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Wealthsimple US

Wealthsimple US Portfolio-Positionen

AUM 169 Mio. $ Umschlag 19,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,46 Mio. $
Kapitalfluss %
3,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,78 %
Position
35
Neu
6
Aufgestockt
15
Reduziert
10
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+4,73 Mio. $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+3,14 Mio. $
3
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
+1,65 Mio. $
4
VSGX-Symbol
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
+1,15 Mio. $
5
LTPZ-Symbol
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
+1,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+7,22 Mio. $
2
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+1,34 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,34 Mio. $
4
GNMA-Symbol
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
+862.035 $
5
CRBN-Symbol
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
+619.422 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,48 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 0,53 %
3 Technologie 0,52 %
4 Gesundheitswesen 0,25 %
5 Basiskonsumgüter 0,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VSGX-Symbol
1
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,54 Mrd. $
20,2 Mio. $ 15,4 %
420.968
+25.414
+6 % +1,15 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
ESGV-Symbol
2
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13 Mrd. $
17,2 Mio. $ 13,06 %
304.539
+11.418
+4 % +600.291 $
2020 Q1
1 Quartal
LTPZ-Symbol
3
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,19 Mrd. $
13,9 Mio. $ 10,54 %
166.255
+13.019
+8 % +1,08 Mio. $
2019 Q4
2 Quartale
SPTL-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
13,5 Mio. $ 10,25 %
287.202
+35.030
+14 % +1,65 Mio. $
2019 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
10,5 Mio. $ 8,02 %
67.347
+389
+0,6 % +57.363 $
2019 Q4
2 Quartale
IDEV-Symbol
6
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
9,8 Mio. $ 7,44 %
191.320
+8.102
+4 % +392.049 $
2019 Q4
2 Quartale
ACWV-Symbol
7
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,49 Mrd. $
6,89 Mio. $ 5,24 %
78.659
+5.124
+7 % +443.514 $
2019 Q4
2 Quartale
EEMV-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,39 Mrd. $
6,82 Mio. $ 5,19 %
131.200
+8.133
+7 % +411.413 $
2019 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
6,65 Mio. $ 5,06 %
57.626
+4.682
+9 % +531.478 $
2019 Q4
2 Quartale
VGSH-Symbol
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
4,72 Mio. $ 3,59 %
+75.961
Neu +4,73 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
BND-Symbol
11
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
3,4 Mio. $ 2,58 %
38.468
+10.266
+36 % +897.467 $
2019 Q4
2 Quartale
SCHR-Symbol
12
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,44 %
108.948
+12.748
+13 % +373.905 $
2020 Q1
1 Quartal
SUB-Symbol
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,4 %
+29.295
Neu +3,14 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
ITOT-Symbol
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,34 %
25.355
+5.129
+25 % +335.284 $
2019 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,32 %
116.960
-3.904
-3 % -54.872 $
2020 Q1
1 Quartal
CRBN-Symbol
16
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
1,17 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,16 %
12.629
-5.419
-30 % -619.422 $
2019 Q4
2 Quartale
GNMA-Symbol
17
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
423 Mio. $
813.000 $ 0,62 %
15.832
-16.736
-51 % -862.035 $
2019 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
596.000 $ 0,45 %
1.933
– –
2019 Q4
2 Quartale
BAB-Symbol
19
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
861 Mio. $
570.000 $ 0,43 %
17.306
-18.618
-52 % -593.166 $
2019 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
530.000 $ 0,4 %
+4.487
Neu +525.268 $
2020 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
477.000 $ 0,36 %
3.460
-160
-4 % -19.325 $
2019 Q4
2 Quartale
SHE-Symbol
22
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
340 Mio. $
417.000 $ 0,32 %
5.862
-2.420
-29 % -163.476 $
2019 Q4
2 Quartale
DSI-Symbol
23
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,23 Mrd. $
373.000 $ 0,28 %
6.322
-2.786
-31 % -154.872 $
2019 Q4
2 Quartale
ERTH-Symbol
24
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
118 Mio. $
368.000 $ 0,28 %
7.491
-3.142
-30 % -138.819 $
2019 Q4
2 Quartale
IAGG-Symbol
25
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13 Mrd. $
351.000 $ 0,27 %
+6.298
Neu +348.041 $
2020 Q2
0 Quartale
1
2

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IWAG
Integer Wealth Advisors Group Cartersville, Georgia 184 Mio. $ AUM 62,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Union Bancaire Privee Asset Management
Union Bancaire Privee Asset Management New York 189 Mio. $ AUM 58,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investment Counsel
Investment Counsel Petoskey, Michigan 142 Mio. $ AUM 36,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJO LP
AJO LP Philadelphia, Pennsylvania 199 Mio. $ AUM 109,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DGHMC
Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co New York 126 Mio. $ AUM 92,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlanta Financial Associates
Atlanta Financial Associates Atlanta, Georgia 214 Mio. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthsimple US für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Wealthsimple US 35 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Wealthsimple US investierte 4,46 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 75.961 Aktien im Wert von 4,72 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares GNMA Bond ETF; sie wurde auf 862.035 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthsimple US im Q2 2020 war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 75.961 Aktien im Wert von 4,72 Mio. $.
  • Wealthsimple US hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthsimple US im Q2 2020 entfiel auf iShares GNMA Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 862.035 $.
  • Wealthsimple US hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthsimple US machen im Q2 2020 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
  • Wealthsimple US eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Wealthsimple US stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 131 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealthsimple US für Q2 2020 am 8. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .