에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
WSC
White Square Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1472만
회전율
96.61%
1년 추정 수익률
151.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.95%
1년 예상 수익률
+151.72%
3년 예상 수익률
+541.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1472만
AUM 성장
-US$5651만
(-79%)
자금 흐름
-US$5707만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-387.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
59
신규
6
증가
1
축소
1
청산됨
51
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$192만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$190만 |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$188만 |
| 4 |
Moody's
MCO
|
+US$184만 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$113만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$601만 |
| 2 |
United Parks & Resorts
PRKS
|
+US$424만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$336만 |
| 4 |
Enphase Energy
ENPH
|
+US$296만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 44.29% |
| 2 | 금융 | 26.39% |
| 3 | 정보기술 | 13.15% |
| 4 | 임의소비재 | 8.12% |
| 5 | 산업재 | 8.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$275만 | 18.66% |
14,887
-18,232
| -55% | -US$336만 |
2020 Q4
1분기
|
|
|
2
Moody's
MCO
US$840억
| US$195만 | 13.28% |
+6,542
| 신규 | +US$184만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$194만 | 13.15% |
+8,210
| 신규 | +US$190만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Visa
V
US$7558억
| US$193만 | 13.12% |
+9,118
| 신규 | +US$192만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$192만 | 13.01% |
6,503
+2,205
| +51% | +US$59.4만 |
2020 Q4
1분기
|
|
|
6
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$186만 | 12.62% |
+3,009
| 신규 | +US$188만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
7
Home Depot
HD
US$3089억
| US$120만 | 8.12% |
+3,915
| 신규 | +US$108만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
8
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$118만 | 8.04% |
+5,370
| 신규 | +US$113만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
9
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| – | – |
-102,144
| 청산됨 | -US$161만 | – |
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| – | – |
-13,000
| 청산됨 | -US$212만 | – |
|
11
Angi Inc
ANGI
US$2.51억
| – | – |
-1,522
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
12
Appian
APPN
US$29.5억
| – | – |
-3,453
| 청산됨 | -US$56만 | – |
|
13
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| – | – |
-14,189
| 청산됨 | -US$174만 | – |
|
14
Alibaba
BABA
US$2714억
| – | – |
-2,582
| 청산됨 | -US$60.1만 | – |
|
15
BILL Holdings
BILL
US$38.9억
| – | – |
-1,680
| 청산됨 | -US$22.9만 | – |
|
16
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| – | – |
-62,996
| 청산됨 | -US$136만 | – |
|
17
Cardlytics
CDLX
US$1195만
| – | – |
-637
| 청산됨 | -US$90.9만 | – |
|
18
Chegg
CHGG
US$8131만
| – | – |
-11,677
| 청산됨 | -US$106만 | – |
|
19
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| – | – |
-24,236
| 청산됨 | -US$128만 | – |
|
20
CoStar Group
CSGP
US$131억
| – | – |
-15,420
| 청산됨 | -US$142만 | – |
|
21
Carvana
CVNA
US$647억
| – | – |
-36,860
| 청산됨 | -US$177만 | – |
|
|
22
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| – | – |
-80,960
| 청산됨 | -US$601만 | – |
|
23
Datadog
DDOG
US$887억
| – | – |
-6,694
| 청산됨 | -US$65.9만 | – |
|
|
24
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| – | – |
-16,847
| 청산됨 | -US$296만 | – |
|
25
Etsy
ETSY
US$78.1억
| – | – |
-8,467
| 청산됨 | -US$151만 | – |
|
유사한 펀드
AGEC
OHS
LW
PCG
UL
FC
EFM
NI
White Square Capital의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, White Square Capital의 보유 포지션은 59개, 총액은 US$1472만였으며 전 분기 US$7123만보다 79% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
White Square Capital는 2021년 1분기에 US$5707만을 순회수하고, 포지션 51개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Caesars Entertainment으로, 추정 US$601만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 44%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, White Square Capital는 Visa에 US$193만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- White Square Capital의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Visa으로, US$193만 상당의 9,118주를 매수했어요.
- 2021년 1분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 White Square Capital로, 추정 증가액은 US$59.4만 규모예요.
- White Square Capital의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$336만예요.
- White Square Capital는 2021년 1분기에 Caesars Entertainment 보유분을 전량 매도해 추정 US$601만 규모의 포지션을 정리했어요.
- White Square Capital의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1472만 중 100%를 차지해요.
- White Square Capital는 2021년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- White Square Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 79% 하락해 US$1472만가 됐어요.
2021년 5월 14일에 제출된 White Square Capital의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.