で公開中です！
詳しく見る
FC
Fairpointe Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6628万
売買回転率
23.53%
推定1年リターン
101.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.51%
1年予想リターン
+101.32%
3年間の予想リターン
+48.06%
5年予想リターン
+95.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6628万
運用資産残高の伸び率
-$4.78億
(-88%)
資金フロー
-$5.26億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-792.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.94%
保有額
85
新規
11
買い増し
8
減少
45
解消
9
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
QuidelOrtho
QDEL
|
+$104万 |
| 2 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+$85.8万 |
| 3 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+$83.9万 |
| 4 |
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
|
+$81.2万 |
| 5 |
Inotiv
NOTV
|
+$78.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+$2893万 |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+$2137万 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$2088万 |
| 4 |
Magna International
MGA
|
+$1973万 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$1933万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 28.41% |
| 2 | ヘルスケア | 24.43% |
| 3 | 情報技術 | 12.16% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.37% |
| 5 | 素材 | 7.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
iCAD Inc
ICAD
| $581万 | 8.77% |
273,976
-74,300
| -21% | -$125万 |
2017 Q4
13四半期
|
|
2
United Parks & Resorts
PRKS
$14.7億
| $521万 | 7.87% |
104,967
| – | – |
2017 Q4
13四半期
|
|
3
Mattel
MAT
$49.1億
| $416万 | 6.28% |
209,073
-920,725
| -81% | -$1780万 |
2014 Q1
28四半期
|
|
4
Unifirst Corp
UNF
$47.6億
| $268万 | 4.05% |
12,000
| – | – |
2017 Q4
13四半期
|
|
5
PowerFleet Inc
AIOT
$3.21億
| $224万 | 3.37% |
271,971
| – | – |
2017 Q4
13四半期
|
|
6
NeoGenomics
NEO
$21.4億
| $217万 | 3.27% |
45,000
| – | – |
2017 Q4
13四半期
|
|
7
Lindblad Expeditions
LIND
$22.6億
| $199万 | 3% |
105,335
-24,800
| -19% | -$45.1万 |
2018 Q1
12四半期
|
|
8
上場廃止
S&W Seed Co
SANW
| $178万 | 2.68% |
25,706
| – | – |
2017 Q4
13四半期
|
|
9
Full House Resorts
FLL
$3994万
| $169万 | 2.55% |
198,232
-25,000
| -11% | -$16.7万 |
2017 Q4
13四半期
|
|
|
MBII
10
上場廃止
Marrone Bio Innovations, Inc.
MBII
| $138万 | 2.09% |
661,100
+47,200
| +8% | +$9.8万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
11
Ranpak Holdings
PACK
$2.97億
| $135万 | 2.03% |
67,087
| – | – |
2020 Q1
4四半期
|
|
|
REGI
12
上場廃止
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
| $132万 | 1.99% |
20,000
+10,000
| +100% | +$85.8万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
|
13
上場廃止
TEGNA Inc
TGNA
| $113万 | 1.71% |
60,092
-1,650,734
| -96% | -$2893万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
|
ABTC
14
American Bitcoin Corp
ABTC
$5.51億
| $108万 | 1.63% |
7
| – | – |
2019 Q4
5四半期
|
|
15
Hyperion DeFi Inc
HYPD
$4317万
| $107万 | 1.62% |
2,619
| – | – |
2018 Q2
11四半期
|
|
16
Clarus
CLAR
$1.38億
| $104万 | 1.58% |
61,294
| – | – |
2017 Q4
13四半期
|
|
|
17
上場廃止
Inotiv
NOTV
| $101万 | 1.52% |
+50,331
| 新規 | +$78.2万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
|
18
Corning
GLW
$1137億
| $91.9万 | 1.39% |
21,111
-502,900
| -96% | -$1933万 |
2019 Q3
6四半期
|
|
|
19
Magna International
MGA
$177億
| $88.1万 | 1.33% |
10,011
-243,009
| -96% | -$1973万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
|
AUD
20
上場廃止
Audacy, Inc.
AUD
| $87.1万 | 1.31% |
165,895
+5,000
| +3% | +$2.43万 |
2017 Q4
13四半期
|
|
21
Covista Inc
CVSA
$42.9億
| $83.7万 | 1.26% |
21,160
-98,332
| -82% | -$383万 |
2019 Q3
6四半期
|
|
22
Strategic Education
STRA
$18.1億
| $82.7万 | 1.25% |
9,000
| – | – |
2020 Q4
1四半期
|
|
23
Molson Coors Class B
TAP
$73.7億
| $81万 | 1.22% |
15,823
-225,977
| -93% | -$1098万 |
2018 Q1
12四半期
|
|
24
Playboy Inc
PLBY
$1.27億
| $78.8万 | 1.19% |
+40,200
| 新規 | +$54.5万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
25
Pentair
PNR
$85.3億
| $78.5万 | 1.18% |
12,592
-262,552
| -95% | -$1506万 |
2019 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
EFM
NI
UL
WSC
AGEC
CIA
FLSMF
OHS
Fairpointe Capitalの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、Fairpointe Capitalは$6628万相当のポジションを85件保有しており、前四半期の$5.44億から88%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Fairpointe Capitalは2021年第1四半期に純額で$5.26億を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、45銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCooper Tire & Rubber Co.で、推定 $1437万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち28%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Fairpointe Capitalは$72.1万相当のQuidelOrthoの新規ポジションを取りました。
- Fairpointe Capitalが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はQuidelOrthoで、株数は5,637株、評価額は$72.1万でした。
- Fairpointe Capitalは2021年第1四半期にRenewable Energy Group, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$85.8万でした。
- Fairpointe Capitalが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTEGNA Incで、推定$2893万相当を減らしました。
- Fairpointe Capitalは2021年第1四半期にCooper Tire & Rubber Co.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1437万でした。
- 2021年第1四半期時点で、Fairpointe Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$6628万のポートフォリオの44%を占めています。
- Fairpointe Capitalは2021年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Fairpointe Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で88%減少し、$6628万となりました。
2021年5月13日に提出された、2021年第1四半期分のFairpointe Capitalの 13F報告書 に基づいています。