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Fairpointe Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6628만
회전율
23.53%
1년 추정 수익률
101.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.57%
1년 예상 수익률
+101.32%
3년 예상 수익률
+48.06%
5년 예상 수익률
+95.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$50.2억
AUM 성장
-US$1.13억
(-2.2%)
자금 흐름
-US$3656만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.12%
보유액
83
신규
4
증가
18
축소
45
청산됨
15
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$1.15억 |
| 2 |
Cars.com
CARS
|
+US$7368만 |
| 3 |
Akamai
AKAM
|
+US$5177만 |
| 4 |
Mattel
MAT
|
+US$3526만 |
| 5 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+US$2774만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
|
+US$5676만 |
| 2 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+US$4943만 |
| 3 |
Covista Inc
CVSA
|
+US$4523만 |
| 4 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$3510만 |
| 5 |
FMC
FMC
|
+US$3104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.9% |
| 2 | 임의소비재 | 18.55% |
| 3 | 산업재 | 16.98% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.66% |
| 5 | 헬스케어 | 8.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
ODP
ODP
| US$1.8억 | 3.58% |
3,188,870
-113,130
| -3% | -US$582만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$1.75억 | 3.49% |
2,296,816
-94,608
| -4% | -US$777만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Mattel
MAT
US$43.2억
| US$1.72억 | 3.43% |
7,993,469
+1,560,624
| +24% | +US$3526만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$1.72억 | 3.42% |
6,169,488
-1,207,231
| -16% | -US$3510만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Teradata
TDC
US$31.8억
| US$1.71억 | 3.39% |
5,781,875
+25,599
| +0.4% | +US$75만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
6
New York Times
NYT
US$116억
| US$1.69억 | 3.37% |
9,570,972
-1,510,367
| -14% | -US$2483만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$1.64억 | 3.25% |
3,482,870
-11,364
| -0.3% | -US$51.2만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Akamai
AKAM
US$123억
| US$1.6억 | 3.18% |
3,212,227
+981,069
| +44% | +US$5177만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Time Inc.
TIME
| US$1.52억 | 3.02% |
10,582,963
+779,303
| +8% | +US$1164만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
10
Wolfspeed
WOLF
US$13.3억
| US$1.5억 | 2.98% |
6,070,231
+492,465
| +9% | +US$1178만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
UFS
11
상장폐지됨
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$1.49억 | 2.96% |
3,870,164
+205,810
| +6% | +US$771만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
|
VAR
12
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$1.45억 | 2.89% |
1,405,104
-589,353
| -30% | -US$5676만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Copa Holdings
CPA
US$57.5억
| US$1.26억 | 2.51% |
1,077,333
-185,787
| -15% | -US$2139만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
14
Northern Trust
NTRS
US$323억
| US$1.22억 | 2.43% |
1,258,480
-169,032
| -12% | -US$1520만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
| US$1.22억 | 2.43% |
8,478,230
-3,216,593
| -28% | -US$4943만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
CTB
16
상장폐지됨
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$1.22억 | 2.43% |
3,377,104
+436,279
| +15% | +US$1684만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
17
FMC
FMC
US$8.1억
| US$1.15억 | 2.29% |
1,815,945
-482,202
| -21% | -US$3104만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
18
Hormel Foods
HRL
US$122억
| US$1.14억 | 2.26% |
+3,333,984
| 신규 | +US$1.15억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
MDR
19
상장폐지됨
McDermott International
MDR
| US$1.12억 | 2.23% |
5,220,090
-3,759
| -0.1% | -US$7.36만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Jabil
JBL
US$262억
| US$1.12억 | 2.22% |
3,823,186
-748,907
| -16% | -US$2201만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
Howmet Aerospace
HWM
US$878억
| US$1.12억 | 2.22% |
6,422,038
-384,035
| -6% | -US$782만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
22
Gentex
GNTX
US$39.4억
| US$1.09억 | 2.16% |
5,720,892
+11,768
| +0.2% | +US$22.9만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
23
LKQ Corp
LKQ
US$49.1억
| US$1.05억 | 2.1% |
3,199,715
+264,587
| +9% | +US$818만 |
2017 Q1
1분기
|
|
24
Raymond James Financial
RJF
US$324억
| US$1.03억 | 2.04% |
1,918,377
-62,049
| -3% | -US$312만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
25
AGCO
AGCO
US$77.2억
| US$9902만 | 1.97% |
1,469,418
-90,829
| -6% | -US$580만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
AGEC
CIA
Fairpointe Capital의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Fairpointe Capital의 보유 포지션은 83개, 총액은 US$50.2억였으며 전 분기 US$51.4억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Fairpointe Capital의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 18개 증가, 45개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hormel Foods 주식으로, 3,333,984주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Varian Medical Systems, Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$5676만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 21%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 산업재 순이에요.
- Fairpointe Capital의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Hormel Foods 주식으로, US$1.14억 상당의 3,333,984주를 매수했어요.
- Fairpointe Capital 측이 2017년 2분기에 Akamai 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5177만 규모예요.
- Fairpointe Capital의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Varian Medical Systems, Inc.이며, 추정 감소액은 US$5676만예요.
- Fairpointe Capital 측은 2017년 2분기에 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$168만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fairpointe Capital의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$50.2억 중 33% 비중을 차지해요.
- Fairpointe Capital 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Fairpointe Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$50.2억 규모가 됐어요.
2017년 8월 15일에 제출된 Fairpointe Capital의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.