.5억
| US$30.4만 | 0.46% |
1,674
-99,024
| -98% | -US$1668만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
62
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$30.3만 | 0.46% |
1,285
-846
| -40% | -US$19.6만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
63
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$29.9만 | 0.45% |
2,256
-288
| -11% | -US$4.15만 |
2018 Q1
12개 분기
|
|
64
Bunge Global
BG
US$198억
| US$29.1만 | 0.44% |
3,669
-156,730
| -98% | -US$1165만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
65
Ovid Therapeutics
OVID
US$4.63억
| US$28.8만 | 0.43% |
71,700
-50,000
| -41% | -US$16.6만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
66
Federal Signal
FSS
US$70.5억
| US$28.5만 | 0.43% |
7,443
+31
| +0.4% | +US$1.12천 |
2020 Q4
1분기
|
|
67
Revvity
RVTY
US$176억
| US$26.6만 | 0.4% |
+2,073
| 신규 | +US$28.7만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
68
Motorola Solutions
MSI
US$791억
| US$26.4만 | 0.4% |
1,402
+6
| +0.4% | +US$1.07천 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
69
상장폐지됨
Yield10 Bioscience, Inc. Common Stock
YTEN
| US$25.1만 | 0.38% |
+833
| 신규 | +US$28.2만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
70
Methode Electronics
MEI
US$4.51억
| US$25만 | 0.38% |
5,949
+25
| +0.4% | +US$1.03천 |
2020 Q4
1분기
|
|
71
Wolfspeed
WOLF
US$12억
| US$24.3만 | 0.37% |
2,255
-94,544
| -98% | -US$1062만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
72
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$23.9만 | 0.36% |
1,296
-1,150
| -47% | -US$21.2만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
73
Republic Services
RSG
US$741억
| US$22.6만 | 0.34% |
2,277
+10
| +0.4% | +US$938 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
74
Copa Holdings
CPA
US$55억
| US$22.3만 | 0.34% |
2,757
-150,461
| -98% | -US$1251만 |
2015 Q2
23개 분기
|
|
75
Owens Corning
OC
US$92.1억
| US$20.7만 | 0.31% |
+2,245
| 신규 | +US$18.8만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AGEC
CIA
Fairpointe Capital의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Fairpointe Capital의 보유 포지션은 85개, 총액은 US$6628만였으며 전 분기 US$5.44억보다 88% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Fairpointe Capital 측은 2021년 1분기에 순 US$5.26억 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 45개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cooper Tire & Rubber Co. 주식으로, 추정 US$1437만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fairpointe Capital 측은 QuidelOrtho에 US$72.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fairpointe Capital의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 QuidelOrtho 주식으로, US$72.1만 상당의 5,637주를 매수했어요.
- Fairpointe Capital 측이 2021년 1분기에 Renewable Energy Group, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$85.8만 규모예요.
- Fairpointe Capital의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 TEGNA Inc이며, 추정 감소액은 US$2893만예요.
- Fairpointe Capital 측은 2021년 1분기에 Cooper Tire & Rubber Co. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fairpointe Capital의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6628만 중 44% 비중을 차지해요.
- Fairpointe Capital 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Fairpointe Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 88% 하락해 US$6628만 규모가 됐어요.
2021년 5월 13일에 제출된 Fairpointe Capital의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.