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Atlanta Financial Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 214 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
32.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.7%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 214 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 368 k
(-0.17%)
Flujo de capital
-USD 362 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.78%
Posición
78
Nuevas
–
Aumentadas
6
Reducidas
5
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 49.1 k |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 47.3 k |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 20.1 k |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 13.9 k |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 8.55 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 174 k |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 162 k |
| 3 |
W.P. Carey
WPC
|
+USD 131 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 32.1 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.79% |
| 2 | Tecnología | 3.05% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.57% |
| 4 | Salud | 1.36% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 66.3 M | 31.04% |
2,367,548
-5,890
| -0.2% | -USD 162 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 870 mil M
| USD 36.5 M | 17.08% |
97,263
-23
| -0% | -USD 8.9 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15 mil M
| USD 30.8 M | 14.4% |
1,354,449
+1,950
| +0.1% | +USD 47.3 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.6 mil M
| USD 19.4 M | 9.1% |
315,686
-521
| -0.2% | -USD 32.1 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 72.8 mil M
| USD 7.25 M | 3.39% |
478,182
+546
| +0.1% | +USD 8.55 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 3.55 M | 1.66% |
26,747
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 3.54 M | 1.66% |
25,088
+98
| +0.4% | +USD 13.9 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
8
Home Depot
HD
USD 353 mil M
| USD 2.7 M | 1.26% |
10,163
+73
| +0.7% | +USD 20.1 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.2 mil M
| USD 2.34 M | 1.1% |
105,352
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 2.33 M | 1.09% |
10,457
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.2 mil M
| USD 2.22 M | 1.04% |
24,258
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 2.19 M | 1.02% |
12,966
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.2 mil M
| USD 1.74 M | 0.81% |
19,144
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 1.67 M | 0.78% |
32,232
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 1.54 M | 0.72% |
6,555
| – | – |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 1.39 M | 0.65% |
65,016
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.9 mil M
| USD 1.21 M | 0.56% |
22,753
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 1.06 M | 0.49% |
3,367
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.9 mil M
| USD 1 M | 0.47% |
3,272
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61 mil M
| USD 984 k | 0.46% |
61,312
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 218 mil M
| USD 886 k | 0.41% |
20,982
| – | – |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.5 mil M
| USD 862 k | 0.4% |
4,427
+32
| +0.7% | +USD 6.74 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44 mil M
| USD 849 k | 0.4% |
56,004
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
24
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 45.2 mil M
| USD 808 k | 0.38% |
29,150
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 800 k | 0.37% |
3,452
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
BUF
IWAG
Revisión del portafolio de Atlanta Financial Associates en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Atlanta Financial Associates mantenía 78 posiciones valuadas en USD 214 M, un 0.17% menos que los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T1 2021: la rotación de la cartera fue de 0%. Atlanta Financial Associates no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 78 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- Atlanta Financial Associates fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 49.1 k.
- La mayor reducción de Atlanta Financial Associates durante T1 2021 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 174 k.
- Las diez principales posiciones de Atlanta Financial Associates representan 82% de su cartera de USD 214 M en T1 2021.
- Atlanta Financial Associates abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Atlanta Financial Associates cayó 0.17% frente al trimestre anterior, hasta USD 214 M.
Según el Informe 13F de Atlanta Financial Associates correspondiente a T1 2021, presentado el 19 may 2021.