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Fairpointe Capital

Fairpointe Capital Portfolio-Positionen

AUM 66,3 Mio. $ Umschlag 23,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 101,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+101,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+22,9 Mio. $
Kapitalfluss
-361 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,07 %
Position
83
Neu
4
Aufgestockt
20
Reduziert
47
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SRCL-Symbol
Stericycle Inc
SRCL
+81 Mio. $
2
TGNA-Symbol
TEGNA Inc
TGNA
+26,7 Mio. $
3
LGF
Lions Gate Entertainment
LGF
+9,7 Mio. $
4
CTB
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
+9,47 Mio. $
5
TIME-Symbol
Time Inc.
TIME
+3,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CPA-Symbol
Copa Holdings
CPA
+60,2 Mio. $
2
ITRI-Symbol
Itron
ITRI
+33,5 Mio. $
3
X-Symbol
US Steel
X
+30,6 Mio. $
4
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
+29 Mio. $
5
TDC-Symbol
Teradata
TDC
+26,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,32 %
2 Industrie 15,97 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,22 %
4 Kommunikationsdienste 14,89 %
5 Grundstoffe 12,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CPA-Symbol
1
Copa Holdings
CPA
6,08 Mrd. $
188 Mio. $ 4,23 %
2.136.099
-792.680
-27 % -60,2 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
JNPR-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
178 Mio. $ 4,01 %
7.400.026
-186.205
-2 % -4,31 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
TDC-Symbol
3
Teradata
TDC
3,04 Mrd. $
152 Mio. $ 3,43 %
4.916.973
-891.940
-15 % -26,6 Mio. $
2014 Q2
9 Quartale
AA-Symbol
4
Alcoa
AA
10,8 Mrd. $
147 Mio. $ 3,32 %
6.047.995
-429.760
-7 % -10,5 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
VAR
5
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
145 Mio. $ 3,26 %
1.658.504
-355.349
-18 % -29 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
TIME-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Time Inc.
TIME
144 Mio. $ 3,23 %
9.919.038
+255.839
+3 % +3,86 Mio. $
2014 Q2
9 Quartale
NYT-Symbol
7
New York Times
NYT
11,6 Mrd. $
142 Mio. $ 3,21 %
11.917.582
-299.382
-2 % -3,79 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CVSA-Symbol
8
Covista Inc
CVSA
3,98 Mrd. $
140 Mio. $ 3,15 %
6.065.264
-636.916
-10 % -14,2 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
TGNA-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
139 Mio. $ 3,13 %
9.935.578
+1.902.872
+24 % +26,7 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
RJF-Symbol
10
Raymond James Financial
RJF
32,1 Mrd. $
138 Mio. $ 3,11 %
3.554.093
-361.665
-9 % -13,3 Mio. $
2013 Q3
12 Quartale
WOLF-Symbol
11
Wolfspeed
WOLF
1,48 Mrd. $
134 Mio. $ 3,02 %
5.217.482
-525.249
-9 % -13,6 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
GNTX-Symbol
12
Gentex
GNTX
4,02 Mrd. $
131 Mio. $ 2,95 %
7.469.726
-402.688
-5 % -6,96 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
FMC-Symbol
13
FMC
FMC
879 Mio. $
131 Mio. $ 2,94 %
3.118.878
-430.083
-12 % -17,7 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
FTI-Symbol
14
TechnipFMC
FTI
25,4 Mrd. $
131 Mio. $ 2,94 %
5.920.755
-1.102.621
-16 % -22,3 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
LGF
15
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment
LGF
128 Mio. $ 2,87 %
6.378.903
+474.249
+8 % +9,7 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
JBL-Symbol
16
Jabil
JBL
26,7 Mrd. $
127 Mio. $ 2,86 %
5.820.909
-895.595
-13 % -18,6 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
SRCL-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
122 Mio. $ 2,75 %
1.523.349
+896.446
+143 % +81 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
NTRS-Symbol
18
Northern Trust
NTRS
32,4 Mrd. $
110 Mio. $ 2,47 %
1.614.545
-108.938
-6 % -7,4 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
AKAM-Symbol
19
Akamai
AKAM
12,5 Mrd. $
108 Mio. $ 2,44 %
2.044.965
-171.031
-8 % -9,15 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
UFS
20
Nicht mehr gelistet
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
106 Mio. $ 2,39 %
2.863.498
-58.353
-2 % -2,15 Mio. $
2014 Q3
8 Quartale
ODP-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
106 Mio. $ 2,38 %
2.964.803
+89.661
+3 % +3,18 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
MAT-Symbol
22
Mattel
MAT
4,59 Mrd. $
102 Mio. $ 2,3 %
3.373.266
-505.100
-13 % -16,5 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
AGCO-Symbol
23
AGCO
AGCO
7,91 Mrd. $
100 Mio. $ 2,25 %
2.026.712
-92.332
-4 % -4,43 Mio. $
2013 Q3
12 Quartale
MDR
24
Nicht mehr gelistet
McDermott International
MDR
98,8 Mio. $ 2,22 %
6.570.380
-500.757
-7 % -7,49 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
LEA-Symbol
25
Lear
LEA
5,29 Mrd. $
95,6 Mio. $ 2,15 %
788.879
-28.668
-4 % -3,26 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4

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AGEC
Ark Global Emerging Companies Salt Lake City, Utah 14 Mio. $ AUM
CIA
CSat Investment Advisory Detroit, Michigan 119 Mio. $ AUM 77,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fundsmith Long/Short Master Fund
Fundsmith Long/Short Master Fund Grand Cayman, Cayman Islands 121 Mio. $ AUM
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Odey Holdings (Switzerland) Zurich, Switzerland, Switzerland 11,1 Mio. $ AUM 64,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fairpointe Capital für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Fairpointe Capital 83 Positionen im Wert von 4,44 Mrd. $, ein Anstieg um 0,52 % gegenüber 4,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Fairpointe Capital zog im Q3 2016 netto 361 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 47 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Eaton Vance Corp. – eine Position im geschätzten Wert von 17,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Fairpointe Capital eine neue Position in IBM im Wert von 208.000 $.

  • Der größte Kauf von Fairpointe Capital im Q3 2016 war IBM: 1.370 Aktien im Wert von 208.000 $.
  • Fairpointe Capital hat seine Position in Stericycle Inc in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fairpointe Capital im Q3 2016 entfiel auf Copa Holdings und belief sich schätzungsweise auf 60,2 Mio. $.
  • Fairpointe Capital hat seine Position in Eaton Vance Corp. im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fairpointe Capital machen im Q3 2016 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,44 Mrd. $ aus.
  • Fairpointe Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Fairpointe Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,52 % auf 4,44 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Fairpointe Capital für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .