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Wealthsimple US Portfolio-Positionen

AUM 169 Mio. $ Umschlag 19,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
-14 Mio. $
Kapitalfluss
-13,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-8 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,06 %
Position
26
Neu
2
Aufgestockt
4
Reduziert
16
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+875.922 $
2
ASML-Symbol
ASML
ASML
+197.445 $
3
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+118.400 $
4
LTPZ-Symbol
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
+116.022 $
5
SUSB-Symbol
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
+12.854 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+4,09 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,28 Mio. $
3
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+1,93 Mio. $
4
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,23 Mio. $
5
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+981.352 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,53 %
2 Technologie 0,71 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,36 %
4 Gesundheitswesen 0,27 %
5 Basiskonsumgüter 0,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VSGX-Symbol
1
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
29,3 Mio. $ 17,36 %
477.546
-11.522
-2 % -709.905 $
2020 Q1
4 Quartale
ESGV-Symbol
2
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
24,4 Mio. $ 14,46 %
331.046
-7.034
-2 % -509.375 $
2020 Q1
4 Quartale
SPTL-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
21,3 Mio. $ 12,59 %
545.446
+2.848
+0,5 % +118.400 $
2019 Q4
5 Quartale
LTPZ-Symbol
4
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
16,7 Mio. $ 9,92 %
207.382
+1.382
+0,7 % +116.022 $
2019 Q4
5 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
16,4 Mio. $ 9,69 %
79.132
-11.252
-12 % -2,28 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
IDEV-Symbol
6
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
14,7 Mio. $ 8,73 %
228.110
-30.162
-12 % -1,93 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
ACWV-Symbol
7
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
10,4 Mio. $ 6,13 %
104.920
-6.657
-6 % -645.818 $
2019 Q4
5 Quartale
EEMV-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,48 Mrd. $
9,9 Mio. $ 5,89 %
157.492
-15.533
-9 % -981.352 $
2019 Q4
5 Quartale
VCSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
6,89 Mio. $ 4,08 %
83.499
-9.472
-10 % -784.629 $
2020 Q3
2 Quartale
SUSB-Symbol
10
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
5,45 Mio. $ 3,23 %
209.839
+493
+0,2 % +12.854 $
2020 Q3
2 Quartale
VGSH-Symbol
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
4,8 Mio. $ 2,84 %
77.969
-20.022
-20 % -1,23 Mio. $
2020 Q2
3 Quartale
SUB-Symbol
12
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,9 %
29.679
-7.606
-20 % -820.814 $
2020 Q2
3 Quartale
SCHF-Symbol
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,01 %
90.938
-5.644
-6 % -105.254 $
2020 Q1
4 Quartale
VGLT-Symbol
14
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
821.000 $ 0,49 %
+9.918
Neu +875.922 $
2021 Q1
0 Quartale
XYZ-Symbol
15
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
737.000 $ 0,44 %
3.245
– –
2019 Q4
5 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
408.000 $ 0,24 %
2.640
-460
-15 % -72.916 $
2019 Q4
5 Quartale
SCHX-Symbol
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
387.000 $ 0,23 %
24.198
-2.508
-9 % -39.292 $
2020 Q3
2 Quartale
TSM-Symbol
18
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
247.000 $ 0,15 %
2.085
-83
-4 % -10.281 $
2020 Q4
1 Quartal
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
236.000 $ 0,14 %
1.439
-304
-17 % -49.190 $
2019 Q4
5 Quartale
NVS-Symbol
20
Novartis
NVS
286 Mrd. $
223.000 $ 0,13 %
2.606
+123
+5 % +11.038 $
2020 Q4
1 Quartal
ASML-Symbol
21
ASML
ASML
631 Mrd. $
220.000 $ 0,13 %
+356
Neu +197.445 $
2021 Q1
0 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
208.000 $ 0,12 %
1.539
-147
-9 % -19.179 $
2020 Q4
1 Quartal
BABA-Symbol
23
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
204.000 $ 0,12 %
898
-376
-30 % -92.352 $
2020 Q2
3 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
– –
-1.730
Geschlossen -230.000 $ –
ADBE-Symbol
25
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
– –
-487
Geschlossen -243.000 $ –
1
2

Ähnliche Fonds

EH
Employers Holdings Reno, Nevada 170 Mio. $ AUM 58,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
Banbury Partners Charlotte, North Carolina 161 Mio. $ AUM 78,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWAG
Integer Wealth Advisors Group Cartersville, Georgia 184 Mio. $ AUM 62,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBPAM
Union Bancaire Privee Asset Management New York 189 Mio. $ AUM 58,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IC
Investment Counsel Petoskey, Michigan 142 Mio. $ AUM 36,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
AJO LP Philadelphia, Pennsylvania 199 Mio. $ AUM 109,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DGHMC
Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co New York 126 Mio. $ AUM 92,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Atlanta Financial Associates Atlanta, Georgia 214 Mio. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthsimple US für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Wealthsimple US 26 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Rückgang um 7,6 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Wealthsimple US zog im Q1 2021 netto 13,5 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SPDR Gold MiniShares Trust – eine Position im geschätzten Wert von 4,09 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Wealthsimple US eine neue Position in Vanguard Long-Term Treasury ETF im Wert von 821.000 $.

  • Der größte Kauf von Wealthsimple US im Q1 2021 war Vanguard Long-Term Treasury ETF: 9.918 Aktien im Wert von 821.000 $.
  • Wealthsimple US hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 118.400 $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthsimple US im Q1 2021 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
  • Wealthsimple US hat seine Position in SPDR Gold MiniShares Trust im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthsimple US machen im Q1 2021 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
  • Wealthsimple US eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Wealthsimple US sank gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 169 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealthsimple US für Q1 2021 am 12. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .