Wir sind mit live! Mehr erfahren
Investment Counsel

Investment Counsel Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 5,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,99 Mio. $
Kapitalfluss
-8,61 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,42 %
Position
54
Neu
–
Aufgestockt
7
Reduziert
35
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+182.241 $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+158.513 $
3
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+154.925 $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+132.343 $
5
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+46.906 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WAT-Symbol
Waters Corp
WAT
+1,13 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+673.558 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+545.522 $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+531.765 $
5
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+502.172 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,08 %
2 Technologie 16,94 %
3 Gesundheitswesen 15,48 %
4 Basiskonsumgüter 10,55 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
31,9 Mio. $ 22,42 %
386.189
+2.200
+0,6 % +182.241 $
2015 Q4
21 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
6,79 Mio. $ 4,78 %
55.578
-4.250
-7 % -545.522 $
2015 Q4
21 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
5,78 Mio. $ 4,07 %
24.523
-2.903
-11 % -673.558 $
2015 Q4
21 Quartale
NKE-Symbol
4
Nike
NKE
55,7 Mrd. $
5,64 Mio. $ 3,97 %
42.476
-2.340
-5 % -325.312 $
2015 Q4
21 Quartale
INTC-Symbol
5
Intel
INTC
491 Mrd. $
4,52 Mio. $ 3,18 %
70.572
-3.450
-5 % -205.606 $
2015 Q4
21 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
4,43 Mio. $ 3,12 %
26.953
-2.664
-9 % -431.064 $
2015 Q4
21 Quartale
ADP-Symbol
7
Automatic Data Processing
ADP
117 Mrd. $
4,43 Mio. $ 3,12 %
23.501
-1.200
-5 % -208.266 $
2015 Q4
21 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
4,17 Mio. $ 2,94 %
40.340
-1.100
-3 % -109.130 $
2015 Q4
21 Quartale
ITW-Symbol
9
Illinois Tool Works
ITW
78,8 Mrd. $
4,16 Mio. $ 2,92 %
18.765
-1.100
-6 % -228.409 $
2016 Q1
20 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
4,14 Mio. $ 2,91 %
27.194
-1.250
-4 % -179.834 $
2015 Q4
21 Quartale
PG-Symbol
11
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
4,03 Mio. $ 2,84 %
29.787
-1.500
-5 % -195.708 $
2015 Q4
21 Quartale
MCD-Symbol
12
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,71 %
17.159
-350
-2 % -74.853 $
2015 Q4
21 Quartale
ABT-Symbol
13
Abbott
ABT
174 Mrd. $
3,78 Mio. $ 2,66 %
31.549
– –
2015 Q4
21 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
313 Mrd. $
3,57 Mio. $ 2,51 %
11.693
-270
-2 % -74.419 $
2015 Q4
21 Quartale
BLK-Symbol
15
Blackrock
BLK
178 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,5 %
4.718
-200
-4 % -145.082 $
2015 Q4
21 Quartale
WMT-Symbol
16
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,24 %
70.191
-7.500
-10 % -347.406 $
2015 Q4
21 Quartale
PEP-Symbol
17
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,9 %
19.047
-2.947
-13 % -404.382 $
2015 Q4
21 Quartale
APD-Symbol
18
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,84 %
9.272
-871
-9 % -236.776 $
2015 Q4
21 Quartale
MRK-Symbol
19
Merck
MRK
370 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,69 %
32.704
-7.209
-18 % -531.765 $
2015 Q4
21 Quartale
WAT-Symbol
20
Waters Corp
WAT
44,9 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,63 %
8.155
-4.121
-34 % -1,13 Mio. $
2015 Q4
21 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,62 %
5.807
+10
+0,2 % +3.856 $
2015 Q4
21 Quartale
MMM-Symbol
22
3M
MMM
90,1 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,6 %
14.091
-1.639
-10 % -245.341 $
2015 Q4
21 Quartale
KO-Symbol
23
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,58 %
42.516
-275
-0,6 % -13.841 $
2015 Q4
21 Quartale
AXP-Symbol
24
American Express
AXP
219 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,54 %
15.458
– –
2015 Q4
21 Quartale
AMGN-Symbol
25
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,25 %
7.151
-550
-7 % -131.235 $
2016 Q2
19 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

DGHMC
Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co New York 126 Mio. $ AUM 92,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
Banbury Partners Charlotte, North Carolina 161 Mio. $ AUM 78,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fundsmith Long/Short Master Fund
Fundsmith Long/Short Master Fund Grand Cayman, Cayman Islands 121 Mio. $ AUM
CIA
CSat Investment Advisory Detroit, Michigan 119 Mio. $ AUM 77,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthsimple US
Wealthsimple US Brooklyn, New York 169 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Employers Holdings
Employers Holdings Reno, Nevada 170 Mio. $ AUM 58,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWAG
Integer Wealth Advisors Group Cartersville, Georgia 184 Mio. $ AUM 62,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Union Bancaire Privee Asset Management
Union Bancaire Privee Asset Management New York 189 Mio. $ AUM 58,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Investment Counsel für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Investment Counsel 54 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Investment Counsel zog im Q1 2021 netto 8,61 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Church & Dwight Co – eine Position im geschätzten Wert von 294.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend baute Investment Counsel seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF schätzungsweise um 182.241 $ aus.

  • Investment Counsel hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 182.241 $.
  • Der größte Positionsabbau von Investment Counsel im Q1 2021 entfiel auf Waters Corp und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mio. $.
  • Investment Counsel hat seine Position in Church & Dwight Co im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 294.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Investment Counsel machen im Q1 2021 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
  • Investment Counsel eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Investment Counsel sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 142 Mio. $.

Auf Grundlage der von Investment Counsel für Q1 2021 am 12. Apr. 2021 eingereichten 13F-Meldung .