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EFM
Ennismore Fund Management Portfolio-Positionen
AUM
71,7 Mio. $
Umschlag
57,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
92,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
71,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,2 Mio. $
(+58 %)
Kapitalfluss
+27,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
38,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,01 %
Position
21
Neu
10
Aufgestockt
4
Reduziert
4
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Concentrix
CNXC
|
+3,83 Mio. $ |
| 2 |
Pinterest
PINS
|
+3,15 Mio. $ |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+3,01 Mio. $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+2,94 Mio. $ |
| 5 |
Kroger
KR
|
+2,92 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Eagle Outfitters
AEO
|
+2,72 Mio. $ |
| 2 |
Nelnet
NNI
|
+1,2 Mio. $ |
| 3 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+933.464 $ |
| 4 |
Global Blue Group Holding
GB
|
+594.000 $ |
| 5 |
Etsy
ETSY
|
+367.965 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 41,78 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 21,21 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 17,92 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,85 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GoDaddy
GDDY
13,4 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | 10,83 % |
99.932
+9.440
| +10 % | +759.690 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 6,52 Mio. $ | 9,11 % |
42.180
+17.920
| +74 % | +2,84 Mio. $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
3
Tucows
TCX
114 Mio. $
| 5,95 Mio. $ | 8,31 % |
76.823
-2.952
| -4 % | -237.716 $ |
2019 Q4
5 Quartale
|
|
4
Rush Street Interactive
RSI
2,14 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 8,19 % |
359.123
| – | – |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
|
5
Concentrix
CNXC
1,7 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 6,61 % |
+31.643
| Neu | +3,83 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
6
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 6,55 % |
23.695
+11.595
| +96 % | +2,17 Mio. $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
|
7
Nelnet
NNI
4,56 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 5,27 % |
51.931
-16.604
| -24 % | -1,2 Mio. $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| 3,21 Mio. $ | 4,48 % |
26.493
-6.640
| -20 % | -933.464 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
|
9
Pinterest
PINS
12,4 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 4,37 % |
+42.320
| Neu | +3,15 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
10
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 4,3 % |
+85.590
| Neu | +2,92 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 3,05 Mio. $ | 4,25 % |
+10.350
| Neu | +2,79 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
12
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 4,17 % |
+6.280
| Neu | +2,94 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
13
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 4,04 % |
+10.450
| Neu | +3,01 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
14
Etsy
ETSY
7,81 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 3,91 % |
13.900
-1.758
| -11 % | -367.965 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
|
TWTR
15
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 2,65 Mio. $ | 3,7 % |
+41.650
| Neu | +2,55 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
16
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 3,35 % |
+20.160
| Neu | +2,31 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
17
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 2,97 % |
+4.501
| Neu | +2,19 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
18
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 2,85 % |
+39.100
| Neu | +2,07 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
RBAC
19
Nicht mehr gelistet
RedBall Acquisition Corp.
RBAC
| 1,97 Mio. $ | 2,75 % |
195.503
+100
| +0,1 % | +1.055 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
|
20
American Eagle Outfitters
AEO
3,01 Mrd. $
| – | – |
-135.540
| Geschlossen | -2,72 Mio. $ | – |
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Global Blue Group Holding
GB
| – | – |
-45.712
| Geschlossen | -594.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Ennismore Fund Management für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt Ennismore Fund Management 21 Positionen im Wert von 71,7 Mio. $, ein Anstieg um 58 % gegenüber 45,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Ennismore Fund Management investierte 27,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2021, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Concentrix: 31.643 Aktien im Wert von 4,74 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Nelnet; sie wurde auf 1,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ennismore Fund Management im Q1 2021 war Concentrix: 31.643 Aktien im Wert von 4,74 Mio. $.
- Ennismore Fund Management hat seine Position in Amazon in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ennismore Fund Management im Q1 2021 entfiel auf Nelnet und belief sich schätzungsweise auf 1,2 Mio. $.
- Ennismore Fund Management hat seine Position in American Eagle Outfitters im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,72 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ennismore Fund Management machen im Q1 2021 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 71,7 Mio. $ aus.
- Ennismore Fund Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von Ennismore Fund Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 58 % auf 71,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ennismore Fund Management für Q1 2021 am 30. Apr. 2021 eingereichten 13F-Meldung .