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WSC
White Square Capital Portfolio-Positionen
AUM
14,7 Mio. $
Umschlag
96,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
151,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+151,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+541,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-56,5 Mio. $
(-79 %)
Kapitalfluss
-57,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-387,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
59
Neu
6
Aufgestockt
1
Reduziert
1
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+1,92 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+1,9 Mio. $ |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+1,88 Mio. $ |
| 4 |
Moody's
MCO
|
+1,84 Mio. $ |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+1,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+6,01 Mio. $ |
| 2 |
United Parks & Resorts
PRKS
|
+4,24 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+3,36 Mio. $ |
| 4 |
Enphase Energy
ENPH
|
+2,96 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+2,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 44,29 % |
| 2 | Finanzwesen | 26,39 % |
| 3 | Technologie | 13,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,12 % |
| 5 | Industrie | 8,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 18,66 % |
14.887
-18.232
| -55 % | -3,36 Mio. $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
|
2
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 13,28 % |
+6.542
| Neu | +1,84 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 1,94 Mio. $ | 13,15 % |
+8.210
| Neu | +1,9 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
4
Visa
V
756 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 13,12 % |
+9.118
| Neu | +1,92 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 1,92 Mio. $ | 13,01 % |
6.503
+2.205
| +51 % | +593.711 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
|
6
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 12,62 % |
+3.009
| Neu | +1,88 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
7
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 8,12 % |
+3.915
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
8
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 8,04 % |
+5.370
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
9
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| – | – |
-102.144
| Geschlossen | -1,61 Mio. $ | – |
|
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| – | – |
-13.000
| Geschlossen | -2,12 Mio. $ | – |
|
11
Angi Inc
ANGI
251 Mio. $
| – | – |
-1.522
| Geschlossen | -201.000 $ | – |
|
12
Appian
APPN
2,95 Mrd. $
| – | – |
-3.453
| Geschlossen | -560.000 $ | – |
|
13
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
| – | – |
-14.189
| Geschlossen | -1,74 Mio. $ | – |
|
14
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| – | – |
-2.582
| Geschlossen | -601.000 $ | – |
|
15
BILL Holdings
BILL
3,89 Mrd. $
| – | – |
-1.680
| Geschlossen | -229.000 $ | – |
|
16
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| – | – |
-62.996
| Geschlossen | -1,36 Mio. $ | – |
|
17
Cardlytics
CDLX
12 Mio. $
| – | – |
-637
| Geschlossen | -909.000 $ | – |
|
18
Chegg
CHGG
81,3 Mio. $
| – | – |
-11.677
| Geschlossen | -1,06 Mio. $ | – |
|
19
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| – | – |
-24.236
| Geschlossen | -1,28 Mio. $ | – |
|
20
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
| – | – |
-15.420
| Geschlossen | -1,42 Mio. $ | – |
|
21
Carvana
CVNA
64,7 Mrd. $
| – | – |
-36.860
| Geschlossen | -1,77 Mio. $ | – |
|
|
22
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
| – | – |
-80.960
| Geschlossen | -6,01 Mio. $ | – |
|
23
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
| – | – |
-6.694
| Geschlossen | -659.000 $ | – |
|
|
24
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
| – | – |
-16.847
| Geschlossen | -2,96 Mio. $ | – |
|
25
Etsy
ETSY
7,81 Mrd. $
| – | – |
-8.467
| Geschlossen | -1,51 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von White Square Capital für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt White Square Capital 59 Positionen im Wert von 14,7 Mio. $, ein Rückgang um 79 % gegenüber 71,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
White Square Capital zog in Q1 2021 netto 57,1 Mio. $ ab, schloss 51 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Caesars Entertainment – eine Position im geschätzten Wert von 6,01 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete White Square Capital eine neue Position in Visa im Wert von 1,93 Mio. $.
- Der größte Kauf von White Square Capital im Q1 2021 war Visa: 9.118 Aktien im Wert von 1,93 Mio. $.
- White Square Capital hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 593.711 $.
- Der größte Positionsabbau von White Square Capital im Q1 2021 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 3,36 Mio. $.
- White Square Capital hat seine Position in Caesars Entertainment im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,01 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von White Square Capital machen im Q1 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,7 Mio. $ aus.
- White Square Capital eröffnete 6 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von White Square Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 79 % auf 14,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von White Square Capital für Q1 2021 am 14. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .