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Fairpointe Capital Portfolio-Positionen

AUM 66,3 Mio. $ Umschlag 23,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 101,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+101,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
66,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-478 Mio. $
Kapitalfluss
-526 Mio. $
Kapitalfluss %
-792,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,94 %
Position
85
Neu
11
Aufgestockt
8
Reduziert
45
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QDEL-Symbol
QuidelOrtho
QDEL
+1,04 Mio. $
2
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
+857.807 $
3
AQB-Symbol
AquaBounty Technologies
AQB
+839.283 $
4
DNMR-Symbol
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
+812.131 $
5
NOTV-Symbol
Inotiv
NOTV
+782.496 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TGNA-Symbol
TEGNA Inc
TGNA
+28,9 Mio. $
2
JNPR-Symbol
Juniper Networks
JNPR
+21,4 Mio. $
3
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+20,9 Mio. $
4
MGA-Symbol
Magna International
MGA
+19,7 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+19,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 28,41 %
2 Gesundheitswesen 24,43 %
3 Technologie 12,16 %
4 Industrie 10,37 %
5 Grundstoffe 7,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ICAD-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
iCAD Inc
ICAD
5,81 Mio. $ 8,77 %
273.976
-74.300
-21 % -1,25 Mio. $
2017 Q4
13 Quartale
PRKS-Symbol
2
United Parks & Resorts
PRKS
1,47 Mrd. $
5,21 Mio. $ 7,87 %
104.967
– –
2017 Q4
13 Quartale
MAT-Symbol
3
Mattel
MAT
4,91 Mrd. $
4,16 Mio. $ 6,28 %
209.073
-920.725
-81 % -17,8 Mio. $
2014 Q1
28 Quartale
UNF-Symbol
4
Unifirst Corp
UNF
4,76 Mrd. $
2,68 Mio. $ 4,05 %
12.000
– –
2017 Q4
13 Quartale
AIOT-Symbol
5
PowerFleet Inc
AIOT
321 Mio. $
2,24 Mio. $ 3,37 %
271.971
– –
2017 Q4
13 Quartale
NEO-Symbol
6
NeoGenomics
NEO
2,14 Mrd. $
2,17 Mio. $ 3,27 %
45.000
– –
2017 Q4
13 Quartale
LIND-Symbol
7
Lindblad Expeditions
LIND
2,26 Mrd. $
1,99 Mio. $ 3 %
105.335
-24.800
-19 % -451.258 $
2018 Q1
12 Quartale
SANW-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
S&W Seed Co
SANW
1,78 Mio. $ 2,68 %
25.706
– –
2017 Q4
13 Quartale
FLL-Symbol
9
Full House Resorts
FLL
39,9 Mio. $
1,69 Mio. $ 2,55 %
198.232
-25.000
-11 % -167.398 $
2017 Q4
13 Quartale
MBII
10
Nicht mehr gelistet
Marrone Bio Innovations, Inc.
MBII
1,38 Mio. $ 2,09 %
661.100
+47.200
+8 % +98.030 $
2018 Q4
9 Quartale
PACK-Symbol
11
Ranpak Holdings
PACK
297 Mio. $
1,35 Mio. $ 2,03 %
67.087
– –
2020 Q1
4 Quartale
REGI
12
Nicht mehr gelistet
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
1,32 Mio. $ 1,99 %
20.000
+10.000
+100 % +857.807 $
2020 Q2
3 Quartale
TGNA-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
1,13 Mio. $ 1,71 %
60.092
-1.650.734
-96 % -28,9 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
ABTC
14
American Bitcoin Corp
ABTC
551 Mio. $
1,08 Mio. $ 1,63 %
7
– –
2019 Q4
5 Quartale
HYPD-Symbol
15
Hyperion DeFi Inc
HYPD
43,2 Mio. $
1,07 Mio. $ 1,62 %
2.619
– –
2018 Q2
11 Quartale
CLAR-Symbol
16
Clarus
CLAR
138 Mio. $
1,04 Mio. $ 1,58 %
61.294
– –
2017 Q4
13 Quartale
NOTV-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Inotiv
NOTV
1,01 Mio. $ 1,52 %
+50.331
Neu +782.496 $
2021 Q1
0 Quartale
GLW-Symbol
18
Corning
GLW
114 Mrd. $
919.000 $ 1,39 %
21.111
-502.900
-96 % -19,3 Mio. $
2019 Q3
6 Quartale
MGA-Symbol
19
Magna International
MGA
17,7 Mrd. $
881.000 $ 1,33 %
10.011
-243.009
-96 % -19,7 Mio. $
2018 Q4
9 Quartale
AUD
20
Nicht mehr gelistet
Audacy, Inc.
AUD
871.000 $ 1,31 %
165.895
+5.000
+3 % +24.303 $
2017 Q4
13 Quartale
CVSA-Symbol
21
Covista Inc
CVSA
4,29 Mrd. $
837.000 $ 1,26 %
21.160
-98.332
-82 % -3,83 Mio. $
2019 Q3
6 Quartale
STRA-Symbol
22
Strategic Education
STRA
1,81 Mrd. $
827.000 $ 1,25 %
9.000
– –
2020 Q4
1 Quartal
TAP-Symbol
23
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
810.000 $ 1,22 %
15.823
-225.977
-93 % -11 Mio. $
2018 Q1
12 Quartale
PLBY-Symbol
24
Playboy Inc
PLBY
127 Mio. $
788.000 $ 1,19 %
+40.200
Neu +545.012 $
2021 Q1
0 Quartale
PNR-Symbol
25
Pentair
PNR
8,53 Mrd. $
785.000 $ 1,18 %
12.592
-262.552
-95 % -15,1 Mio. $
2019 Q2
7 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

EFM
Ennismore Fund Management London, United Kingdom 71,7 Mio. $ AUM 92,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Northwood Investors Denver, Colorado 73,8 Mio. $ AUM
UL
Ulys LLC New York 25,4 Mio. $ AUM 201,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSC
White Square Capital London, United Kingdom 14,7 Mio. $ AUM 151,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGEC
Ark Global Emerging Companies Salt Lake City, Utah 14 Mio. $ AUM
CIA
CSat Investment Advisory Detroit, Michigan 119 Mio. $ AUM 77,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FLSMF
Fundsmith Long/Short Master Fund Grand Cayman, Cayman Islands 121 Mio. $ AUM
OHS
Odey Holdings (Switzerland) Zurich, Switzerland, Switzerland 11,1 Mio. $ AUM 64,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fairpointe Capital für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Fairpointe Capital 85 Positionen im Wert von 66,3 Mio. $, ein Rückgang um 88 % gegenüber 544 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Fairpointe Capital zog im Q1 2021 netto 526 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cooper Tire & Rubber Co. – eine Position im geschätzten Wert von 14,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Fairpointe Capital eine neue Position in QuidelOrtho im Wert von 721.000 $.

  • Der größte Kauf von Fairpointe Capital im Q1 2021 war QuidelOrtho: 5.637 Aktien im Wert von 721.000 $.
  • Fairpointe Capital hat seine Position in Renewable Energy Group, Inc. in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 857.807 $.
  • Der größte Positionsabbau von Fairpointe Capital im Q1 2021 entfiel auf TEGNA Inc und belief sich schätzungsweise auf 28,9 Mio. $.
  • Fairpointe Capital hat seine Position in Cooper Tire & Rubber Co. im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fairpointe Capital machen im Q1 2021 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 66,3 Mio. $ aus.
  • Fairpointe Capital eröffnete 11 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Fairpointe Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 88 % auf 66,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fairpointe Capital für Q1 2021 am 13. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .