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Fairpointe Capital 投資組合持股
AUM
US$6628萬
週轉率
23.53%
1年估算報酬率
101.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.51%
1年估算報酬率
+101.32%
3年估算報酬率
+48.06%
5年估算報酬率
+95.29%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6628萬
AUM 成長
-US$4.78億
(-88%)
資金流向
-US$5.26億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-792.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.94%
持股
85
新
11
增持
8
減碼
45
已平倉
9
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
QuidelOrtho
QDEL
|
+US$104萬 |
| 2 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+US$85.8萬 |
| 3 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+US$83.9萬 |
| 4 |
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
|
+US$81.2萬 |
| 5 |
Inotiv
NOTV
|
+US$78.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+US$2893萬 |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$2137萬 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$2088萬 |
| 4 |
Magna International
MGA
|
+US$1973萬 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1933萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 28.41% |
| 2 | 醫療保健 | 24.43% |
| 3 | 資訊科技 | 12.16% |
| 4 | 工業 | 10.37% |
| 5 | 原物料 | 7.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Exicure
XCUR
US$707萬
| US$8.3萬 | 0.13% |
253
| – | – |
2019 Q3
6個季度
|
|
77
Hexcel
HXL
US$60.2億
| – | – |
-46,093
| 已平倉 | -US$224萬 | – |
|
78
Unisys
UIS
US$2.08億
| – | – |
-224,999
| 已平倉 | -US$443萬 | – |
|
79
Waters Corp
WAT
US$905億
| – | – |
-32,296
| 已平倉 | -US$799萬 | – |
|
80
Whirlpool
WHR
US$19.1億
| – | – |
-21,961
| 已平倉 | -US$396萬 | – |
|
|
LGF.A
81
已下市
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| – | – |
-245,241
| 已平倉 | -US$279萬 | – |
|
|
MDP
82
已下市
Meredith Corporation
MDP
| – | – |
-47,171
| 已平倉 | -US$90.6萬 | – |
|
|
CTB
83
已下市
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| – | – |
-354,794
| 已平倉 | -US$1437萬 | – |
|
|
VAR
84
已下市
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| – | – |
-79,397
| 已平倉 | -US$1390萬 | – |
|
85
已下市
JPMorgan Chase & Co. Depositary Shares, each representing a 1/400th interest in a share of 6.10% Non
JPM.PRG
| – | – |
-10,000
| 已平倉 | -US$25.7萬 | – |
|
相似基金
AGEC
CIA
Fairpointe Capital的2021年第1季投資組合回顧
截至2021年第1季，Fairpointe Capital持有85個部位，管理資產為US$6628萬，較前一季的US$5.44億減少88%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Fairpointe Capital於2021年第1季淨撤出US$5.26億，平倉9個部位，並減持45檔持股。 最受矚目的出清持股是Cooper Tire & Rubber Co.，這筆估值約為US$1437萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的28%，較前一季的17%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
與趨勢相反，Fairpointe Capital新建了QuidelOrtho的部位，價值US$72.1萬。
- Fairpointe Capital在2021年第1季最大筆買進的是QuidelOrtho：共買進5,637股，價值US$72.1萬。
- Fairpointe Capital在2021年第1季增持Renewable Energy Group, Inc.的幅度最大，估計增加US$85.8萬。
- Fairpointe Capital在2021年第1季最大幅度減持的標的是TEGNA Inc，估計減持了US$2893萬。
- Fairpointe Capital於2021年第1季完全出清Cooper Tire & Rubber Co.，估計賣出金額為US$1437萬。
- 在2021年第1季，Fairpointe Capital的投資組合規模為US$6628萬，前十大持股占44%。
- Fairpointe Capital在2021年第1季新增了11個部位，並平倉9個部位。
- Fairpointe Capital的投資組合價值較前一季下跌88%，降至US$6628萬。
根據Fairpointe Capital的2021年第1季 13F申報資料 ，於2021年5月13日提交。