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Fairpointe Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6628万
売買回転率
23.53%
推定1年リターン
101.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.51%
1年予想リターン
+101.32%
3年間の予想リターン
+48.06%
5年予想リターン
+95.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6628万
運用資産残高の伸び率
-$4.78億
(-88%)
資金フロー
-$5.26億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-792.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.94%
保有額
85
新規
11
買い増し
8
減少
45
解消
9
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
QuidelOrtho
QDEL
|
+$104万 |
| 2 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+$85.8万 |
| 3 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+$83.9万 |
| 4 |
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
|
+$81.2万 |
| 5 |
Inotiv
NOTV
|
+$78.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+$2893万 |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+$2137万 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$2088万 |
| 4 |
Magna International
MGA
|
+$1973万 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$1933万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 28.41% |
| 2 | ヘルスケア | 24.43% |
| 3 | 情報技術 | 12.16% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.37% |
| 5 | 素材 | 7.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Exicure
XCUR
$687万
| $8.3万 | 0.13% |
253
| – | – |
2019 Q3
6四半期
|
|
77
Hexcel
HXL
$60.3億
| – | – |
-46,093
| 解消 | -$224万 | – |
|
78
Unisys
UIS
$1.84億
| – | – |
-224,999
| 解消 | -$443万 | – |
|
79
Waters Corp
WAT
$446億
| – | – |
-32,296
| 解消 | -$799万 | – |
|
80
Whirlpool
WHR
$18.3億
| – | – |
-21,961
| 解消 | -$396万 | – |
|
|
LGF.A
81
上場廃止
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| – | – |
-245,241
| 解消 | -$279万 | – |
|
|
MDP
82
上場廃止
Meredith Corporation
MDP
| – | – |
-47,171
| 解消 | -$90.6万 | – |
|
|
CTB
83
上場廃止
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| – | – |
-354,794
| 解消 | -$1437万 | – |
|
|
VAR
84
上場廃止
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| – | – |
-79,397
| 解消 | -$1390万 | – |
|
85
上場廃止
JPMorgan Chase & Co. Depositary Shares, each representing a 1/400th interest in a share of 6.10% Non
JPM.PRG
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$25.7万 | – |
|
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Fairpointe Capitalの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、Fairpointe Capitalは$6628万相当のポジションを85件保有しており、前四半期の$5.44億から88%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Fairpointe Capitalは2021年第1四半期に純額で$5.26億を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、45銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCooper Tire & Rubber Co.で、推定 $1437万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち28%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Fairpointe Capitalは$72.1万相当のQuidelOrthoの新規ポジションを取りました。
- Fairpointe Capitalが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はQuidelOrthoで、株数は5,637株、評価額は$72.1万でした。
- Fairpointe Capitalは2021年第1四半期にRenewable Energy Group, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$85.8万でした。
- Fairpointe Capitalが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTEGNA Incで、推定$2893万相当を減らしました。
- Fairpointe Capitalは2021年第1四半期にCooper Tire & Rubber Co.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1437万でした。
- 2021年第1四半期時点で、Fairpointe Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$6628万のポートフォリオの44%を占めています。
- Fairpointe Capitalは2021年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Fairpointe Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で88%減少し、$6628万となりました。
2021年5月13日に提出された、2021年第1四半期分のFairpointe Capitalの 13F報告書 に基づいています。