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Fairpointe Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 66,3 mi
Giro
23,53%
Retorno est. (1 ano)
101,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,51%
Retorno est. (1 ano)
+101,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,06%
Retorno est. (5 anos)
+95,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 66,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 478 mi
(-88%)
Fluxo de capital
-US$ 526 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-792,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,94%
Posição
85
Nova
11
Aumentada
8
Reduzida
45
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
QuidelOrtho
QDEL
|
+US$ 1,04 mi |
| 2 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+US$ 858 mil |
| 3 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+US$ 839 mil |
| 4 |
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
|
+US$ 812 mil |
| 5 |
Inotiv
NOTV
|
+US$ 782 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+US$ 28,9 mi |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 20,9 mi |
| 4 |
Magna International
MGA
|
+US$ 19,7 mi |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 19,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 28,41% |
| 2 | Saúde | 24,43% |
| 3 | Tecnologia | 12,16% |
| 4 | Bens industriais | 10,37% |
| 5 | Materiais | 7,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Exicure
XCUR
US$ 6,87 mi
| US$ 83 mil | 0,13% |
253
| – | – |
2019 Q3
6 trimestres
|
|
77
Hexcel
HXL
US$ 6,03 bi
| – | – |
-46.093
| Encerrada | -US$ 2,24 mi | – |
|
78
Unisys
UIS
US$ 184 mi
| – | – |
-224.999
| Encerrada | -US$ 4,43 mi | – |
|
79
Waters Corp
WAT
US$ 44,6 bi
| – | – |
-32.296
| Encerrada | -US$ 7,99 mi | – |
|
80
Whirlpool
WHR
US$ 1,83 bi
| – | – |
-21.961
| Encerrada | -US$ 3,96 mi | – |
|
|
LGF.A
81
Deslistada
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| – | – |
-245.241
| Encerrada | -US$ 2,79 mi | – |
|
|
MDP
82
Deslistada
Meredith Corporation
MDP
| – | – |
-47.171
| Encerrada | -US$ 906 mil | – |
|
|
CTB
83
Deslistada
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| – | – |
-354.794
| Encerrada | -US$ 14,4 mi | – |
|
|
VAR
84
Deslistada
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| – | – |
-79.397
| Encerrada | -US$ 13,9 mi | – |
|
85
Deslistada
JPMorgan Chase & Co. Depositary Shares, each representing a 1/400th interest in a share of 6.10% Non
JPM.PRG
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 257 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Fairpointe Capital no T1 2021
No T1 2021, Fairpointe Capital detinha 85 posições no valor de US$ 66,3 mi, uma queda de 88% em relação a US$ 544 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Fairpointe Capital fez uma retirada líquida de US$ 526 mi em T1 2021, encerrando 9 posições e reduzindo 45 participações. Sua saída mais significativa foi Cooper Tire & Rubber Co., uma posição estimada em US$ 14,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 28% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Fairpointe Capital abriu uma nova posição em QuidelOrtho no valor de US$ 721 mil.
- A maior compra de Fairpointe Capital no T1 2021 foi QuidelOrtho: 5.637 ações no valor de US$ 721 mil.
- Fairpointe Capital foi quem mais aumentou sua posição em Renewable Energy Group, Inc. no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 858 mil.
- A maior redução de Fairpointe Capital em T1 2021 foi em TEGNA Inc, com um corte estimado de US$ 28,9 mi.
- Fairpointe Capital encerrou totalmente sua posição em Cooper Tire & Rubber Co. no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Fairpointe Capital representam 44% de sua carteira de US$ 66,3 mi no T1 2021.
- Fairpointe Capital abriu 11 novas posições e encerrou 9 em T1 2021.
- O valor da carteira de Fairpointe Capital caiu 88% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 66,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fairpointe Capital referente a T1 2021, protocolado em 13 de mai. de 2021.