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Fairpointe Capital Portfolio-Positionen
AUM
66,3 Mio. $
Umschlag
23,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
101,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+101,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-402 Mio. $
(-8,3 %)
Kapitalfluss
-218 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,68 %
Position
83
Neu
4
Aufgestockt
27
Reduziert
43
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+67,1 Mio. $ |
| 2 |
ODP
ODP
|
+48,9 Mio. $ |
| 3 |
CTB
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
|
+45 Mio. $ |
| 4 |
LGF
Lions Gate Entertainment
LGF
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Covista Inc
CVSA
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+75,2 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+54,6 Mio. $ |
| 3 |
Eaton Vance Corp.
EV
|
+41,8 Mio. $ |
| 4 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+37,9 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+34,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,99 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 15,22 % |
| 3 | Industrie | 14,79 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,27 % |
| 5 | Grundstoffe | 12,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| 171 Mio. $ | 3,86 % |
7.586.231
+185.392
| +3 % | +4,31 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Time Inc.
TIME
| 159 Mio. $ | 3,6 % |
9.663.199
-40.998
| -0,4 % | -635.637 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
3
Copa Holdings
CPA
5,4 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 3,46 % |
2.928.779
+92.714
| +3 % | +5,35 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
4
New York Times
NYT
11,3 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 3,35 % |
12.216.964
-152.573
| -1 % | -1,87 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
Teradata
TDC
3,21 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 3,3 % |
5.808.913
-147.884
| -2 % | -3,93 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
VAR
6
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| 145 Mio. $ | 3,29 % |
2.013.853
-130.921
| -6 % | -9,49 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
Alcoa
AA
10,5 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 3,27 % |
6.477.755
-427.873
| -6 % | -10 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
8
FMC
FMC
733 Mio. $
| 143 Mio. $ | 3,23 % |
3.548.961
-496.967
| -12 % | -19,5 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
Wolfspeed
WOLF
1,33 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 3,18 % |
5.742.731
+463.800
| +9 % | +11,3 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
TechnipFMC
FTI
28 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 3,15 % |
7.023.376
-813.649
| -10 % | -16,8 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
Raymond James Financial
RJF
30,4 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 2,91 % |
3.915.758
-715.020
| -15 % | -24,5 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
12
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 2,81 % |
6.716.504
+857.238
| +15 % | +15,6 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
Akamai
AKAM
14,3 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 2,81 % |
2.215.996
-217.308
| -9 % | -11,4 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
Gentex
GNTX
4,26 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 2,75 % |
7.872.414
-298.237
| -4 % | -4,74 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
15
Mattel
MAT
4,41 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 2,75 % |
3.878.366
-585.263
| -13 % | -18,6 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
16
Covista Inc
CVSA
4,38 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 2,71 % |
6.702.180
+1.520.615
| +29 % | +26,8 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
LGF
17
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment
LGF
| 119 Mio. $ | 2,7 % |
5.904.654
+1.507.052
| +34 % | +31,6 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
18
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
| 119 Mio. $ | 2,7 % |
8.032.706
+1.122.333
| +16 % | +16,4 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
Northern Trust
NTRS
31,2 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 2,58 % |
1.723.483
-337.280
| -16 % | -23,5 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
MDR
20
Nicht mehr gelistet
McDermott International
MDR
| 105 Mio. $ | 2,37 % |
7.071.137
-945.359
| -12 % | -12,8 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
UFS
21
Nicht mehr gelistet
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| 102 Mio. $ | 2,32 % |
2.921.851
-25.183
| -0,9 % | -968.470 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
22
AGCO
AGCO
7,24 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 2,26 % |
2.119.044
-317.903
| -13 % | -16,3 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
23
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
| 95,2 Mio. $ | 2,15 % |
2.875.142
+1.001.259
| +53 % | +48,9 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
24
Itron
ITRI
4,15 Mrd. $
| 93 Mio. $ | 2,11 % |
2.158.032
-510.658
| -19 % | -21,6 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
25
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 92,5 Mio. $ | 2,09 % |
5.484.533
-2.045.389
| -27 % | -34,4 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
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AGEC
CIA
Portfolio-Rückblick von Fairpointe Capital für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Fairpointe Capital 83 Positionen im Wert von 4,42 Mrd. $, ein Rückgang um 8,3 % gegenüber 4,82 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Fairpointe Capital zog im Q2 2016 netto 218 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 43 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Owens Corning – eine Position im geschätzten Wert von 10,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Fairpointe Capital eine neue Position in Stericycle Inc im Wert von 65,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fairpointe Capital im Q2 2016 war Stericycle Inc: 626.903 Aktien im Wert von 65,3 Mio. $.
- Fairpointe Capital hat seine Position in ODP in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fairpointe Capital im Q2 2016 entfiel auf Interpublic Group of Companies und belief sich schätzungsweise auf 75,2 Mio. $.
- Fairpointe Capital hat seine Position in Owens Corning im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fairpointe Capital machen im Q2 2016 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,42 Mrd. $ aus.
- Fairpointe Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Fairpointe Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 4,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fairpointe Capital für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .