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Odey Holdings (Switzerland) Portfolio-Positionen
AUM
11,1 Mio. $
Umschlag
24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
64,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+64,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+103,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+271,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11,1 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,4 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,71 %
Position
25
Neu
3
Aufgestockt
4
Reduziert
2
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+479.020 $ |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+355.656 $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+348.103 $ |
| 4 |
Viasat
VSAT
|
+305.035 $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+267.127 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+335.000 $ |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+221.000 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+197.384 $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+186.000 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+185.617 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 26,24 % |
| 2 | Technologie | 17,78 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 16,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,43 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Morgan Stanley
MS
293 Mrd. $
| 924.000 $ | 8,32 % |
11.900
+3.000
| +34 % | +229.918 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 761.000 $ | 6,85 % |
5.000
+1.000
| +25 % | +143.868 $ |
2017 Q3
14 Quartale
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 715.000 $ | 6,44 % |
2.800
+1.100
| +65 % | +267.127 $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
|
4
Barrick Mining
B
65,3 Mrd. $
| 644.000 $ | 5,8 % |
32.500
+16.500
| +103 % | +355.656 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
5
TSMC
TSM
2,06 Bio. $
| 591.000 $ | 5,32 % |
5.000
| – | – |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
6
CNH Industrial
CNH
19,7 Mrd. $
| 589.000 $ | 5,3 % |
43.662
| – | – |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
7
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 588.000 $ | 5,29 % |
3.800
| – | – |
2015 Q2
23 Quartale
|
|
8
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
| 563.000 $ | 5,07 % |
4.157
| – | – |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
9
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
94,8 Mrd. $
| 520.000 $ | 4,68 % |
1.100
| – | – |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 516.000 $ | 4,64 % |
5.000
-2.000
| -29 % | -197.384 $ |
2015 Q4
21 Quartale
|
|
|
11
Charles Schwab
SCHW
161 Mrd. $
| 515.000 $ | 4,64 % |
+7.900
| Neu | +479.020 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
12
T-Mobile US
TMUS
179 Mrd. $
| 500.000 $ | 4,5 % |
3.990
| – | – |
2019 Q3
6 Quartale
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 448.000 $ | 4,03 % |
1.900
-800
| -30 % | -185.617 $ |
2015 Q1
24 Quartale
|
|
14
Comcast
CMCSA
87,9 Mrd. $
| 438.000 $ | 3,94 % |
8.100
| – | – |
2018 Q3
10 Quartale
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 412.000 $ | 3,71 % |
1.400
| – | – |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 391.000 $ | 3,52 % |
3.200
| – | – |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
17
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
| 372.000 $ | 3,35 % |
5.900
| – | – |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| 370.000 $ | 3,33 % |
2.250
| – | – |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
19
Colgate-Palmolive
CL
78 Mrd. $
| 355.000 $ | 3,2 % |
4.500
| – | – |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
|
20
Costco
COST
472 Mrd. $
| 352.000 $ | 3,17 % |
+1.000
| Neu | +348.103 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
21
Viasat
VSAT
10,4 Mrd. $
| 303.000 $ | 2,73 % |
+6.300
| Neu | +305.035 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
ATVI
22
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 242.000 $ | 2,18 % |
2.600
| – | – |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
|
23
Alibaba
BABA
256 Mrd. $
| – | – |
-800
| Geschlossen | -186.000 $ | – |
|
|
24
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -335.000 $ | – |
|
|
25
Stryker
SYK
123 Mrd. $
| – | – |
-900
| Geschlossen | -221.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
AGEC
Portfolio-Rückblick von Odey Holdings (Switzerland) für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt Odey Holdings (Switzerland) 25 Positionen im Wert von 11,1 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 9,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Odey Holdings (Switzerland) investierte 1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2021, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Charles Schwab: 7.900 Aktien im Wert von 515.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class A; sie wurde auf 197.384 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Odey Holdings (Switzerland) im Q1 2021 war Charles Schwab: 7.900 Aktien im Wert von 515.000 $.
- Odey Holdings (Switzerland) hat seine Position in Barrick Mining in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 355.656 $.
- Der größte Positionsabbau von Odey Holdings (Switzerland) im Q1 2021 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 197.384 $.
- Odey Holdings (Switzerland) hat seine Position in Mercado Libre im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 335.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Odey Holdings (Switzerland) machen im Q1 2021 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,1 Mio. $ aus.
- Odey Holdings (Switzerland) eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von Odey Holdings (Switzerland) stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 11,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von Odey Holdings (Switzerland) für Q1 2021 am 17. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .