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BP

Banbury Partners Portfolio-Positionen

AUM 161 Mio. $ Umschlag 35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 78,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+78,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+138,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+211,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
-174 Mio. $
Kapitalfluss
-171 Mio. $
Kapitalfluss %
-106,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,42 %
Position
20
Neu
4
Aufgestockt
–
Reduziert
13
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VMC-Symbol
Vulcan Materials
VMC
+15,4 Mio. $
2
EB-Symbol
Eventbrite
EB
+13,8 Mio. $
3
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+8,31 Mio. $
4
WSC-Symbol
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
+5,78 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RP
RealPage, Inc.
RP
+34 Mio. $
2
CSGP-Symbol
CoStar Group
CSGP
+24,8 Mio. $
3
WDAY-Symbol
Workday
WDAY
+16,7 Mio. $
4
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+15,7 Mio. $
5
QSR-Symbol
Restaurant Brands International
QSR
+14,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 48,26 %
2 Kommunikationsdienste 26,21 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,79 %
4 Grundstoffe 9,95 %
5 Industrie 3,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
16,3 Mio. $ 10,1 %
55.256
-26.639
-33 % -7,17 Mio. $
2019 Q2
7 Quartale
VMC-Symbol
2
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
16 Mio. $ 9,95 %
+94.982
Neu +15,4 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
EB-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Eventbrite
EB
15,2 Mio. $ 9,44 %
+685.961
Neu +13,8 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
ZEN
4
Nicht mehr gelistet
ZENDESK INC
ZEN
13,4 Mio. $ 8,35 %
101.377
-51.074
-34 % -7,32 Mio. $
2020 Q2
3 Quartale
CPAY-Symbol
5
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
12,4 Mio. $ 7,69 %
46.107
-42.397
-48 % -11,5 Mio. $
2020 Q1
4 Quartale
CLVT-Symbol
6
Clarivate
CLVT
1,13 Mrd. $
11,4 Mio. $ 7,1 %
433.222
-432.166
-50 % -11,8 Mio. $
2019 Q3
6 Quartale
NYT-Symbol
7
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
10 Mio. $ 6,21 %
197.573
-60.613
-23 % -3,04 Mio. $
2018 Q2
11 Quartale
QSR-Symbol
8
Restaurant Brands International
QSR
26,1 Mrd. $
9,7 Mio. $ 6,02 %
149.171
-238.972
-62 % -14,8 Mio. $
2020 Q3
2 Quartale
VISN-Symbol
9
Vistance Networks Inc
VISN
1,34 Mrd. $
9,35 Mio. $ 5,8 %
608.562
-291.438
-32 % -4,37 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
EXPE-Symbol
10
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
9,29 Mio. $ 5,77 %
+54.000
Neu +8,31 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
WDAY-Symbol
11
Workday
WDAY
46 Mrd. $
8,3 Mio. $ 5,15 %
33.423
-67.476
-67 % -16,7 Mio. $
2020 Q3
2 Quartale
BKI
12
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
8,08 Mio. $ 5,02 %
109.252
-182.422
-63 % -14,7 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
SMAR-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Smartsheet Inc.
SMAR
7,98 Mio. $ 4,95 %
124.855
-200.603
-62 % -14 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
WSC-Symbol
14
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
2,88 Mrd. $
6,1 Mio. $ 3,79 %
+220.000
Neu +5,78 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
FICO-Symbol
15
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
5,95 Mio. $ 3,7 %
12.249
-26.917
-69 % -12,8 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
SSNC-Symbol
16
SS&C Technologies
SSNC
19,7 Mrd. $
809.000 $ 0,5 %
11.584
-203.416
-95 % -13,7 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
CHTR-Symbol
17
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
750.000 $ 0,47 %
1.216
-25.169
-95 % -15,7 Mio. $
2014 Q4
25 Quartale
CSGP-Symbol
18
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
– –
-268.670
Geschlossen -24,8 Mio. $ –
FIS-Symbol
19
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
– –
-53.249
Geschlossen -7,53 Mio. $ –
RP
20
Nicht mehr gelistet
RealPage, Inc.
RP
– –
-389.748
Geschlossen -34 Mio. $ –

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IC
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IWAG
Integer Wealth Advisors Group Cartersville, Georgia 184 Mio. $ AUM 62,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBPAM
Union Bancaire Privee Asset Management New York 189 Mio. $ AUM 58,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DGHMC
Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co New York 126 Mio. $ AUM 92,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
AJO LP Philadelphia, Pennsylvania 199 Mio. $ AUM 109,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FLSMF
Fundsmith Long/Short Master Fund Grand Cayman, Cayman Islands 121 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Banbury Partners für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Banbury Partners 20 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Rückgang um 52 % gegenüber 335 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Banbury Partners zog im Q1 2021 netto 171 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war RealPage, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 34 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Banbury Partners eine neue Position in Vulcan Materials im Wert von 16 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Banbury Partners im Q1 2021 war Vulcan Materials: 94.982 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Banbury Partners im Q1 2021 entfiel auf Workday und belief sich schätzungsweise auf 16,7 Mio. $.
  • Banbury Partners hat seine Position in RealPage, Inc. im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Banbury Partners machen im Q1 2021 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
  • Banbury Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Banbury Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 52 % auf 161 Mio. $.

Auf Grundlage der von Banbury Partners für Q1 2021 am 17. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .