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Fairpointe Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 66.3 M
Rotación
23.53%
Rendimiento estimado a 1 año
101.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+101.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 66.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 478 M
(-88%)
Flujo de capital
-USD 526 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-792.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.94%
Posición
85
Nuevas
11
Aumentadas
8
Reducidas
45
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
QuidelOrtho
QDEL
|
+USD 1.04 M |
| 2 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+USD 858 k |
| 3 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+USD 839 k |
| 4 |
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
|
+USD 812 k |
| 5 |
Inotiv
NOTV
|
+USD 782 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+USD 28.9 M |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 20.9 M |
| 4 |
Magna International
MGA
|
+USD 19.7 M |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 19.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 28.41% |
| 2 | Salud | 24.43% |
| 3 | Tecnología | 12.16% |
| 4 | Industriales | 10.37% |
| 5 | Materiales | 7.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Exicure
XCUR
USD 6.87 M
| USD 83 k | 0.13% |
253
| – | – |
2019 Q3
6 trimestres
|
|
77
Hexcel
HXL
USD 6027 M
| – | – |
-46,093
| Cerradas | -USD 2.24 M | – |
|
78
Unisys
UIS
USD 184 M
| – | – |
-224,999
| Cerradas | -USD 4.43 M | – |
|
79
Waters Corp
WAT
USD 44.6 mil M
| – | – |
-32,296
| Cerradas | -USD 7.99 M | – |
|
80
Whirlpool
WHR
USD 1833 M
| – | – |
-21,961
| Cerradas | -USD 3.96 M | – |
|
|
LGF.A
81
Dejó de cotizar
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| – | – |
-245,241
| Cerradas | -USD 2.79 M | – |
|
|
MDP
82
Dejó de cotizar
Meredith Corporation
MDP
| – | – |
-47,171
| Cerradas | -USD 906 k | – |
|
|
CTB
83
Dejó de cotizar
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| – | – |
-354,794
| Cerradas | -USD 14.4 M | – |
|
|
VAR
84
Dejó de cotizar
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| – | – |
-79,397
| Cerradas | -USD 13.9 M | – |
|
85
Dejó de cotizar
JPMorgan Chase & Co. Depositary Shares, each representing a 1/400th interest in a share of 6.10% Non
JPM.PRG
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 257 k | – |
|
Fondos similares
AGEC
CIA
Revisión del portafolio de Fairpointe Capital en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Fairpointe Capital mantenía 85 posiciones valuadas en USD 66.3 M, un 88% menos que los USD 544 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Fairpointe Capital registró retiros netos por USD 526 M en T1 2021, cerró 9 posiciones y redujo 45 tenencias. Su salida más destacada fue Cooper Tire & Rubber Co., una posición estimada en USD 14.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 28% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Fairpointe Capital abrió una nueva posición en QuidelOrtho por valor de USD 721 k.
- La mayor compra de Fairpointe Capital en T1 2021 fue QuidelOrtho: 5,637 acciones por un valor de USD 721 k.
- Fairpointe Capital fue quien más aumentó su posición en Renewable Energy Group, Inc. durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 858 k.
- La mayor reducción de Fairpointe Capital durante T1 2021 fue en TEGNA Inc, con un recorte estimado de USD 28.9 M.
- Fairpointe Capital cerró por completo su posición en Cooper Tire & Rubber Co. en T1 2021, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Fairpointe Capital representan 44% de su cartera de USD 66.3 M en T1 2021.
- Fairpointe Capital abrió 11 posiciones nuevas y cerró 9 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Fairpointe Capital cayó 88% frente al trimestre anterior, hasta USD 66.3 M.
Según el Informe 13F de Fairpointe Capital correspondiente a T1 2021, presentado el 13 may 2021.