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Fairpointe Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6628万
売買回転率
23.53%
推定1年リターン
101.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.02%
1年予想リターン
+101.32%
3年間の予想リターン
+48.06%
5年予想リターン
+95.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$44.2億
運用資産残高の伸び率
-$4.02億
(-8.3%)
資金フロー
-$2.18億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.68%
保有額
83
新規
4
買い増し
27
減少
43
解消
4
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+$6707万 |
| 2 |
ODP
ODP
|
+$4889万 |
| 3 |
CTB
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
|
+$4499万 |
| 4 |
LGF
Lions Gate Entertainment
LGF
|
+$3161万 |
| 5 |
Covista Inc
CVSA
|
+$2682万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+$7523万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$5461万 |
| 3 |
Eaton Vance Corp.
EV
|
+$4181万 |
| 4 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+$3786万 |
| 5 |
US Steel
X
|
+$3437万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.99% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 15.22% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.79% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 14.27% |
| 5 | 素材 | 12.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
Juniper Networks
JNPR
| $1.71億 | 3.86% |
7,586,231
+185,392
| +3% | +$431万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
上場廃止
Time Inc.
TIME
| $1.59億 | 3.6% |
9,663,199
-40,998
| -0.4% | -$63.6万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
3
Copa Holdings
CPA
$57.5億
| $1.53億 | 3.46% |
2,928,779
+92,714
| +3% | +$535万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
4
New York Times
NYT
$116億
| $1.48億 | 3.35% |
12,216,964
-152,573
| -1% | -$187万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
Teradata
TDC
$31.8億
| $1.46億 | 3.3% |
5,808,913
-147,884
| -2% | -$393万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
|
VAR
6
上場廃止
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| $1.45億 | 3.29% |
2,013,853
-130,921
| -6% | -$949万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
Alcoa
AA
$105億
| $1.44億 | 3.27% |
6,477,755
-427,873
| -6% | -$1001万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
8
FMC
FMC
$8.1億
| $1.43億 | 3.23% |
3,548,961
-496,967
| -12% | -$1948万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
Wolfspeed
WOLF
$13.3億
| $1.4億 | 3.18% |
5,742,731
+463,800
| +9% | +$1127万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
TechnipFMC
FTI
$258億
| $1.39億 | 3.15% |
7,023,376
-813,649
| -10% | -$1682万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
Raymond James Financial
RJF
$324億
| $1.29億 | 2.91% |
3,915,758
-715,020
| -15% | -$2445万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
12
Jabil
JBL
$262億
| $1.24億 | 2.81% |
6,716,504
+857,238
| +15% | +$1560万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
Akamai
AKAM
$123億
| $1.24億 | 2.81% |
2,215,996
-217,308
| -9% | -$1143万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
Gentex
GNTX
$39.4億
| $1.22億 | 2.75% |
7,872,414
-298,237
| -4% | -$474万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
15
Mattel
MAT
$43.2億
| $1.21億 | 2.75% |
3,878,366
-585,263
| -13% | -$1856万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
16
Covista Inc
CVSA
$39.3億
| $1.2億 | 2.71% |
6,702,180
+1,520,615
| +29% | +$2682万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
LGF
17
上場廃止
Lions Gate Entertainment
LGF
| $1.19億 | 2.7% |
5,904,654
+1,507,052
| +34% | +$3161万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
18
上場廃止
TEGNA Inc
TGNA
| $1.19億 | 2.7% |
8,032,706
+1,122,333
| +16% | +$1640万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
Northern Trust
NTRS
$323億
| $1.14億 | 2.58% |
1,723,483
-337,280
| -16% | -$2349万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
MDR
20
上場廃止
McDermott International
MDR
| $1.05億 | 2.37% |
7,071,137
-945,359
| -12% | -$1276万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
UFS
21
上場廃止
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| $1.02億 | 2.32% |
2,921,851
-25,183
| -0.9% | -$96.8万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
22
AGCO
AGCO
$77.2億
| $9987万 | 2.26% |
2,119,044
-317,903
| -13% | -$1632万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
|
23
上場廃止
ODP
ODP
| $9517万 | 2.15% |
2,875,142
+1,001,259
| +53% | +$4889万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
24
Itron
ITRI
$42.1億
| $9301万 | 2.11% |
2,158,032
-510,658
| -19% | -$2155万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
25
上場廃止
US Steel
X
| $9247万 | 2.09% |
5,484,533
-2,045,389
| -27% | -$3437万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
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CIA
Fairpointe Capitalの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Fairpointe Capitalは$44.2億相当のポジションを83件保有しており、前四半期の$48.2億から8.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Fairpointe Capitalは2016年第2四半期に純額で$2.18億を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、43銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOwens Corningで、推定 $1065万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の23%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Fairpointe Capitalは$6527万相当のStericycle Incの新規ポジションを取りました。
- Fairpointe Capitalが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はStericycle Incで、株数は626,903株、評価額は$6527万でした。
- Fairpointe Capitalは2016年第2四半期にODPの保有額を最も増やし、増加額は推定$4889万でした。
- Fairpointe Capitalが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInterpublic Group of Companiesで、推定$7523万相当を減らしました。
- Fairpointe Capitalは2016年第2四半期にOwens Corningの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1065万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Fairpointe Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$44.2億のポートフォリオの34%を占めています。
- Fairpointe Capitalは2016年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Fairpointe Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.3%減少し、$44.2億となりました。
2016年8月12日に提出された、2016年第2四半期分のFairpointe Capitalの 13F報告書 に基づいています。