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BP
Banbury Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 161 M
Rotación
35%
Rendimiento estimado a 1 año
78.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+78.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+138.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+211.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 161 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 174 M
(-52%)
Flujo de capital
-USD 171 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-106.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.42%
Posición
20
Nuevas
4
Aumentadas
–
Reducidas
13
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vulcan Materials
VMC
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
Eventbrite
EB
|
+USD 13.8 M |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 8.31 M |
| 4 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+USD 5.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RP
RealPage, Inc.
RP
|
+USD 34 M |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+USD 24.8 M |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+USD 16.7 M |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+USD 14.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 48.26% |
| 2 | Servicios de comunicación | 26.21% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.79% |
| 4 | Materiales | 9.95% |
| 5 | Industriales | 3.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 16.3 M | 10.1% |
55,256
-26,639
| -33% | -USD 7.17 M |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
|
2
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 16 M | 9.95% |
+94,982
| Nuevas | +USD 15.4 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Eventbrite
EB
| USD 15.2 M | 9.44% |
+685,961
| Nuevas | +USD 13.8 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
ZEN
4
Dejó de cotizar
ZENDESK INC
ZEN
| USD 13.4 M | 8.35% |
101,377
-51,074
| -34% | -USD 7.32 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
5
Corpay
CPAY
USD 26.3 mil M
| USD 12.4 M | 7.69% |
46,107
-42,397
| -48% | -USD 11.5 M |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
6
Clarivate
CLVT
USD 1132 M
| USD 11.4 M | 7.1% |
433,222
-432,166
| -50% | -USD 11.8 M |
2019 Q3
6 trimestres
|
|
7
New York Times
NYT
USD 10.9 mil M
| USD 10 M | 6.21% |
197,573
-60,613
| -23% | -USD 3.04 M |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
|
8
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.1 mil M
| USD 9.7 M | 6.02% |
149,171
-238,972
| -62% | -USD 14.8 M |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
9
Vistance Networks Inc
VISN
USD 1338 M
| USD 9.35 M | 5.8% |
608,562
-291,438
| -32% | -USD 4.37 M |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 9.29 M | 5.77% |
+54,000
| Nuevas | +USD 8.31 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
Workday
WDAY
USD 46 mil M
| USD 8.3 M | 5.15% |
33,423
-67,476
| -67% | -USD 16.7 M |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
|
BKI
12
Dejó de cotizar
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| USD 8.08 M | 5.02% |
109,252
-182,422
| -63% | -USD 14.7 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Smartsheet Inc.
SMAR
| USD 7.98 M | 4.95% |
124,855
-200,603
| -62% | -USD 14 M |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 2877 M
| USD 6.1 M | 3.79% |
+220,000
| Nuevas | +USD 5.78 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
15
Fair Isaac
FICO
USD 16.7 mil M
| USD 5.95 M | 3.7% |
12,249
-26,917
| -69% | -USD 12.8 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
16
SS&C Technologies
SSNC
USD 19.7 mil M
| USD 809 k | 0.5% |
11,584
-203,416
| -95% | -USD 13.7 M |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
17
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 750 k | 0.47% |
1,216
-25,169
| -95% | -USD 15.7 M |
2014 Q4
25 trimestres
|
|
|
18
CoStar Group
CSGP
USD 13.1 mil M
| – | – |
-268,670
| Cerradas | -USD 24.8 M | – |
|
19
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| – | – |
-53,249
| Cerradas | -USD 7.53 M | – |
|
|
RP
20
Dejó de cotizar
RealPage, Inc.
RP
| – | – |
-389,748
| Cerradas | -USD 34 M | – |
|
Fondos similares
WU
EH
IC
IWAG
UBPAM
DGHMC
AL
FLSMF
Revisión del portafolio de Banbury Partners en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Banbury Partners mantenía 20 posiciones valuadas en USD 161 M, un 52% menos que los USD 335 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Banbury Partners registró retiros netos por USD 171 M en T1 2021, cerró 3 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue RealPage, Inc., una posición estimada en USD 34 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 48% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Banbury Partners abrió una nueva posición en Vulcan Materials por valor de USD 16 M.
- La mayor compra de Banbury Partners en T1 2021 fue Vulcan Materials: 94,982 acciones por un valor de USD 16 M.
- La mayor reducción de Banbury Partners durante T1 2021 fue en Workday, con un recorte estimado de USD 16.7 M.
- Banbury Partners cerró por completo su posición en RealPage, Inc. en T1 2021, con una venta estimada de USD 34 M.
- Las diez principales posiciones de Banbury Partners representan 76% de su cartera de USD 161 M en T1 2021.
- Banbury Partners abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Banbury Partners cayó 52% frente al trimestre anterior, hasta USD 161 M.
Según el Informe 13F de Banbury Partners correspondiente a T1 2021, presentado el 17 may 2021.