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FLSMF
Fundsmith Long/Short Master Fund Posiciones de la cartera
AUM
USD 121 M
Rotación
0%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.27%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.19 M
(-0.97%)
Flujo de capital
-USD 2.24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.71%
Posición
29
Nuevas
–
Aumentadas
20
Reducidas
3
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Diageo
DEO
|
+USD 36.6 k |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 16.3 k |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+USD 10.5 k |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 9.6 k |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 9.49 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 1.13 M |
| 2 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+USD 921 k |
| 3 |
Marriott International
MAR
|
+USD 342 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.62% |
| 2 | Consumo discrecional | 24.15% |
| 3 | Atención médica | 16.51% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Finanzas | 7.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 6.07 M | 5.02% |
40,987
-2,508
| -6% | -USD 342 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 5.81 M | 4.8% |
48,457
+80
| +0.2% | +USD 9.49 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 5.8 M | 4.8% |
19,710
| – | – |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 5.57 M | 4.61% |
51,011
+155
| +0.3% | +USD 16.3 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
5
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 5.47 M | 4.52% |
41,153
+59
| +0.1% | +USD 8.2 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.31 M | 4.39% |
22,517
+37
| +0.2% | +USD 8.58 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
7
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 5.09 M | 4.2% |
10,700
| – | – |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
8
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 5.04 M | 4.17% |
18,200
| – | – |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.2 mil M
| USD 5.02 M | 4.15% |
73,375
+161
| +0.2% | +USD 10.5 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 32.6 mil M
| USD 4.91 M | 4.06% |
43,228
-7,918
| -15% | -USD 921 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
11
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 4.88 M | 4.03% |
13,823
+23
| +0.2% | +USD 7.65 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
12
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 4.66 M | 3.85% |
19,138
+34
| +0.2% | +USD 8.15 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
13
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 4.63 M | 3.82% |
29,383
+31
| +0.1% | +USD 4.91 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 4.52 M | 3.74% |
18,249
-4,451
| -20% | -USD 1.13 M |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
15
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 4.26 M | 3.52% |
33,519
+36
| +0.1% | +USD 4.45 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
16
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 4.23 M | 3.5% |
11,039
+12
| +0.1% | +USD 4.62 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
17
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 4.1 M | 3.39% |
41,000
| – | – |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
18
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 3.92 M | 3.24% |
237,496
+360
| +0.2% | +USD 5.85 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
19
Diageo
DEO
USD 52.9 mil M
| USD 3.81 M | 3.15% |
23,207
+224
| +1% | +USD 36.6 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
20
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 3.75 M | 3.1% |
111,000
| – | – |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
21
Icon
ICLR
USD 13.1 mil M
| USD 3.67 M | 3.03% |
18,700
| – | – |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
22
Estee Lauder
EL
USD 37.9 mil M
| USD 2.98 M | 2.46% |
10,243
+13
| +0.1% | +USD 3.56 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
23
Waste Connections
WCN
USD 42.2 mil M
| USD 2.79 M | 2.3% |
25,807
+39
| +0.2% | +USD 3.96 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
24
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 2.75 M | 2.28% |
13,794
+9
| +0.1% | +USD 1.83 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 2.67 M | 2.21% |
10,848
+18
| +0.2% | +USD 4.29 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CIA
DGHMC
IC
BP
NI
WU
EH
EFM
Revisión del portafolio de Fundsmith Long/Short Master Fund en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Fundsmith Long/Short Master Fund mantenía 29 posiciones valuadas en USD 121 M, un 0.97% menos que los USD 122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T1 2021: la rotación de la cartera fue de 0%. Fundsmith Long/Short Master Fund no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 29 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 27% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
- Fundsmith Long/Short Master Fund fue quien más aumentó su posición en Diageo durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 36.6 k.
- La mayor reducción de Fundsmith Long/Short Master Fund durante T1 2021 fue en Synopsys, con un recorte estimado de USD 1.13 M.
- Las diez principales posiciones de Fundsmith Long/Short Master Fund representan 45% de su cartera de USD 121 M en T1 2021.
- Fundsmith Long/Short Master Fund abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Fundsmith Long/Short Master Fund cayó 0.97% frente al trimestre anterior, hasta USD 121 M.
Según el Informe 13F de Fundsmith Long/Short Master Fund correspondiente a T1 2021, presentado el 14 may 2021.