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Investment Counsel Posiciones de la cartera
AUM
USD 142 M
Rotación
5.56%
Rendimiento estimado a 1 año
36.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 142 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.99 M
(-2.1%)
Flujo de capital
-USD 8.61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.42%
Posición
54
Nuevas
–
Aumentadas
7
Reducidas
35
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 182 k |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 159 k |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 155 k |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 132 k |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+USD 46.9 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Waters Corp
WAT
|
+USD 1.13 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 674 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 546 k |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 532 k |
| 5 |
Sysco
SYY
|
+USD 502 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.08% |
| 2 | Tecnología | 16.94% |
| 3 | Salud | 15.48% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.55% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 31.9 M | 22.42% |
386,189
+2,200
| +0.6% | +USD 182 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 6.79 M | 4.78% |
55,578
-4,250
| -7% | -USD 546 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 5.78 M | 4.07% |
24,523
-2,903
| -11% | -USD 674 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
4
Nike
NKE
USD 55.2 mil M
| USD 5.64 M | 3.97% |
42,476
-2,340
| -5% | -USD 325 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
5
Intel
INTC
USD 505 mil M
| USD 4.52 M | 3.18% |
70,572
-3,450
| -5% | -USD 206 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 652 mil M
| USD 4.43 M | 3.12% |
26,953
-2,664
| -9% | -USD 431 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
USD 113 mil M
| USD 4.43 M | 3.12% |
23,501
-1,200
| -5% | -USD 208 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.94 B
| USD 4.17 M | 2.94% |
40,340
-1,100
| -3% | -USD 109 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
9
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.6 mil M
| USD 4.16 M | 2.92% |
18,765
-1,100
| -6% | -USD 228 k |
2016 Q1
20 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 901 mil M
| USD 4.14 M | 2.91% |
27,194
-1,250
| -4% | -USD 180 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
USD 367 mil M
| USD 4.03 M | 2.84% |
29,787
-1,500
| -5% | -USD 196 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
12
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 3.85 M | 2.71% |
17,159
-350
| -2% | -USD 74.9 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
13
Abbott
ABT
USD 178 mil M
| USD 3.78 M | 2.66% |
31,549
| – | – |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
USD 317 mil M
| USD 3.57 M | 2.51% |
11,693
-270
| -2% | -USD 74.4 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
15
Blackrock
BLK
USD 179 mil M
| USD 3.56 M | 2.5% |
4,718
-200
| -4% | -USD 145 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
| USD 3.18 M | 2.24% |
70,191
-7,500
| -10% | -USD 347 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
USD 181 mil M
| USD 2.69 M | 1.9% |
19,047
-2,947
| -13% | -USD 404 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
18
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| USD 2.61 M | 1.84% |
9,272
-871
| -9% | -USD 237 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
|
19
Merck
MRK
USD 348 mil M
| USD 2.41 M | 1.69% |
32,704
-7,209
| -18% | -USD 532 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
|
20
Waters Corp
WAT
USD 46.9 mil M
| USD 2.32 M | 1.63% |
8,155
-4,121
| -34% | -USD 1.13 M |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 2.3 M | 1.62% |
5,807
+10
| +0.2% | +USD 3.86 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
22
3M
MMM
USD 89.1 mil M
| USD 2.27 M | 1.6% |
14,091
-1,639
| -10% | -USD 245 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
USD 395 mil M
| USD 2.24 M | 1.58% |
42,516
-275
| -0.6% | -USD 13.8 k |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
24
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 2.19 M | 1.54% |
15,458
| – | – |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
USD 244 mil M
| USD 1.78 M | 1.25% |
7,151
-550
| -7% | -USD 131 k |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
Fondos similares
DGHMC
BP
CIA
IWAG
Revisión del portafolio de Investment Counsel en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Investment Counsel mantenía 54 posiciones valuadas en USD 142 M, un 2.1% menos que los USD 145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Investment Counsel registró retiros netos por USD 8.61 M en T1 2021, cerró 3 posiciones y redujo 35 tenencias. Su salida más destacada fue Church & Dwight Co, una posición estimada en USD 294 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
A contracorriente, Investment Counsel aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF en un valor estimado de USD 182 k.
- Investment Counsel fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 182 k.
- La mayor reducción de Investment Counsel durante T1 2021 fue en Waters Corp, con un recorte estimado de USD 1.13 M.
- Investment Counsel cerró por completo su posición en Church & Dwight Co en T1 2021, con una venta estimada de USD 294 k.
- Las diez principales posiciones de Investment Counsel representan 53% de su cartera de USD 142 M en T1 2021.
- Investment Counsel abrió 0 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Investment Counsel cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 142 M.
Según el Informe 13F de Investment Counsel correspondiente a T1 2021, presentado el 12 abr 2021.