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Fairpointe Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 66.3 M
Rotación
23.53%
Rendimiento estimado a 1 año
101.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+101.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4418 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 402 M
(-8.3%)
Flujo de capital
-USD 218 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.68%
Posición
83
Nuevas
4
Aumentadas
27
Reducidas
43
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+USD 67.1 M |
| 2 |
ODP
ODP
|
+USD 48.9 M |
| 3 |
CTB
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
|
+USD 45 M |
| 4 |
LGF
Lions Gate Entertainment
LGF
|
+USD 31.6 M |
| 5 |
Covista Inc
CVSA
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+USD 75.2 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 54.6 M |
| 3 |
Eaton Vance Corp.
EV
|
+USD 41.8 M |
| 4 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+USD 37.9 M |
| 5 |
US Steel
X
|
+USD 34.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.99% |
| 2 | Servicios de comunicación | 15.22% |
| 3 | Industriales | 14.79% |
| 4 | Consumo discrecional | 14.27% |
| 5 | Materiales | 12.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Juniper Networks
JNPR
| USD 171 M | 3.86% |
7,586,231
+185,392
| +3% | +USD 4.31 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
Time Inc.
TIME
| USD 159 M | 3.6% |
9,663,199
-40,998
| -0.4% | -USD 636 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
3
Copa Holdings
CPA
USD 5750 M
| USD 153 M | 3.46% |
2,928,779
+92,714
| +3% | +USD 5.35 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
4
New York Times
NYT
USD 11.6 mil M
| USD 148 M | 3.35% |
12,216,964
-152,573
| -1% | -USD 1.87 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Teradata
TDC
USD 3182 M
| USD 146 M | 3.3% |
5,808,913
-147,884
| -2% | -USD 3.93 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
VAR
6
Dejó de cotizar
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| USD 145 M | 3.29% |
2,013,853
-130,921
| -6% | -USD 9.49 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Alcoa
AA
USD 10.5 mil M
| USD 144 M | 3.27% |
6,477,755
-427,873
| -6% | -USD 10 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
8
FMC
FMC
USD 810 M
| USD 143 M | 3.23% |
3,548,961
-496,967
| -12% | -USD 19.5 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Wolfspeed
WOLF
USD 1330 M
| USD 140 M | 3.18% |
5,742,731
+463,800
| +9% | +USD 11.3 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
TechnipFMC
FTI
USD 25.8 mil M
| USD 139 M | 3.15% |
7,023,376
-813,649
| -10% | -USD 16.8 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Raymond James Financial
RJF
USD 32.4 mil M
| USD 129 M | 2.91% |
3,915,758
-715,020
| -15% | -USD 24.5 M |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
12
Jabil
JBL
USD 26.2 mil M
| USD 124 M | 2.81% |
6,716,504
+857,238
| +15% | +USD 15.6 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Akamai
AKAM
USD 12.3 mil M
| USD 124 M | 2.81% |
2,215,996
-217,308
| -9% | -USD 11.4 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Gentex
GNTX
USD 3942 M
| USD 122 M | 2.75% |
7,872,414
-298,237
| -4% | -USD 4.74 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
15
Mattel
MAT
USD 4317 M
| USD 121 M | 2.75% |
3,878,366
-585,263
| -13% | -USD 18.6 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
16
Covista Inc
CVSA
USD 3930 M
| USD 120 M | 2.71% |
6,702,180
+1,520,615
| +29% | +USD 26.8 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
LGF
17
Dejó de cotizar
Lions Gate Entertainment
LGF
| USD 119 M | 2.7% |
5,904,654
+1,507,052
| +34% | +USD 31.6 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
18
Dejó de cotizar
TEGNA Inc
TGNA
| USD 119 M | 2.7% |
8,032,706
+1,122,333
| +16% | +USD 16.4 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Northern Trust
NTRS
USD 32.3 mil M
| USD 114 M | 2.58% |
1,723,483
-337,280
| -16% | -USD 23.5 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
MDR
20
Dejó de cotizar
McDermott International
MDR
| USD 105 M | 2.37% |
7,071,137
-945,359
| -12% | -USD 12.8 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
UFS
21
Dejó de cotizar
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| USD 102 M | 2.32% |
2,921,851
-25,183
| -0.9% | -USD 968 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
22
AGCO
AGCO
USD 7718 M
| USD 100 M | 2.26% |
2,119,044
-317,903
| -13% | -USD 16.3 M |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
23
Dejó de cotizar
ODP
ODP
| USD 95.2 M | 2.15% |
2,875,142
+1,001,259
| +53% | +USD 48.9 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
24
Itron
ITRI
USD 4213 M
| USD 93 M | 2.11% |
2,158,032
-510,658
| -19% | -USD 21.6 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
25
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 92.5 M | 2.09% |
5,484,533
-2,045,389
| -27% | -USD 34.4 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
AGEC
CIA
Revisión del portafolio de Fairpointe Capital en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Fairpointe Capital mantenía 83 posiciones valuadas en USD 4418 M, un 8.3% menos que los USD 4820 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Fairpointe Capital registró retiros netos por USD 218 M en T2 2016, cerró 4 posiciones y redujo 43 tenencias. Su salida más destacada fue Owens Corning, una posición estimada en USD 10.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 22% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Industriales.
Contra la tendencia, Fairpointe Capital abrió una nueva posición en Stericycle Inc por valor de USD 65.3 M.
- La mayor compra de Fairpointe Capital en T2 2016 fue Stericycle Inc: 626,903 acciones por un valor de USD 65.3 M.
- Fairpointe Capital fue quien más aumentó su posición en ODP durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 48.9 M.
- La mayor reducción de Fairpointe Capital durante T2 2016 fue en Interpublic Group of Companies, con un recorte estimado de USD 75.2 M.
- Fairpointe Capital cerró por completo su posición en Owens Corning en T2 2016, con una venta estimada de USD 10.6 M.
- Las diez principales posiciones de Fairpointe Capital representan 34% de su cartera de USD 4418 M en T2 2016.
- Fairpointe Capital abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Fairpointe Capital cayó 8.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 4418 M.
Según el Informe 13F de Fairpointe Capital correspondiente a T2 2016, presentado el 12 ago 2016.