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WSC
White Square Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1472万
売買回転率
96.61%
推定1年リターン
151.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.95%
1年予想リターン
+151.72%
3年間の予想リターン
+541.98%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1472万
運用資産残高の伸び率
-$5651万
(-79%)
資金フロー
-$5707万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-387.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
59
新規
6
買い増し
1
減少
1
解消
51
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+$192万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$190万 |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+$188万 |
| 4 |
Moody's
MCO
|
+$184万 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+$113万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+$601万 |
| 2 |
United Parks & Resorts
PRKS
|
+$424万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$336万 |
| 4 |
Enphase Energy
ENPH
|
+$296万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 44.29% |
| 2 | 金融 | 26.39% |
| 3 | 情報技術 | 13.15% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.12% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walt Disney
DIS
$1910億
| $275万 | 18.66% |
14,887
-18,232
| -55% | -$336万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
|
2
Moody's
MCO
$840億
| $195万 | 13.28% |
+6,542
| 新規 | +$184万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $194万 | 13.15% |
+8,210
| 新規 | +$190万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
|
4
Visa
V
$7558億
| $193万 | 13.12% |
+9,118
| 新規 | +$192万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $192万 | 13.01% |
6,503
+2,205
| +51% | +$59.4万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
|
6
Charter Communications
CHTR
$126億
| $186万 | 12.62% |
+3,009
| 新規 | +$188万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
7
Home Depot
HD
$3089億
| $120万 | 8.12% |
+3,915
| 新規 | +$108万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
|
8
Union Pacific
UNP
$1717億
| $118万 | 8.04% |
+5,370
| 新規 | +$113万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
9
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| – | – |
-102,144
| 解消 | -$161万 | – |
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| – | – |
-13,000
| 解消 | -$212万 | – |
|
11
Angi Inc
ANGI
$2.51億
| – | – |
-1,522
| 解消 | -$20.1万 | – |
|
12
Appian
APPN
$29.5億
| – | – |
-3,453
| 解消 | -$56万 | – |
|
13
Axon Enterprise
AXON
$317億
| – | – |
-14,189
| 解消 | -$174万 | – |
|
14
Alibaba
BABA
$2714億
| – | – |
-2,582
| 解消 | -$60.1万 | – |
|
15
BILL Holdings
BILL
$38.9億
| – | – |
-1,680
| 解消 | -$22.9万 | – |
|
16
Carnival Corporation Ltd
CCL
$348億
| – | – |
-62,996
| 解消 | -$136万 | – |
|
17
Cardlytics
CDLX
$1195万
| – | – |
-637
| 解消 | -$90.9万 | – |
|
18
Chegg
CHGG
$8131万
| – | – |
-11,677
| 解消 | -$106万 | – |
|
19
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| – | – |
-24,236
| 解消 | -$128万 | – |
|
20
CoStar Group
CSGP
$131億
| – | – |
-15,420
| 解消 | -$142万 | – |
|
21
Carvana
CVNA
$647億
| – | – |
-36,860
| 解消 | -$177万 | – |
|
|
22
Caesars Entertainment
CZR
$58.7億
| – | – |
-80,960
| 解消 | -$601万 | – |
|
23
Datadog
DDOG
$887億
| – | – |
-6,694
| 解消 | -$65.9万 | – |
|
|
24
Enphase Energy
ENPH
$40.5億
| – | – |
-16,847
| 解消 | -$296万 | – |
|
25
Etsy
ETSY
$78.1億
| – | – |
-8,467
| 解消 | -$151万 | – |
|
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White Square Capitalの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、White Square Capitalは$1472万相当のポジションを59件保有しており、前四半期の$7123万から79%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
White Square Capitalは2021年第1四半期に純額で$5707万を引き揚げ、51件のポジションを解消し、1銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCaesars Entertainmentで、推定 $601万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち44%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、White Square Capitalは$193万相当のVisaの新規ポジションを取りました。
- White Square Capitalが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は9,118株、評価額は$193万でした。
- White Square Capitalは2021年第1四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$59.4万でした。
- White Square Capitalが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$336万相当を減らしました。
- White Square Capitalは2021年第1四半期にCaesars Entertainmentの保有株をすべて売却し、売却額は推定$601万でした。
- 2021年第1四半期時点で、White Square Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1472万のポートフォリオの100%を占めています。
- White Square Capitalは2021年第1四半期に新たに6件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- White Square Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で79%減少し、$1472万となりました。
2021年5月14日に提出された、2021年第1四半期分のWhite Square Capitalの 13F報告書 に基づいています。