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AL
AJO LP Posiciones de la cartera
AUM
USD 199 M
Rotación
85.98%
Rendimiento estimado a 1 año
109.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+33.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+109.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+102.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+182.87%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 199 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 766 M
(-79%)
Flujo de capital
-USD 812 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-407.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.29%
Posición
271
Nuevas
5
Aumentadas
8
Reducidas
30
Cerradas
228
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+USD 8.57 M |
| 2 |
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
|
+USD 6.05 M |
| 3 |
TD Synnex
SNX
|
+USD 3.29 M |
| 4 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+USD 3.09 M |
| 5 |
DHT Holdings
DHT
|
+USD 2.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 19.9 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 19.8 M |
| 3 |
Citigroup
C
|
+USD 17.1 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 16.9 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 15.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 23.07% |
| 2 | Consumo discrecional | 20.75% |
| 3 | Tecnología | 13.76% |
| 4 | Servicios de comunicación | 13.44% |
| 5 | Energía | 11.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Goodyear
GT
USD 1235 M
| USD 11.7 M | 5.87% |
666,426
-5,758
| -0.9% | -USD 83.4 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
2
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4796 M
| USD 10 M | 5% |
746,637
+23,053
| +3% | +USD 286 k |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
3
Ryder
R
USD 9142 M
| USD 9.8 M | 4.91% |
129,525
-36,589
| -22% | -USD 2.53 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
4
Tenet Healthcare
THC
USD 21.5 mil M
| USD 9.8 M | 4.91% |
188,428
-9,364
| -5% | -USD 473 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
5
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 9.7 M | 4.88% |
794,161
-29,683
| -4% | -USD 340 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
6
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 9.09 M | 4.56% |
514,130
+431,400
| +521% | +USD 8.57 M |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
AAWW
7
Dejó de cotizar
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| USD 8.86 M | 4.44% |
146,685
+108,346
| +283% | +USD 6.05 M |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
8
Avis
CAR
USD 3633 M
| USD 8.61 M | 4.32% |
118,691
-7,415
| -6% | -USD 383 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
QVCGA
9
Dejó de cotizar
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| USD 8.46 M | 4.24% |
14,396
+706
| +5% | +USD 435 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
10
DXC Technology
DXC
USD 2176 M
| USD 8.31 M | 4.16% |
265,745
-13,206
| -5% | -USD 362 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
11
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 8.27 M | 4.15% |
525,577
-277
| -0.1% | -USD 3.84 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
12
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2616 M
| USD 8.09 M | 4.06% |
316,911
+123,771
| +64% | +USD 3.09 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
13
ProPetro Holding
PUMP
USD 949 M
| USD 7.43 M | 3.73% |
697,271
-136,674
| -16% | -USD 1.36 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
14
Signet Jewelers
SIG
USD 4540 M
| USD 6.79 M | 3.4% |
117,069
-9,757
| -8% | -USD 458 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
15
TD Synnex
SNX
USD 19.7 mil M
| USD 6.56 M | 3.29% |
57,155
+35,220
| +161% | +USD 3.29 M |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
16
Telephone and Data Systems
TDS
USD 3902 M
| USD 6.14 M | 3.08% |
267,429
-98,176
| -27% | -USD 2 M |
2015 Q2
23 trimestres
|
|
17
Murphy Oil
MUR
USD 5985 M
| USD 5.92 M | 2.97% |
360,481
-17,915
| -5% | -USD 280 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
18
Xerox
XRX
USD 324 M
| USD 5.33 M | 2.67% |
219,663
-15,723
| -7% | -USD 376 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
USD 567 M
| USD 4.97 M | 2.49% |
138,226
-5,429
| -4% | -USD 177 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
20
Warrior Met Coal
HCC
USD 4749 M
| USD 4.85 M | 2.43% |
283,333
-68,932
| -20% | -USD 1.45 M |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
21
Herc Holdings
HRI
USD 4064 M
| USD 3.65 M | 1.83% |
35,986
-23,295
| -39% | -USD 1.88 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
22
DNOW Inc
DNOW
USD 2835 M
| USD 3.19 M | 1.6% |
316,219
-15,715
| -5% | -USD 154 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
23
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 3.17 M | 1.59% |
99,998
-502,397
| -83% | -USD 13.9 M |
2014 Q1
28 trimestres
|
|
24
Patterson-UTI
PTEN
USD 4386 M
| USD 3.01 M | 1.51% |
422,735
-31,694
| -7% | -USD 223 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
25
Astronics
ATRO
USD 2646 M
| USD 2.94 M | 1.48% |
195,931
-9,737
| -5% | -USD 126 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
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AFA
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BP
Revisión del portafolio de AJO LP en T1 2021
Al cierre de T1 2021, AJO LP mantenía 271 posiciones valuadas en USD 199 M, un 79% menos que los USD 965 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
AJO LP registró retiros netos por USD 812 M en T1 2021, cerró 228 posiciones y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue Verizon, una posición estimada en USD 19.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 23% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, AJO LP abrió una nueva posición en DHT Holdings por valor de USD 2.39 M.
- La mayor compra de AJO LP en T1 2021 fue DHT Holdings: 403,518 acciones por un valor de USD 2.39 M.
- AJO LP fue quien más aumentó su posición en Vistra durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 8.57 M.
- La mayor reducción de AJO LP durante T1 2021 fue en HP, con un recorte estimado de USD 13.9 M.
- AJO LP cerró por completo su posición en Verizon en T1 2021, con una venta estimada de USD 19.9 M.
- Las diez principales posiciones de AJO LP representan 47% de su cartera de USD 199 M en T1 2021.
- AJO LP abrió 5 posiciones nuevas y cerró 228 en T1 2021.
- El valor de la cartera de AJO LP cayó 79% frente al trimestre anterior, hasta USD 199 M.
Según el Informe 13F de AJO LP correspondiente a T1 2021, presentado el 7 may 2021.